资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3304.83 93.68%
债券 80.69 2.29%
银行存款和结算备付金 131.14 3.72%
其他资产 11.03 0.31%
资产总值:3527.69万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
安培龙 301413 4.40 228.94 6.52%
福赛科技 301529 1.31 184.19 5.25%
双环传动 002472 4.82 183.59 5.23%
拓普集团 601689 3.76 174.92 4.98%
五洲新春 603667 3.42 169.05 4.82%
日盈电子 603286 3.71 169.25 4.82%
雷赛智能 002979 3.19 167.38 4.77%
科达利 002850 1.05 163.59 4.66%
步科股份 688160 1.69 159.60 4.55%
领益智造 002600 13.33 158.36 4.51%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 90.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 3.94%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙江荣泰 603119 4.50 298.53 7.67%
双环传动 002472 4.95 205.47 5.28%
海天瑞声 688787 1.47 197.35 5.07%
奥比中光 688322 1.48 193.42 4.97%
绿的谐波 688017 0.45 190.08 4.88%
三花智控 002050 4.12 180.58 4.64%
震裕科技 300953 1.26 169.00 4.34%
峰岹科技 688279 0.75 168.15 4.32%
日盈电子 603286 3.67 167.46 4.30%
拓普集团 601689 2.84 160.23 4.12%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.32 82.63%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 9.39%
批发和零售业 0.00 0.56%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26国债01 0.80 80.69 2.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 80.69 2.30%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%