资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 33098.95 45.13%
债券 38564.38 52.58%
银行存款和结算备付金 1524.45 2.08%
其他资产 156.20 0.21%
资产总值:73343.97万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 3.69 5350.50 7.33%
招商银行 600036 107.97 4245.45 5.81%
腾讯控股 00700 8.54 3649.55 5.00%
美的集团 000333 40.31 3077.88 4.21%
香港交易所 00388 7.47 2563.06 3.51%
阿里巴巴-W 09988 18.00 1891.28 2.59%
中国财险 02328 111.20 1400.10 1.92%
农夫山泉 09633 28.64 1186.50 1.62%
福耀玻璃 600660 19.81 1129.17 1.55%
云图控股 002539 78.95 1121.09 1.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.47 20.11%
金融 0.47 6.42%
金融业 0.42 5.81%
电信服务 0.36 5.00%
非必需消费品 0.21 2.87%
必需消费品 0.12 1.62%
保健 0.08 1.08%
采矿业 0.08 1.04%
科学研究和技术服务业 0.06 0.77%
信息技术 0.04 0.59%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
贵州茅台 600519 4.53 6238.63 7.53%
腾讯控股 00700 10.68 5778.19 6.97%
招商银行 600036 107.97 4545.61 5.49%
阿里巴巴-W 09988 30.95 3991.93 4.82%
宝丰能源 600989 200.50 3935.82 4.75%
香港交易所 00388 9.01 3317.05 4.00%
美的集团 000333 40.31 3150.45 3.80%
中国财险 02328 111.20 1643.17 1.98%
福耀玻璃 600660 19.81 1283.09 1.55%
农夫山泉 09633 28.64 1211.67 1.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.98 23.92%
电信服务 0.58 6.97%
金融 0.57 6.86%
金融业 0.45 5.49%
非必需消费品 0.40 4.82%
必需消费品 0.12 1.46%
保健 0.12 1.45%
信息技术 0.06 0.75%
批发和零售业 0.06 0.72%
科学研究和技术服务业 0.05 0.63%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发03 140.00 14108.66 19.32%
16国开10 80.00 8253.21 11.30%
21进出05 50.00 5153.53 7.06%
23农发13 40.00 4069.85 5.57%
希望转2 0.00 274.62 0.38%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31585.26 43.25%
可转债 6979.12 9.56%
企业债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%