资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 70338.00 93.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5032.37 6.67%
其他资产 59.63 0.08%
资产总值:75429.99万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 17.78 7142.23 9.50%
源杰科技 688498 6.54 6572.76 8.74%
德业股份 605117 43.03 5656.84 7.52%
海光信息 688041 21.91 4606.04 6.12%
中芯国际 688981 47.80 4495.26 5.98%
寒武纪 688256 4.00 3932.00 5.23%
北方华创 002371 8.53 3812.91 5.07%
泰格医药 300347 64.58 3476.34 4.62%
兆易创新 603986 13.36 3181.02 4.23%
天孚通信 300394 9.61 2898.38 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.70 75.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 8.52%
科学研究和技术服务业 0.35 4.63%
金融业 0.21 2.80%
卫生和社会工作 0.13 1.77%
采矿业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中芯国际 688981 57.38 7047.60 8.68%
寒武纪 688256 5.16 6998.98 8.62%
宁德时代 300750 19.06 6999.98 8.62%
海光信息 688041 25.73 5773.40 7.11%
源杰科技 688498 7.38 4735.64 5.83%
北方华创 002371 8.80 4039.90 4.98%
中际旭创 300308 6.57 4007.70 4.94%
泰格医药 300347 68.98 3911.17 4.82%
德业股份 605117 44.03 3795.46 4.67%
兆易创新 603986 17.00 3642.25 4.49%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.83 71.85%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.13 13.96%
科学研究和技术服务业 0.39 4.82%
金融业 0.24 2.97%
采矿业 0.00 0.02%
批发和零售业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.52 74.68 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 74.68 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%