我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-247.13 |
-361.92 |
-233.84 |
-539.01 |
-169.91 |
| 本期利润(万元) |
210.99 |
-278.44 |
-154.71 |
-479.42 |
-179.62 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.13 |
-0.08 |
-0.24 |
-0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-12.33 |
0.00 |
-18.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
23.96 |
0.00 |
282.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2858.68 |
2613.53 |
2078.96 |
2244.11 |
2399.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.01 |
1.05 |
1.14 |
1.22 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-11.77 |
0.00 |
-17.58 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
27.92 |
0.00 |
44.99 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1129.32 |
544.53 |
874.33 |
419.10 |
443.90 |
| 交易性金融资产(万元) |
3750.48 |
4196.29 |
4435.58 |
5170.93 |
6182.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
3750.48 |
4196.29 |
4435.58 |
5170.93 |
6182.08 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.43 |
2.40 |
2.59 |
2.89 |
3.03 |
| 应付托管费(万元) |
0.81 |
0.80 |
1.08 |
1.20 |
1.26 |
| 资产总计(万元) |
4883.82 |
4756.18 |
5314.27 |
5626.71 |
6657.38 |
| 负债合计(万元) |
70.60 |
20.11 |
14.25 |
47.40 |
67.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
4813.23 |
4736.07 |
5300.02 |
5579.30 |
6589.65 |
| 未分配利润(万元) |
170.88 |
717.68 |
1377.82 |
1664.27 |
2660.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.30 |
5.85 |
3.31 |
3.19 |
1.60 |
| 投资收益(万元) |
-702.63 |
-1028.35 |
-573.65 |
-478.25 |
-299.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
158.16 |
108.29 |
320.72 |
-924.35 |
-149.76 |
| 其它收入(万元) |
6.66 |
0.32 |
0.24 |
1.48 |
0.64 |
| 收入合计(万元) |
-534.50 |
-913.89 |
-249.38 |
-1397.93 |
-447.14 |
| 管理人报酬(万元) |
13.68 |
32.20 |
16.86 |
35.88 |
17.32 |
| 托管费(万元) |
4.56 |
12.46 |
7.03 |
14.95 |
7.21 |
| 其它费用(万元) |
7.83 |
18.10 |
9.02 |
18.22 |
9.06 |
| 费用合计(万元) |
31.81 |
75.75 |
39.79 |
83.81 |
40.73 |
| 利润总额(万元) |
-566.31 |
-989.64 |
-289.17 |
-1481.74 |
-487.86 |
| 净利润(万元) |
-566.31 |
-989.64 |
-289.17 |
-1481.74 |
-487.86 |
