资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66037.45 92.57%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5245.25 7.35%
其他资产 55.08 0.08%
资产总值:71337.78万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 5.74 5788.99 8.13%
源杰科技 688498 3.44 5548.72 7.79%
泰格医药 300347 86.83 5070.87 7.12%
海光信息 688041 21.02 4767.22 6.70%
德业股份 605117 57.43 4488.36 6.30%
宁德时代 300750 13.95 4060.98 5.70%
华虹宏力 688347 17.73 3686.32 5.18%
中芯国际 688981 31.20 3494.09 4.91%
芯碁微装 688630 8.72 3389.91 4.76%
圣邦股份 300661 24.55 2705.66 3.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.29 74.27%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.68 9.50%
科学研究和技术服务业 0.51 7.12%
采矿业 0.13 1.82%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 6.15 9812.63 9.82%
源杰科技 688498 4.96 9350.03 9.36%
海光信息 688041 21.02 7783.52 7.79%
北方华创 002371 8.04 7111.86 7.12%
宁德时代 300750 16.91 6645.80 6.65%
中芯国际 688981 40.00 6352.80 6.36%
中微公司 688012 13.20 6182.75 6.19%
德业股份 605117 58.18 6177.05 6.18%
华虹宏力 688347 13.10 4404.79 4.41%
芯碁微装 688630 8.00 4395.12 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.01 80.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98 9.82%
科学研究和技术服务业 0.36 3.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.52 74.68 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 74.68 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%