资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 41164.35 92.40%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 3301.89 7.41%
其他资产 83.30 0.19%
资产总值:44549.55万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.74 4364.95 9.91%
源杰科技 688498 2.17 4092.62 9.29%
海光信息 688041 9.05 3349.73 7.61%
德业股份 605117 30.39 3227.23 7.33%
北方华创 002371 3.45 3051.73 6.93%
宁德时代 300750 7.50 2947.57 6.69%
中微公司 688012 5.85 2739.79 6.22%
中芯国际 688981 16.77 2662.86 6.05%
芯碁微装 688630 3.97 2179.32 4.95%
华虹宏力 688347 6.00 2016.66 4.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.52 79.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 9.91%
科学研究和技术服务业 0.15 3.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.30 3334.11 9.69%
德业股份 605117 21.94 2884.23 8.38%
源杰科技 688498 2.23 2240.02 6.51%
海光信息 688041 9.20 1934.83 5.62%
中芯国际 688981 20.28 1907.67 5.54%
天孚通信 300394 5.94 1791.50 5.21%
寒武纪 688256 1.82 1789.06 5.20%
北方华创 002371 3.88 1734.36 5.04%
泰格医药 300347 31.98 1721.48 5.00%
兆易创新 603986 6.51 1550.03 4.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.65 76.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 7.76%
科学研究和技术服务业 0.17 5.02%
金融业 0.10 2.78%
卫生和社会工作 0.05 1.33%
采矿业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
神码转债 0.61 61.46 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 61.46 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%