我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.82 |
-86.03 |
-21.93 |
-54.03 |
-64.89 |
| 本期利润(万元) |
-14.44 |
-416.44 |
-60.60 |
-350.91 |
-205.06 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.33 |
-1.31 |
-0.61 |
-0.61 |
-0.25 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-29.18 |
0.00 |
-13.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
94.04 |
0.00 |
512.56 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
1.90 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
126.46 |
170.04 |
178.37 |
880.31 |
2956.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.27 |
3.44 |
3.54 |
4.14 |
4.45 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-26.01 |
0.00 |
-10.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.84 |
0.00 |
-14.20 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2786.67 |
3575.47 |
5491.61 |
7014.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
38110.58 |
51563.39 |
70170.71 |
89612.28 |
| 其中：股票投资(万元) |
38049.12 |
51563.39 |
70170.71 |
89612.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
61.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.88 |
66.85 |
115.55 |
109.58 |
| 应付托管费(万元) |
6.81 |
11.14 |
19.26 |
18.26 |
| 资产总计(万元) |
41115.01 |
55628.33 |
75870.64 |
97307.28 |
| 负债合计(万元) |
321.52 |
169.72 |
824.55 |
1459.12 |
| 所有者权益合计(万元) |
40793.49 |
55458.61 |
75046.09 |
95848.16 |
| 未分配利润(万元) |
29070.95 |
42189.33 |
58958.09 |
79176.81 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
14.54 |
8.75 |
23.71 |
10.71 |
| 投资收益(万元) |
-6491.48 |
-630.88 |
-8892.87 |
-7430.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8798.06 |
-6021.34 |
-12742.01 |
5569.85 |
| 其它收入(万元) |
20.21 |
17.58 |
43.16 |
16.49 |
| 收入合计(万元) |
-15254.78 |
-6625.89 |
-21568.01 |
-1833.36 |
| 管理人报酬(万元) |
805.57 |
504.69 |
1347.43 |
627.97 |
| 托管费(万元) |
134.26 |
84.12 |
224.57 |
104.66 |
| 其它费用(万元) |
15.71 |
7.84 |
15.64 |
7.70 |
| 费用合计(万元) |
967.32 |
607.29 |
1609.33 |
740.36 |
| 利润总额(万元) |
-16222.10 |
-7233.18 |
-23177.33 |
-2573.72 |
| 净利润(万元) |
-16222.10 |
-7233.18 |
-23177.33 |
-2573.72 |
