资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3603.82 82.62%
债券 80.52 1.85%
银行存款和结算备付金 650.10 14.90%
其他资产 27.52 0.63%
资产总值:4361.95万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 4.50 298.53 7.67%
双环传动 002472 4.95 205.47 5.28%
海天瑞声 688787 1.47 197.35 5.07%
奥比中光 688322 1.48 193.42 4.97%
绿的谐波 688017 0.45 190.08 4.88%
三花智控 002050 4.12 180.58 4.64%
震裕科技 300953 1.26 169.00 4.34%
峰岹科技 688279 0.75 168.15 4.32%
日盈电子 603286 3.67 167.46 4.30%
拓普集团 601689 2.84 160.23 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 82.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 9.39%
批发和零售业 0.00 0.56%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 1.85 134.57 7.30%
汉威科技 300007 3.14 132.76 7.20%
震裕科技 300953 0.57 99.48 5.39%
恒立液压 601100 0.95 91.20 4.95%
鸣志电器 603728 1.59 90.60 4.91%
均胜电子 600699 3.65 90.45 4.90%
拓普集团 601689 1.57 89.18 4.84%
宁波华翔 002048 3.46 88.89 4.82%
上纬新材 688585 0.77 88.79 4.81%
北特科技 603009 1.94 85.55 4.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 80.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 11.76%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.80 80.52 2.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.52 2.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%