我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4663.47 |
-2417.14 |
-1750.61 |
-7524.12 |
77.86 |
| 本期利润(万元) |
9826.42 |
2067.20 |
2124.15 |
-10848.69 |
-989.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.02 |
0.02 |
-0.08 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.11 |
0.00 |
-9.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-23507.56 |
0.00 |
-27852.46 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
100098.10 |
94015.01 |
97844.46 |
100713.02 |
111333.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.80 |
0.80 |
0.78 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
-9.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.00 |
0.00 |
-21.66 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
925.18 |
1376.30 |
990.81 |
827.75 |
481.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
129617.63 |
133330.57 |
150418.69 |
167478.96 |
181624.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
64788.81 |
67937.09 |
76522.22 |
93736.53 |
107569.19 |
| 其中：债券投资(万元) |
64828.83 |
65393.49 |
73896.47 |
73742.43 |
74055.17 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.87 |
114.51 |
128.63 |
152.37 |
181.26 |
| 应付托管费(万元) |
17.65 |
19.08 |
26.80 |
31.74 |
37.76 |
| 资产总计(万元) |
130551.54 |
134741.16 |
151600.51 |
168364.13 |
185817.15 |
| 负债合计(万元) |
25848.61 |
22378.78 |
21900.90 |
18876.93 |
758.71 |
| 所有者权益合计(万元) |
104702.93 |
112362.38 |
129699.61 |
149487.20 |
185058.44 |
| 未分配利润(万元) |
-26304.32 |
-31190.11 |
-27185.92 |
-24072.51 |
-16167.67 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.28 |
4.97 |
2.69 |
14.14 |
9.62 |
| 投资收益(万元) |
-1662.55 |
-5985.09 |
-6936.19 |
-5361.64 |
-256.78 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5025.84 |
-3702.39 |
2636.80 |
-20712.69 |
-15291.98 |
| 其它收入(万元) |
0.18 |
1.71 |
1.56 |
0.38 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
3365.74 |
-9680.80 |
-4295.14 |
-26059.81 |
-15539.02 |
| 管理人报酬(万元) |
653.66 |
1593.09 |
851.54 |
2108.72 |
1151.53 |
| 托管费(万元) |
108.94 |
302.59 |
177.40 |
439.32 |
239.90 |
| 其它费用(万元) |
13.95 |
28.44 |
14.20 |
29.08 |
12.45 |
| 费用合计(万元) |
1053.05 |
2438.76 |
1283.60 |
3107.54 |
1773.13 |
| 利润总额(万元) |
2312.69 |
-12119.56 |
-5578.74 |
-29167.35 |
-17312.15 |
| 净利润(万元) |
2312.69 |
-12119.56 |
-5578.74 |
-29167.35 |
-17312.15 |
