易方达稳健回报混合A(012008)_资产配置

易方达稳健回报混合A012008E FUND STEADY RETURN HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	44115.32	52.91%
债券	31534.90	37.82%
银行存款和结算备付金	6022.04	7.22%
其他资产	1712.22	2.05%

资产总值：83384.48万元报告期：2025-12-31

十大重仓股

2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.53	6238.63	7.53%
腾讯控股	00700	10.68	5778.19	6.97%
招商银行	600036	107.97	4545.61	5.49%
阿里巴巴-W	09988	30.95	3991.93	4.82%
宝丰能源	600989	200.50	3935.82	4.75%
香港交易所	00388	9.01	3317.05	4.00%
美的集团	000333	40.31	3150.45	3.80%
中国财险	02328	111.20	1643.17	1.98%
福耀玻璃	600660	19.81	1283.09	1.55%
农夫山泉	09633	28.64	1211.67	1.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.98	23.92%
电信服务	0.58	6.97%
金融	0.57	6.86%
金融业	0.45	5.49%
非必需消费品	0.40	4.82%
必需消费品	0.12	1.46%
保健	0.12	1.45%
信息技术	0.06	0.75%
批发和零售业	0.06	0.72%
科学研究和技术服务业	0.05	0.63%

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.53	6541.27	7.19%
腾讯控股	00700	10.68	6464.67	7.10%
阿里巴巴-W	09988	35.22	5691.46	6.25%
香港交易所	00388	11.47	4628.57	5.08%
招商银行	600036	107.97	4363.14	4.79%
五粮液	000858	34.56	4197.78	4.61%
宝丰能源	600989	200.50	3568.90	3.92%
美的集团	000333	40.31	2929.13	3.22%
中国财险	02328	150.80	2417.61	2.66%
福耀玻璃	600660	19.81	1454.25	1.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.33	25.64%
金融	0.77	8.46%
电信服务	0.65	7.10%
非必需消费品	0.57	6.25%
金融业	0.44	4.79%
保健	0.14	1.58%
必需消费品	0.14	1.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.09%
批发和零售业	0.09	1.04%
信息技术	0.07	0.77%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.53	6385.13	6.80%
腾讯控股	00700	13.40	6146.73	6.54%
香港交易所	00388	13.78	5262.92	5.60%
招商银行	600036	107.97	4961.30	5.28%
五粮液	000858	34.56	4108.63	4.37%
美的集团	000333	49.01	3538.72	3.77%
宝丰能源	600989	200.50	3236.07	3.44%
美团-W	03690	19.46	2223.76	2.37%
中国财险	02328	150.80	2090.34	2.22%
阿里巴巴-W	09988	20.60	2062.72	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.36	25.12%
金融	0.79	8.43%
电信服务	0.61	6.54%
非必需消费品	0.51	5.44%
金融业	0.50	5.28%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.19	2.00%
批发和零售业	0.14	1.46%
必需消费品	0.11	1.14%
工业	0.05	0.54%
能源	0.05	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	4.53	7071.33	7.16%
腾讯控股	00700	13.40	6145.86	6.22%
招商银行	600036	113.72	4923.02	4.98%
五粮液	000858	34.56	4538.84	4.59%
美的集团	000333	50.58	3970.75	4.02%
香港交易所	00388	11.82	3761.03	3.81%
宝丰能源	600989	200.50	2913.26	2.95%
美团-W	03690	19.46	2798.04	2.83%
中国财险	02328	150.80	2001.16	2.02%
阿里巴巴-W	09988	16.28	1923.03	1.95%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	2.74	27.73%
电信服务	0.61	6.22%
金融	0.58	5.83%
非必需消费品	0.56	5.65%
金融业	0.49	4.98%
批发和零售业	0.19	1.89%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	1.85%
信息技术	0.15	1.55%
必需消费品	0.15	1.48%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%

五大重仓债券

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
16国开10	80.00	8221.68	9.92%
21农发03	50.00	5151.37	6.22%
21进出05	50.00	5133.83	6.20%
23农发13	40.00	4052.67	4.89%
重银转债	2.46	311.61	0.38%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	22559.56	27.23%
可转债	8975.34	10.83%
企业债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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