我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 64788.81 49.63%
债券 64828.83 49.66%
银行存款和结算备付金 925.18 0.71%
其他资产 8.72 0.01%
资产总值:130551.54万元报告期:2024-06-30
十大重仓股
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 26.99 9173.42 8.76%
贵州茅台 600519 5.37 7879.88 7.53%
香港交易所 00388 23.18 5293.21 5.06%
五粮液 000858 39.01 4994.24 4.77%
招商银行 600036 145.29 4967.53 4.74%
美的集团 000333 64.98 4191.39 4.00%
宝丰能源 600989 233.39 4044.65 3.86%
北新建材 000786 81.63 2421.15 2.31%
美团-W 03690 21.68 2198.43 2.10%
健民集团 600976 41.00 2070.66 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.81 36.38%
电信服务 0.92 8.76%
金融 0.73 6.94%
金融业 0.50 4.74%
非必需消费品 0.27 2.57%
批发和零售业 0.21 1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 5.37 9144.57 8.36%
腾讯控股 00700 27.81 7659.15 7.00%
五粮液 000858 39.01 5987.70 5.48%
美的集团 000333 83.87 5386.31 4.93%
香港交易所 00388 23.18 4786.95 4.38%
招商银行 600036 145.29 4678.40 4.28%
宝丰能源 600989 233.39 3815.93 3.49%
健民集团 600976 41.00 2368.75 2.17%
北新建材 000786 81.63 2315.84 2.12%
中国财险 02328 223.00 2086.30 1.91%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.32 39.48%
电信服务 0.77 7.00%
金融 0.69 6.29%
金融业 0.47 4.28%
非必需消费品 0.25 2.29%
批发和零售业 0.24 2.17%
租赁和商务服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出02 110.00 11098.19 10.60%
21国开03 100.00 10351.49 9.89%
21农发03 80.00 8275.89 7.90%
16国开10 80.00 8244.64 7.87%
15国开18 50.00 5266.72 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62534.37 59.73%
可转债 2294.46 2.19%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%