财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31
本期已实现收益(万元) 2048.61 -1410.46 182.99 1.10 433.16
本期利润(万元) -949.08 5857.69 7001.08 1741.51 2067.96
加权平均份额本期利润(元) -0.01 0.06 0.08 0.02 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 6.94 0.00 1.96 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -13952.69 0.00 -14874.84 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.17 0.00 -0.16 0.00
期末基金资产净值(万元) 65247.10 74264.65 81698.41 84422.07 88547.32
期末基金份额净值(元) 0.91 0.92 0.96 0.88 0.88
本期净值增长率(%) 0.00 6.76 0.00 1.86 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -7.75 0.00 -11.98 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 5952.77 1025.99 1479.06 925.18 1376.30
交易性金融资产(万元) 75650.22 93228.77 122199.21 129617.63 133330.57
其中:股票投资(万元) 44115.32 53826.39 56462.01 64788.81 67937.09
其中:债券投资(万元) 31534.90 39402.38 65737.19 64828.83 65393.49
应付管理人报酬(万元) 85.63 94.20 103.95 105.87 114.51
应付托管费(万元) 14.27 15.70 17.33 17.65 19.08
资产总计(万元) 83384.48 94349.65 124467.90 130551.54 134741.16
负债合计(万元) 536.73 396.61 22481.90 25848.61 22378.78
所有者权益合计(万元) 82847.75 93953.05 101986.00 104702.93 112362.38
未分配利润(万元) -7091.77 -12926.28 -16169.06 -26304.32 -31190.11
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 15.02 2.82 5.47 2.28 4.97
投资收益(万元) -196.26 786.88 -7169.60 -1662.55 -5985.09
公允价值变动收益(万元) 8233.53 1935.28 19562.64 5025.84 -3702.39
其它收入(万元) 6.64 4.52 5.35 0.18 1.71
收入合计(万元) 8058.94 2729.50 12403.85 3365.74 -9680.80
管理人报酬(万元) 1136.37 588.43 1275.55 653.66 1593.09
托管费(万元) 189.39 98.07 212.59 108.94 302.59
其它费用(万元) 24.37 12.13 24.39 13.95 28.44
费用合计(万元) 1474.59 807.90 2026.31 1053.05 2438.76
利润总额(万元) 6584.35 1921.61 10377.54 2312.69 -12119.56
净利润(万元) 6584.35 1921.61 10377.54 2312.69 -12119.56