财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 34.30 15.06 13.34 12.48 -0.35
本期利润(万元) 85.32 -1.86 38.46 54.12 -7.35
加权平均份额本期利润(元) 2.49 -0.05 0.96 1.37 -0.18
加权平均净值利润率(%) 45.73 0.00 23.65 0.00 -4.80
期末可供分配利润(万元) 114.52 0.00 78.23 0.00 81.38
期末可供分配份额利润(元) 3.06 0.00 2.06 0.00 1.66
期末基金资产净值(万元) 270.65 158.99 181.85 159.09 177.87
期末基金份额净值(元) 7.22 4.71 4.78 5.11 3.62
本期净值增长率(%) 51.12 0.00 24.16 0.00 -5.82
累计净值增长率(%) 49.52 0.00 -1.06 0.00 -24.95
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 3288.16 2652.74 2310.83 2723.29 2465.21
交易性金融资产(万元) 41164.35 37409.69 35856.76 40398.56 33751.58
其中:股票投资(万元) 41164.35 37409.69 35856.76 40398.56 33751.58
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 39.82 40.62 37.04 44.26 36.62
应付托管费(万元) 6.64 6.77 6.17 7.38 6.10
资产总计(万元) 44549.55 40117.56 38526.12 43161.95 36256.16
负债合计(万元) 505.38 327.05 272.74 172.00 81.31
所有者权益合计(万元) 44044.17 39790.51 38253.38 42989.95 36174.85
未分配利润(万元) 38138.34 31696.89 27953.96 32047.22 24826.45
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 4.42 9.51 4.73 9.51 4.61
投资收益(万元) 7531.93 4404.03 234.64 -1838.82 -3044.39
公允价值变动收益(万元) 9642.79 5337.34 -2113.47 7260.56 -120.89
其它收入(万元) 2.84 6.96 3.20 4.42 1.23
收入合计(万元) 17181.99 9757.84 -1870.90 5435.66 -3159.45
管理人报酬(万元) 231.11 489.99 243.92 465.04 222.93
托管费(万元) 38.52 81.66 40.65 77.51 37.15
其它费用(万元) 7.35 14.49 7.03 15.10 7.52
费用合计(万元) 277.71 587.44 292.21 558.76 268.11
利润总额(万元) 16904.28 9170.40 -2163.11 4876.91 -3427.56
净利润(万元) 16904.28 9170.40 -2163.11 4876.91 -3427.56