资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 6197.01 88.85%
债券 30.76 0.44%
银行存款和结算备付金 720.11 10.32%
其他资产 26.69 0.38%
资产总值:6974.56万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青木科技 301110 8.30 549.29 8.05%
欢瑞世纪 000892 60.08 419.36 6.14%
易点天下 301171 10.00 405.00 5.93%
新乳业 002946 21.79 403.77 5.92%
中文在线 300364 13.92 349.67 5.12%
巨人网络 002558 8.00 346.32 5.07%
焦点科技 002315 7.49 342.89 5.02%
力盛体育 002858 22.00 330.00 4.84%
安琪酵母 600298 7.50 328.05 4.81%
恺英网络 002517 15.00 328.05 4.81%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 45.25%
文化、体育和娱乐业 0.18 26.20%
制造业 0.10 14.78%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.69%
租赁和商务服务业 0.01 1.88%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
青木科技 301110 9.20 674.45 9.21%
豆神教育 300010 57.66 477.42 6.52%
新乳业 002946 24.25 413.95 5.65%
力盛体育 002858 26.50 400.94 5.47%
恺英网络 002517 12.96 363.92 4.97%
天润乳业 600419 35.62 363.32 4.96%
焦点科技 002315 7.35 355.53 4.85%
华立科技 301011 12.40 354.39 4.84%
神州泰岳 300002 24.70 352.47 4.81%
江淮汽车 600418 6.50 350.35 4.78%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
信息传输、软件和信息技术服务业 0.36 48.55%
制造业 0.23 31.37%
文化、体育和娱乐业 0.08 11.13%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.21 30.76 0.45%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 30.76 0.45%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%