我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-801.81 |
-649.94 |
-591.15 |
-393.09 |
-14.79 |
| 本期利润(万元) |
234.43 |
-214.31 |
-101.25 |
-273.90 |
-335.79 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
-0.08 |
-0.04 |
-0.10 |
-0.12 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.95 |
0.00 |
-4.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2545.35 |
0.00 |
2765.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
0.97 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5592.80 |
5374.72 |
5485.91 |
5602.27 |
6125.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.98 |
1.90 |
1.94 |
1.98 |
2.15 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.82 |
0.00 |
-4.56 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
117.11 |
0.00 |
125.73 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
693.11 |
646.12 |
819.46 |
437.89 |
646.75 |
| 交易性金融资产(万元) |
4852.41 |
5243.35 |
6121.86 |
5673.10 |
6177.78 |
| 其中：股票投资(万元) |
4852.41 |
5243.35 |
6121.86 |
5673.10 |
6177.78 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.75 |
2.97 |
3.33 |
3.12 |
3.17 |
| 应付托管费(万元) |
0.92 |
0.99 |
1.39 |
1.30 |
1.32 |
| 资产总计(万元) |
5617.57 |
5898.41 |
6946.35 |
6115.94 |
6829.01 |
| 负债合计(万元) |
74.97 |
83.36 |
151.63 |
23.73 |
13.89 |
| 所有者权益合计(万元) |
5542.59 |
5815.05 |
6794.72 |
6092.21 |
6815.12 |
| 未分配利润(万元) |
2619.39 |
2864.34 |
3795.93 |
3141.89 |
3903.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.59 |
4.00 |
1.84 |
4.17 |
2.28 |
| 投资收益(万元) |
-645.41 |
-342.72 |
72.82 |
27.51 |
337.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
452.22 |
113.37 |
555.47 |
-1097.91 |
-639.50 |
| 其它收入(万元) |
0.06 |
1.70 |
1.58 |
0.84 |
0.43 |
| 收入合计(万元) |
-190.55 |
-223.65 |
631.72 |
-1065.39 |
-299.24 |
| 管理人报酬(万元) |
16.72 |
39.27 |
20.05 |
38.02 |
19.20 |
| 托管费(万元) |
5.57 |
15.17 |
8.35 |
15.84 |
8.00 |
| 其它费用(万元) |
9.07 |
17.72 |
8.80 |
17.72 |
8.80 |
| 费用合计(万元) |
31.74 |
73.40 |
37.84 |
72.53 |
36.53 |
| 利润总额(万元) |
-222.28 |
-297.06 |
593.88 |
-1137.92 |
-335.77 |
| 净利润(万元) |
-222.28 |
-297.06 |
593.88 |
-1137.92 |
-335.77 |
