财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
142.46 |
156.38 |
-22.44 |
-10.62 |
-1072.00 |
| 本期利润(万元) |
230.93 |
231.62 |
18.85 |
-18.23 |
-192.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.57 |
0.69 |
0.03 |
-0.03 |
-0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
27.39 |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
-5.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
198.10 |
0.00 |
157.06 |
0.00 |
285.56 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.94 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.44 |
| 期末基金资产净值(万元) |
550.12 |
662.30 |
760.69 |
1101.36 |
1247.44 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.61 |
2.68 |
1.98 |
1.89 |
1.92 |
| 本期净值增长率(%) |
36.27 |
0.00 |
3.13 |
0.00 |
-2.74 |
| 累计净值增长率(%) |
207.54 |
0.00 |
132.73 |
0.00 |
125.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
506.84 |
415.05 |
820.56 |
1964.47 |
2946.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
5124.81 |
4797.21 |
4957.54 |
13663.77 |
24339.85 |
| 其中：股票投资(万元) |
5124.81 |
4797.21 |
4957.54 |
13663.77 |
24339.85 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.93 |
2.50 |
3.10 |
7.81 |
15.78 |
| 应付托管费(万元) |
0.73 |
0.63 |
0.78 |
1.95 |
3.94 |
| 资产总计(万元) |
5659.32 |
5253.61 |
5831.49 |
15842.96 |
27468.84 |
| 负债合计(万元) |
28.18 |
18.77 |
48.41 |
82.86 |
245.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
5631.13 |
5234.84 |
5783.09 |
15760.09 |
27223.23 |
| 未分配利润(万元) |
3436.90 |
2539.68 |
2714.76 |
7287.64 |
13198.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
3.68 |
2.60 |
17.56 |
10.31 |
35.99 |
| 投资收益(万元) |
1307.44 |
-63.99 |
-3772.56 |
-3669.35 |
-7633.53 |
| 公允价值变动收益(万元) |
507.78 |
250.38 |
3354.11 |
2982.80 |
4453.46 |
| 其它收入(万元) |
0.38 |
0.05 |
2.21 |
1.91 |
15.93 |
| 收入合计(万元) |
1819.28 |
189.05 |
-398.68 |
-674.33 |
-3128.14 |
| 管理人报酬(万元) |
34.02 |
16.19 |
104.37 |
67.24 |
350.22 |
| 托管费(万元) |
8.50 |
4.05 |
26.09 |
16.81 |
87.56 |
| 其它费用(万元) |
16.30 |
8.09 |
20.30 |
10.10 |
19.80 |
| 费用合计(万元) |
60.52 |
29.35 |
157.94 |
100.02 |
526.27 |
| 利润总额(万元) |
1758.75 |
159.70 |
-556.62 |
-774.36 |
-3654.41 |
| 净利润(万元) |
1758.75 |
159.70 |
-556.62 |
-774.36 |
-3654.41 |
