我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 63576.50 46.12%
债券 65116.52 47.24%
银行存款和结算备付金 3344.41 2.43%
其他资产 5804.10 4.21%
资产总值:137841.53万元报告期:2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.53 7918.44 7.07%
腾讯控股 00700 16.55 6635.49 5.93%
五粮液 000858 34.56 5615.58 5.02%
香港交易所 00388 18.78 5524.40 4.94%
招商银行 600036 145.29 5464.42 4.88%
美的集团 000333 59.93 4558.49 4.07%
宝丰能源 600989 200.50 3478.68 3.11%
美团-W 03690 21.68 3362.89 3.00%
健民集团 600976 48.28 2490.93 2.23%
中国财险 02328 223.00 2316.66 2.07%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.64 32.49%
金融 0.78 7.01%
电信服务 0.66 5.93%
金融业 0.55 4.88%
非必需消费品 0.39 3.52%
批发和零售业 0.25 2.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.08 0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 26.99 9173.42 8.76%
贵州茅台 600519 5.37 7879.88 7.53%
香港交易所 00388 23.18 5293.21 5.06%
五粮液 000858 39.01 4994.24 4.77%
招商银行 600036 145.29 4967.53 4.74%
美的集团 000333 64.98 4191.39 4.00%
宝丰能源 600989 233.39 4044.65 3.86%
北新建材 000786 81.63 2421.15 2.31%
美团-W 03690 21.68 2198.43 2.10%
健民集团 600976 41.00 2070.66 1.98%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.81 36.38%
电信服务 0.92 8.76%
金融 0.73 6.94%
金融业 0.50 4.74%
非必需消费品 0.27 2.57%
批发和零售业 0.21 1.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.05 0.50%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出02 110.00 11141.34 9.95%
21国开03 100.00 10406.67 9.30%
21农发03 80.00 8326.64 7.44%
16国开10 80.00 8289.56 7.41%
21进出05 50.00 5175.25 4.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 62659.36 55.98%
可转债 2457.16 2.20%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%