资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 4923.71 85.54%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 799.31 13.89%
其他资产 33.19 0.58%
资产总值:5756.21万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.37 465.69 8.17%
美的集团 000333 5.41 433.34 7.60%
益丰药房 603939 14.15 329.84 5.79%
安琪酵母 600298 8.22 308.00 5.40%
药明康德 603259 1.76 294.52 5.17%
格力电器 000651 7.39 282.89 4.96%
华新建材 600801 11.04 262.75 4.61%
伊利股份 600887 9.19 250.89 4.40%
致欧科技 301376 11.18 248.98 4.37%
西麦食品 002956 11.92 209.43 3.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.39 68.75%
批发和零售业 0.06 11.10%
科学研究和技术服务业 0.03 5.17%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.90%
农、林、牧、渔业 0.00 0.46%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 5.54 418.44 7.47%
贵州茅台 600519 0.35 414.92 7.41%
西麦食品 002956 14.11 292.92 5.23%
安琪酵母 600298 8.02 290.32 5.18%
海信视像 600060 9.62 268.11 4.78%
益丰药房 603939 13.87 249.38 4.45%
中国巨石 600176 3.34 243.42 4.34%
伊利股份 600887 9.29 222.59 3.97%
格力电器 000651 5.88 220.50 3.94%
登康口腔 001328 8.52 220.75 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 72.13%
批发和零售业 0.07 12.14%
科学研究和技术服务业 0.02 3.60%
住宿和餐饮业 0.01 2.37%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.21 30.76 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.76 0.45%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%