资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 37409.69 93.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2684.41 6.69%
其他资产 23.47 0.06%
资产总值:40117.56万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.43 3463.26 8.70%
寒武纪 688256 2.52 3419.24 8.59%
中芯国际 688981 27.78 3411.95 8.57%
中际旭创 300308 5.12 3123.20 7.85%
海光信息 688041 12.50 2805.12 7.05%
兆易创新 603986 10.26 2198.20 5.52%
泰格医药 300347 36.07 2045.17 5.14%
德业股份 605117 23.29 2007.60 5.05%
北方华创 002371 4.35 1997.00 5.02%
源杰科技 688498 2.69 1724.51 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.91 73.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 12.91%
科学研究和技术服务业 0.20 5.15%
金融业 0.11 2.82%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 29.98 4200.59 9.27%
宁德时代 300750 10.12 4068.24 8.98%
寒武纪 688256 2.65 3516.02 7.76%
海光信息 688041 13.61 3438.01 7.59%
兆易创新 603986 10.70 2282.31 5.04%
泰格医药 300347 38.32 2222.56 4.91%
中际旭创 300308 5.41 2183.91 4.82%
德业股份 605117 24.74 2003.94 4.42%
赛力斯 601127 8.26 1417.17 3.13%
上汽集团 600104 81.77 1399.90 3.09%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.95 65.07%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.96 21.15%
科学研究和技术服务业 0.22 4.91%
金融业 0.12 2.72%
批发和零售业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
神码转债 0.61 61.46 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 61.46 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%