资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 93477.98 92.47%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 7147.81 7.07%
其他资产 465.30 0.46%
资产总值:101091.08万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 6.15 9812.63 9.82%
源杰科技 688498 4.96 9350.03 9.36%
海光信息 688041 21.02 7783.52 7.79%
北方华创 002371 8.04 7111.86 7.12%
宁德时代 300750 16.91 6645.80 6.65%
中芯国际 688981 40.00 6352.80 6.36%
中微公司 688012 13.20 6182.75 6.19%
德业股份 605117 58.18 6177.05 6.18%
华虹宏力 688347 13.10 4404.79 4.41%
芯碁微装 688630 8.00 4395.12 4.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.01 80.13%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.98 9.82%
科学研究和技术服务业 0.36 3.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.04%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宁德时代 300750 17.78 7142.23 9.50%
源杰科技 688498 6.54 6572.76 8.74%
德业股份 605117 43.03 5656.84 7.52%
海光信息 688041 21.91 4606.04 6.12%
中芯国际 688981 47.80 4495.26 5.98%
寒武纪 688256 4.00 3932.00 5.23%
北方华创 002371 8.53 3812.91 5.07%
泰格医药 300347 64.58 3476.34 4.62%
兆易创新 603986 13.36 3181.02 4.23%
天孚通信 300394 9.61 2898.38 3.85%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.70 75.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.64 8.52%
科学研究和技术服务业 0.35 4.63%
金融业 0.21 2.80%
卫生和社会工作 0.13 1.77%
采矿业 0.00 0.03%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
鼎捷转债 0.52 74.68 0.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 74.68 0.09%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%