我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-19.80 |
-11.76 |
-5.86 |
-0.87 |
-5.31 |
| 本期利润(万元) |
-3.60 |
-20.89 |
-12.53 |
-5.38 |
-8.68 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.06 |
-0.69 |
-0.41 |
-0.18 |
-0.33 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-43.81 |
0.00 |
-9.27 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-3.00 |
0.00 |
25.62 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
58.06 |
85.00 |
35.18 |
148.02 |
44.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.34 |
1.64 |
1.86 |
1.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-27.83 |
0.00 |
-3.27 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-37.15 |
0.00 |
-12.92 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1144.40 |
1209.69 |
757.09 |
2684.50 |
1430.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
4949.90 |
7270.66 |
8615.01 |
7269.43 |
10201.59 |
| 其中：股票投资(万元) |
4949.90 |
7270.66 |
8575.50 |
7269.43 |
10201.59 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
39.50 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.96 |
8.51 |
12.01 |
11.72 |
13.16 |
| 应付托管费(万元) |
0.99 |
1.42 |
2.00 |
1.95 |
2.19 |
| 资产总计(万元) |
6133.80 |
8642.73 |
9940.51 |
10068.00 |
11872.10 |
| 负债合计(万元) |
215.25 |
277.15 |
209.85 |
1381.13 |
414.85 |
| 所有者权益合计(万元) |
5918.54 |
8365.57 |
9730.66 |
8686.86 |
11457.25 |
| 未分配利润(万元) |
1583.59 |
3925.83 |
5193.03 |
4193.50 |
6781.54 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.85 |
4.59 |
2.50 |
5.93 |
3.30 |
| 投资收益(万元) |
-1546.87 |
19.61 |
896.01 |
-4184.80 |
-2220.12 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-663.82 |
-94.23 |
142.44 |
-122.24 |
157.80 |
| 其它收入(万元) |
0.84 |
7.65 |
1.67 |
4.61 |
2.73 |
| 收入合计(万元) |
-2208.00 |
-62.38 |
1042.61 |
-4296.50 |
-2056.29 |
| 管理人报酬(万元) |
41.30 |
126.35 |
70.62 |
158.79 |
83.72 |
| 托管费(万元) |
6.88 |
21.06 |
11.77 |
26.46 |
13.95 |
| 其它费用(万元) |
5.27 |
10.60 |
5.26 |
11.07 |
7.46 |
| 费用合计(万元) |
53.64 |
158.47 |
87.88 |
196.55 |
105.14 |
| 利润总额(万元) |
-2261.64 |
-220.85 |
954.73 |
-4493.05 |
-2161.42 |
| 净利润(万元) |
-2261.64 |
-220.85 |
954.73 |
-4493.05 |
-2161.42 |
