资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5302.85 87.26%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 699.82 11.52%
其他资产 74.47 1.23%
资产总值:6077.13万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅克科技 002409 2.07 464.71 7.72%
永鼎股份 600105 5.77 389.36 6.46%
佰维存储 688525 0.69 343.19 5.70%
生益科技 600183 1.68 291.31 4.84%
路维光电 688401 2.57 246.33 4.09%
新易盛 300502 0.38 233.09 3.87%
中际旭创 300308 0.18 228.60 3.80%
澜起科技 688008 0.69 213.34 3.54%
药明康德 603259 1.45 180.54 3.00%
绿的谐波 688017 0.36 150.26 2.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.49 81.05%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 4.00%
科学研究和技术服务业 0.02 3.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 6.85 224.13 4.46%
宁德时代 300750 0.54 216.92 4.32%
生益科技 600183 3.79 205.30 4.09%
腾景科技 688195 0.73 197.93 3.94%
菲利华 300395 2.00 182.80 3.64%
德科立 688205 0.81 149.24 2.97%
大中矿业 001203 3.46 138.16 2.75%
炬光科技 688167 0.40 131.13 2.61%
永鼎股份 600105 4.73 131.21 2.61%
烽火通信 600498 2.56 129.23 2.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 79.21%
采矿业 0.04 7.21%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 3.14%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.93%
五大重仓债券
  • 2021-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
兴业转债 1.19 119.10 0.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 119.10 0.19%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%