财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.34 |
12.48 |
-0.35 |
-2.20 |
-7.26 |
| 本期利润(万元) |
38.46 |
54.12 |
-7.35 |
-1.54 |
8.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.96 |
1.37 |
-0.18 |
-0.04 |
0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
23.65 |
0.00 |
-4.80 |
0.00 |
5.89 |
| 期末可供分配利润(万元) |
78.23 |
0.00 |
81.38 |
0.00 |
76.66 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
2.06 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
1.67 |
| 期末基金资产净值(万元) |
181.85 |
159.09 |
177.87 |
147.53 |
176.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
4.78 |
5.11 |
3.62 |
3.80 |
3.85 |
| 本期净值增长率(%) |
24.16 |
0.00 |
-5.82 |
0.00 |
11.99 |
| 累计净值增长率(%) |
-1.06 |
0.00 |
-24.95 |
0.00 |
-20.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
2652.74 |
2310.83 |
2723.29 |
2465.21 |
2786.67 |
| 交易性金融资产(万元) |
37409.69 |
35856.76 |
40398.56 |
33751.58 |
38110.58 |
| 其中：股票投资(万元) |
37409.69 |
35856.76 |
40398.56 |
33751.58 |
38049.12 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
61.46 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.62 |
37.04 |
44.26 |
36.62 |
40.88 |
| 应付托管费(万元) |
6.77 |
6.17 |
7.38 |
6.10 |
6.81 |
| 资产总计(万元) |
40117.56 |
38526.12 |
43161.95 |
36256.16 |
41115.01 |
| 负债合计(万元) |
327.05 |
272.74 |
172.00 |
81.31 |
321.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
39790.51 |
38253.38 |
42989.95 |
36174.85 |
40793.49 |
| 未分配利润(万元) |
31696.89 |
27953.96 |
32047.22 |
24826.45 |
29070.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
9.51 |
4.73 |
9.51 |
4.61 |
14.54 |
| 投资收益(万元) |
4404.03 |
234.64 |
-1838.82 |
-3044.39 |
-6491.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5337.34 |
-2113.47 |
7260.56 |
-120.89 |
-8798.06 |
| 其它收入(万元) |
6.96 |
3.20 |
4.42 |
1.23 |
20.21 |
| 收入合计(万元) |
9757.84 |
-1870.90 |
5435.66 |
-3159.45 |
-15254.78 |
| 管理人报酬(万元) |
489.99 |
243.92 |
465.04 |
222.93 |
805.57 |
| 托管费(万元) |
81.66 |
40.65 |
77.51 |
37.15 |
134.26 |
| 其它费用(万元) |
14.49 |
7.03 |
15.10 |
7.52 |
15.71 |
| 费用合计(万元) |
587.44 |
292.21 |
558.76 |
268.11 |
967.32 |
| 利润总额(万元) |
9170.40 |
-2163.11 |
4876.91 |
-3427.56 |
-16222.10 |
| 净利润(万元) |
9170.40 |
-2163.11 |
4876.91 |
-3427.56 |
-16222.10 |
