财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
15.01 |
6.80 |
7.16 |
8.53 |
-1.05 |
| 本期利润(万元) |
42.53 |
0.87 |
26.45 |
40.74 |
-6.27 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.48 |
0.01 |
0.19 |
0.28 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
41.76 |
0.00 |
21.94 |
0.00 |
-5.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
28.88 |
0.00 |
0.73 |
0.00 |
-33.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
-0.21 |
| 期末基金资产净值(万元) |
116.68 |
88.13 |
113.74 |
111.88 |
123.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.54 |
1.00 |
1.01 |
1.09 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
52.88 |
0.00 |
20.19 |
0.00 |
-5.73 |
| 累计净值增长率(%) |
49.03 |
0.00 |
-2.52 |
0.00 |
-23.55 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7121.61 |
5505.02 |
4604.19 |
5338.66 |
4741.97 |
| 交易性金融资产(万元) |
93477.98 |
76101.54 |
68141.51 |
74306.30 |
61911.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
93477.98 |
76026.87 |
68141.51 |
74306.30 |
61911.51 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
74.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
89.27 |
82.60 |
70.04 |
81.61 |
67.72 |
| 应付托管费(万元) |
14.88 |
13.77 |
11.67 |
13.60 |
11.29 |
| 资产总计(万元) |
101091.08 |
81706.55 |
73014.53 |
79736.36 |
66731.17 |
| 负债合计(万元) |
1186.36 |
506.21 |
324.99 |
274.99 |
199.50 |
| 所有者权益合计(万元) |
99904.72 |
81200.34 |
72689.55 |
79461.37 |
66531.67 |
| 未分配利润(万元) |
37031.64 |
2813.09 |
-17255.45 |
-13495.63 |
-28488.15 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.24 |
18.73 |
8.88 |
18.18 |
8.72 |
| 投资收益(万元) |
13419.62 |
6164.64 |
171.37 |
-5289.00 |
-5523.28 |
| 公允价值变动收益(万元) |
25084.48 |
10505.30 |
-3860.47 |
13214.26 |
-1701.72 |
| 其它收入(万元) |
8.12 |
9.37 |
2.92 |
6.99 |
2.46 |
| 收入合计(万元) |
38522.45 |
16698.04 |
-3677.30 |
7950.44 |
-7213.82 |
| 管理人报酬(万元) |
503.48 |
945.84 |
453.64 |
853.96 |
408.71 |
| 托管费(万元) |
83.91 |
157.64 |
75.61 |
142.33 |
68.12 |
| 其它费用(万元) |
9.43 |
18.61 |
9.07 |
19.30 |
9.61 |
| 费用合计(万元) |
597.22 |
1123.06 |
538.80 |
1016.44 |
486.83 |
| 利润总额(万元) |
37925.23 |
15574.98 |
-4216.10 |
6933.99 |
-7700.65 |
| 净利润(万元) |
37925.23 |
15574.98 |
-4216.10 |
6933.99 |
-7700.65 |
