财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-199.10 |
-149.37 |
-48.12 |
9.55 |
-46.84 |
| 本期利润(万元) |
-388.62 |
-461.38 |
0.19 |
18.70 |
3.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.71 |
-0.79 |
0.00 |
0.11 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-44.90 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.46 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-66.15 |
0.00 |
1.70 |
0.00 |
4.18 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.19 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.02 |
| 期末基金资产净值(万元) |
485.21 |
951.88 |
223.09 |
318.08 |
367.61 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.42 |
1.39 |
1.66 |
1.75 |
1.66 |
| 本期净值增长率(%) |
-14.11 |
0.00 |
4.87 |
0.00 |
5.25 |
| 累计净值增长率(%) |
-33.36 |
0.00 |
-22.41 |
0.00 |
-22.13 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
581.85 |
696.50 |
1106.53 |
1180.88 |
1144.40 |
| 交易性金融资产(万元) |
5057.23 |
6227.76 |
6331.07 |
9558.06 |
4949.90 |
| 其中：股票投资(万元) |
5057.23 |
6197.01 |
6228.39 |
9558.06 |
4949.90 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
30.76 |
102.68 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.82 |
6.89 |
7.68 |
10.28 |
5.96 |
| 应付托管费(万元) |
0.97 |
1.15 |
1.28 |
1.71 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
5702.65 |
6974.56 |
7855.55 |
10842.58 |
6133.80 |
| 负债合计(万元) |
99.41 |
149.92 |
118.48 |
327.55 |
215.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
5603.24 |
6824.65 |
7737.07 |
10515.03 |
5918.54 |
| 未分配利润(万元) |
1786.57 |
2821.79 |
3197.09 |
3975.59 |
1583.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.78 |
3.27 |
1.94 |
3.90 |
1.85 |
| 投资收益(万元) |
-939.71 |
-30.51 |
-103.58 |
-1074.61 |
-1546.87 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-303.41 |
562.44 |
562.28 |
-457.99 |
-663.82 |
| 其它收入(万元) |
21.71 |
19.93 |
14.93 |
21.86 |
0.84 |
| 收入合计(万元) |
-1219.63 |
555.14 |
475.57 |
-1506.85 |
-2208.00 |
| 管理人报酬(万元) |
43.51 |
93.72 |
49.84 |
80.46 |
41.30 |
| 托管费(万元) |
7.25 |
15.62 |
8.31 |
13.41 |
6.88 |
| 其它费用(万元) |
5.20 |
10.23 |
6.97 |
10.60 |
5.27 |
| 费用合计(万元) |
59.57 |
123.64 |
68.02 |
106.16 |
53.64 |
| 利润总额(万元) |
-1279.20 |
431.50 |
407.55 |
-1613.00 |
-2261.64 |
| 净利润(万元) |
-1279.20 |
431.50 |
407.55 |
-1613.00 |
-2261.64 |
