资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 579826.78 87.10%
债券 97.30 0.01%
银行存款和结算备付金 78555.49 11.80%
其他资产 7205.42 1.08%
资产总值:665684.99万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 353.75 59041.03 9.03%
北方华创 002371 48.16 42603.24 6.52%
中际旭创 300308 31.47 39962.46 6.11%
东山精密 002384 147.27 38636.73 5.91%
中国巨石 600176 434.73 31682.93 4.85%
工业富联 601138 433.93 31308.04 4.79%
蔚蓝锂芯 002245 1480.92 27707.98 4.24%
中科飞测 688361 45.26 19463.65 2.98%
沪电股份 002463 124.37 19003.37 2.91%
精智达 688627 24.23 17326.24 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 54.75 83.76%
综合 1.35 2.06%
批发和零售业 1.24 1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 0.50%
材料 0.22 0.33%
工业 0.10 0.15%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 50.80 22494.68 5.89%
三环集团 300408 415.50 21959.17 5.75%
吉利汽车 00175 1043.00 19265.58 5.05%
中天科技 600522 580.72 17473.86 4.58%
宁德时代 300750 42.51 17075.99 4.47%
中际旭创 300308 29.29 16675.97 4.37%
亨通光电 600487 275.00 14481.29 3.79%
中国黄金国际 02099 101.19 13509.07 3.54%
中国石油股份 00857 1382.40 13121.34 3.44%
北方华创 002371 22.36 9994.47 2.62%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 22.05 57.79%
非必需消费品 2.90 7.60%
材料 2.39 6.26%
能源 1.88 4.92%
信息技术 1.69 4.43%
采矿业 1.61 4.22%
工业 0.73 1.92%
批发和零售业 0.56 1.46%
金融 0.31 0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.97 97.30 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 97.30 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%