资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 28775.81 89.74%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 2262.95 7.06%
其他资产 1026.21 3.20%
资产总值:32064.97万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.46 2483.68 8.06%
源杰科技 688498 1.50 2415.14 7.84%
泰格医药 300347 39.15 2286.36 7.42%
德业股份 605117 28.34 2214.90 7.19%
海光信息 688041 8.52 1932.27 6.27%
宁德时代 300750 5.88 1711.73 5.56%
华虹宏力 688347 7.44 1546.28 5.02%
芯碁微装 688630 3.94 1532.64 4.97%
中芯国际 688981 13.09 1465.90 4.76%
瑞芯微 603893 5.45 1175.91 3.82%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.30 74.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.28 9.14%
科学研究和技术服务业 0.23 7.42%
采矿业 0.06 1.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.74 4364.95 9.91%
源杰科技 688498 2.17 4092.62 9.29%
海光信息 688041 9.05 3349.73 7.61%
德业股份 605117 30.39 3227.23 7.33%
北方华创 002371 3.45 3051.73 6.93%
宁德时代 300750 7.50 2947.57 6.69%
中微公司 688012 5.85 2739.79 6.22%
中芯国际 688981 16.77 2662.86 6.05%
芯碁微装 688630 3.97 2179.32 4.95%
华虹宏力 688347 6.00 2016.66 4.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.52 79.99%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.44 9.91%
科学研究和技术服务业 0.15 3.52%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
神码转债 0.61 61.46 0.15%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 61.46 0.15%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%