资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5120.46 76.31%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1463.83 21.82%
其他资产 125.75 1.87%
资产总值:6710.03万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中文在线 300364 21.79 581.47 8.75%
欢瑞世纪 000892 91.13 553.16 8.32%
易点天下 301171 11.68 536.46 8.07%
青木科技 301110 9.43 522.52 7.86%
世纪华通 002602 20.48 326.86 4.92%
荣信文化 301231 10.52 322.96 4.86%
完美世界 002624 16.93 297.46 4.48%
新乳业 002946 15.00 269.70 4.06%
兆驰股份 002429 21.21 200.65 3.02%
德才股份 605287 4.81 197.11 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 35.69%
文化、体育和娱乐业 0.15 22.12%
租赁和商务服务业 0.06 9.19%
制造业 0.05 7.08%
建筑业 0.02 2.97%
采矿业 0.00 0.01%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青木科技 301110 8.30 549.29 8.05%
欢瑞世纪 000892 60.08 419.36 6.14%
易点天下 301171 10.00 405.00 5.93%
新乳业 002946 21.79 403.77 5.92%
中文在线 300364 13.92 349.67 5.12%
巨人网络 002558 8.00 346.32 5.07%
焦点科技 002315 7.49 342.89 5.02%
力盛体育 002858 22.00 330.00 4.84%
安琪酵母 600298 7.50 328.05 4.81%
恺英网络 002517 15.00 328.05 4.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 45.25%
文化、体育和娱乐业 0.18 26.20%
制造业 0.10 14.78%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.69%
租赁和商务服务业 0.01 1.88%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.21 30.76 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.76 0.45%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%