资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5057.23 88.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 630.47 11.06%
其他资产 14.95 0.26%
资产总值:5702.65万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
美的集团 000333 5.54 418.44 7.47%
贵州茅台 600519 0.35 414.92 7.41%
西麦食品 002956 14.11 292.92 5.23%
安琪酵母 600298 8.02 290.32 5.18%
海信视像 600060 9.62 268.11 4.78%
益丰药房 603939 13.87 249.38 4.45%
中国巨石 600176 3.34 243.42 4.34%
伊利股份 600887 9.29 222.59 3.97%
格力电器 000651 5.88 220.50 3.94%
登康口腔 001328 8.52 220.75 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.40 72.13%
批发和零售业 0.07 12.14%
科学研究和技术服务业 0.02 3.60%
住宿和餐饮业 0.01 2.37%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中文在线 300364 21.79 581.47 8.75%
欢瑞世纪 000892 91.13 553.16 8.32%
易点天下 301171 11.68 536.46 8.07%
青木科技 301110 9.43 522.52 7.86%
世纪华通 002602 20.48 326.86 4.92%
荣信文化 301231 10.52 322.96 4.86%
完美世界 002624 16.93 297.46 4.48%
新乳业 002946 15.00 269.70 4.06%
兆驰股份 002429 21.21 200.65 3.02%
德才股份 605287 4.81 197.11 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 35.69%
文化、体育和娱乐业 0.15 22.12%
租赁和商务服务业 0.06 9.19%
制造业 0.05 7.08%
建筑业 0.02 2.97%
采矿业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.21 30.76 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.76 0.45%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%