我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-5.27 |
-8.87 |
-2.93 |
-15.87 |
-7.86 |
| 本期利润(万元) |
19.96 |
-14.33 |
-9.27 |
-24.59 |
-17.40 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.15 |
-0.10 |
-0.07 |
-0.19 |
-0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-14.45 |
0.00 |
-22.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-43.42 |
0.00 |
-34.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.31 |
0.00 |
-0.23 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
112.65 |
96.08 |
97.70 |
116.77 |
105.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.84 |
0.69 |
0.73 |
0.77 |
0.79 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.64 |
0.00 |
-21.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-33.24 |
0.00 |
-25.29 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4741.97 |
4792.55 |
5785.72 |
6415.05 |
10620.09 |
| 交易性金融资产(万元) |
61911.51 |
70105.27 |
84365.29 |
91197.37 |
109916.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
61911.51 |
70049.95 |
84365.29 |
91197.37 |
109916.05 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
55.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
67.72 |
74.72 |
107.88 |
127.10 |
136.31 |
| 应付托管费(万元) |
11.29 |
12.45 |
17.98 |
21.18 |
22.72 |
| 资产总计(万元) |
66731.17 |
75150.72 |
90289.55 |
98799.15 |
120822.63 |
| 负债合计(万元) |
199.50 |
328.59 |
296.41 |
591.40 |
1086.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
66531.67 |
74822.13 |
89993.14 |
98207.76 |
119736.38 |
| 未分配利润(万元) |
-28488.15 |
-21068.86 |
-6463.16 |
-1906.76 |
21860.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.72 |
23.44 |
13.33 |
46.98 |
24.08 |
| 投资收益(万元) |
-5523.28 |
-9452.65 |
-231.73 |
-26817.24 |
-21751.54 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1701.72 |
-8767.59 |
-3849.62 |
-5227.38 |
12681.80 |
| 其它收入(万元) |
2.46 |
10.41 |
7.41 |
20.94 |
11.07 |
| 收入合计(万元) |
-7213.82 |
-18186.39 |
-4060.62 |
-31976.70 |
-9034.59 |
| 管理人报酬(万元) |
408.71 |
1235.04 |
714.92 |
1645.23 |
800.52 |
| 托管费(万元) |
68.12 |
205.84 |
119.15 |
274.20 |
133.42 |
| 其它费用(万元) |
9.61 |
19.32 |
9.60 |
20.31 |
10.06 |
| 费用合计(万元) |
486.83 |
1461.09 |
844.13 |
1940.27 |
944.02 |
| 利润总额(万元) |
-7700.65 |
-19647.48 |
-4904.75 |
-33916.97 |
-9978.61 |
| 净利润(万元) |
-7700.65 |
-19647.48 |
-4904.75 |
-33916.97 |
-9978.61 |
