英大策略优选A(001607)_资产配置

英大策略优选A001607YING DA STRATEGY PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	4852.41	86.38%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	704.77	12.55%
其他资产	60.39	1.08%

资产总值：5617.57万元报告期：2024-06-30

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
兆易创新	603986	4.07	389.17	7.02%
伊力特	600197	16.67	296.89	5.36%
三利谱	002876	11.46	276.42	4.99%
景旺电子	603228	8.33	264.98	4.78%
玲珑轮胎	601966	12.87	236.42	4.27%
长江电力	600900	7.81	225.87	4.08%
牧原股份	002714	5.13	223.67	4.04%
兖矿能源	600188	9.78	222.30	4.01%
京东方A	000725	51.48	210.55	3.80%
兴业银行	601166	10.06	177.26	3.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.31	55.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	9.29%
采矿业	0.05	9.09%
金融业	0.03	5.52%
农、林、牧、渔业	0.03	4.81%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.70%
科学研究和技术服务业	0.01	1.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊力特	600197	18.72	397.99	7.01%
京东方A	000725	84.23	341.97	6.03%
中国海油	600938	8.83	258.10	4.55%
五粮液	000858	1.57	241.01	4.25%
牧原股份	002714	5.38	232.15	4.09%
景旺电子	603228	11.66	230.81	4.07%
中国船舶	600150	6.07	224.59	3.96%
周大生	002867	11.16	214.61	3.78%
三美股份	603379	4.42	191.65	3.38%
伯特利	603596	3.12	174.10	3.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.35	61.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	9.22%
采矿业	0.04	7.24%
农、林、牧、渔业	0.03	5.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.85%
金融业	0.01	1.67%
科学研究和技术服务业	0.01	1.62%
住宿和餐饮业	0.01	1.47%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三利谱	002876	9.10	334.61	5.75%
伊力特	600197	14.67	319.07	5.49%
景旺电子	603228	14.07	317.48	5.46%
东阿阿胶	000423	5.91	291.48	5.01%
启明星辰	002439	10.41	281.07	4.83%
京东方A	000725	70.05	273.19	4.70%
广汇能源	600256	31.54	225.20	3.87%
贵州茅台	600519	0.12	207.12	3.56%
福田汽车	600166	74.79	204.18	3.51%
上海家化	600315	9.20	194.86	3.35%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.37	63.97%
科学研究和技术服务业	0.04	6.70%
采矿业	0.04	6.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	5.73%
金融业	0.02	3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	1.90%
住宿和餐饮业	0.01	1.32%
卫生和社会工作	0.01	1.11%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
周大生	002867	30.32	536.66	8.31%
谱尼测试	300887	21.84	454.54	7.04%
东阿阿胶	000423	8.89	436.14	6.75%
伊力特	600197	18.82	433.99	6.72%
三利谱	002876	13.86	421.76	6.53%
景旺电子	603228	18.38	394.31	6.10%
上海家化	600315	14.10	367.87	5.69%
石头科技	688169	1.20	353.87	5.48%
玲珑轮胎	601966	16.53	335.89	5.20%
京东方A	000725	78.14	301.62	4.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.46	71.51%
科学研究和技术服务业	0.05	7.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04	5.86%
采矿业	0.03	5.02%
金融业	0.02	3.03%

五大重仓债券

2021-12-31
2020-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
兴业转债	0.29	29.30	0.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	29.30	0.41%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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