财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
1098.00 |
2048.61 |
-1410.46 |
182.99 |
1.10 |
| 本期利润(万元) |
-3189.46 |
-949.08 |
5857.69 |
7001.08 |
1741.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
-0.01 |
0.06 |
0.08 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-4.85 |
0.00 |
6.94 |
0.00 |
1.96 |
| 期末可供分配利润(万元) |
-9908.02 |
0.00 |
-13952.69 |
0.00 |
-14874.84 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
-0.16 |
0.00 |
-0.17 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
53873.47 |
65247.10 |
74264.65 |
81698.41 |
84422.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.91 |
0.92 |
0.96 |
0.88 |
| 本期净值增长率(%) |
-5.44 |
0.00 |
6.76 |
0.00 |
1.86 |
| 累计净值增长率(%) |
-12.77 |
0.00 |
-7.75 |
0.00 |
-11.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
985.96 |
5952.77 |
1025.99 |
1479.06 |
925.18 |
| 交易性金融资产(万元) |
59799.73 |
75650.22 |
93228.77 |
122199.21 |
129617.63 |
| 其中：股票投资(万元) |
31240.12 |
44115.32 |
53826.39 |
56462.01 |
64788.81 |
| 其中：债券投资(万元) |
28559.60 |
31534.90 |
39402.38 |
65737.19 |
64828.83 |
| 应付管理人报酬(万元) |
63.08 |
85.63 |
94.20 |
103.95 |
105.87 |
| 应付托管费(万元) |
10.51 |
14.27 |
15.70 |
17.33 |
17.65 |
| 资产总计(万元) |
75183.22 |
83384.48 |
94349.65 |
124467.90 |
130551.54 |
| 负债合计(万元) |
911.67 |
536.73 |
396.61 |
22481.90 |
25848.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
74271.55 |
82847.75 |
93953.05 |
101986.00 |
104702.93 |
| 未分配利润(万元) |
-11231.49 |
-7091.77 |
-12926.28 |
-16169.06 |
-26304.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.42 |
15.02 |
2.82 |
5.47 |
2.28 |
| 投资收益(万元) |
1761.20 |
-196.26 |
786.88 |
-7169.60 |
-1662.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4761.41 |
8233.53 |
1935.28 |
19562.64 |
5025.84 |
| 其它收入(万元) |
5.53 |
6.64 |
4.52 |
5.35 |
0.18 |
| 收入合计(万元) |
-2989.26 |
8058.94 |
2729.50 |
12403.85 |
3365.74 |
| 管理人报酬(万元) |
439.73 |
1136.37 |
588.43 |
1275.55 |
653.66 |
| 托管费(万元) |
73.29 |
189.39 |
98.07 |
212.59 |
108.94 |
| 其它费用(万元) |
12.16 |
24.37 |
12.13 |
24.39 |
13.95 |
| 费用合计(万元) |
539.40 |
1474.59 |
807.90 |
2026.31 |
1053.05 |
| 利润总额(万元) |
-3528.66 |
6584.35 |
1921.61 |
10377.54 |
2312.69 |
| 净利润(万元) |
-3528.66 |
6584.35 |
1921.61 |
10377.54 |
2312.69 |
