资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 32310.04 93.68%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2154.32 6.25%
其他资产 24.78 0.07%
资产总值:34489.13万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 8.30 3334.11 9.69%
德业股份 605117 21.94 2884.23 8.38%
源杰科技 688498 2.23 2240.02 6.51%
海光信息 688041 9.20 1934.83 5.62%
中芯国际 688981 20.28 1907.67 5.54%
天孚通信 300394 5.94 1791.50 5.21%
寒武纪 688256 1.82 1789.06 5.20%
北方华创 002371 3.88 1734.36 5.04%
泰格医药 300347 31.98 1721.48 5.00%
兆易创新 603986 6.51 1550.03 4.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.65 76.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.27 7.76%
科学研究和技术服务业 0.17 5.02%
金融业 0.10 2.78%
卫生和社会工作 0.05 1.33%
采矿业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 9.43 3463.26 8.70%
寒武纪 688256 2.52 3419.24 8.59%
中芯国际 688981 27.78 3411.95 8.57%
中际旭创 300308 5.12 3123.20 7.85%
海光信息 688041 12.50 2805.12 7.05%
兆易创新 603986 10.26 2198.20 5.52%
泰格医药 300347 36.07 2045.17 5.14%
德业股份 605117 23.29 2007.60 5.05%
北方华创 002371 4.35 1997.00 5.02%
源杰科技 688498 2.69 1724.51 4.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.91 73.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 12.91%
科学研究和技术服务业 0.20 5.15%
金融业 0.11 2.82%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
神码转债 0.61 61.46 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 61.46 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%