我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 5641.12 89.05%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 410.90 6.49%
其他资产 282.89 4.47%
资产总值:6334.91万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
登康口腔 001328 17.50 472.32 7.77%
果麦文化 301052 14.50 440.37 7.24%
学大教育 000526 6.22 392.42 6.46%
姚记科技 002605 12.69 321.31 5.29%
青木科技 301110 9.00 304.65 5.01%
慈文传媒 002343 45.00 295.20 4.86%
奥飞娱乐 002292 40.00 270.80 4.45%
上海电影 601595 10.40 263.12 4.33%
广州酒家 603043 15.00 261.15 4.30%
天龙集团 300063 43.00 247.68 4.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
文化、体育和娱乐业 0.19 31.26%
制造业 0.18 29.15%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.09 14.25%
租赁和商务服务业 0.05 8.70%
教育 0.04 6.46%
水利、环境和公共设施管理业 0.02 2.98%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 0.30 440.22 7.44%
青木科技 301110 12.57 371.25 6.27%
登康口腔 001328 12.00 303.60 5.13%
华统股份 002840 17.80 295.30 4.99%
水星家纺 603365 18.80 294.22 4.97%
奥飞娱乐 002292 49.00 293.02 4.95%
学大教育 000526 4.75 292.60 4.94%
姚记科技 002605 14.00 285.88 4.83%
慈文传媒 002343 54.00 280.80 4.74%
华策影视 300133 45.00 276.30 4.67%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.21 35.76%
文化、体育和娱乐业 0.15 26.03%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.07 11.10%
教育 0.03 4.94%
租赁和商务服务业 0.03 4.29%
科学研究和技术服务业 0.01 1.51%
五大重仓债券
  • 2023-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
李子转债 0.40 39.50 0.41%
李子转债 0.40 39.50 0.41%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 39.50 0.41%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%