我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-84.59 |
8708.59 |
-14869.49 |
-75823.11 |
-10914.77 |
| 本期利润(万元) |
32974.72 |
30072.11 |
19586.10 |
-50902.61 |
-38138.97 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.07 |
0.04 |
-0.10 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
8.68 |
0.00 |
-12.76 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-105260.11 |
0.00 |
-128319.77 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.24 |
0.00 |
-0.27 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
371756.14 |
348848.18 |
347202.33 |
339186.95 |
360544.01 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.87 |
0.79 |
0.77 |
0.73 |
0.74 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
9.21 |
0.00 |
-12.31 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.77 |
0.00 |
-27.45 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
97595.10 |
79315.35 |
95472.52 |
96497.93 |
141529.98 |
| 交易性金融资产(万元) |
306509.40 |
310790.39 |
382836.50 |
427561.09 |
536779.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
306509.40 |
310790.39 |
382836.50 |
426917.36 |
535892.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
643.73 |
887.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
411.85 |
393.83 |
583.56 |
680.73 |
851.51 |
| 应付托管费(万元) |
68.64 |
65.64 |
97.26 |
113.46 |
141.92 |
| 资产总计(万元) |
407952.07 |
393944.07 |
492109.35 |
525378.40 |
742871.14 |
| 负债合计(万元) |
3230.51 |
2021.35 |
11455.35 |
2358.32 |
5689.26 |
| 所有者权益合计(万元) |
404721.55 |
391922.71 |
480654.00 |
523020.09 |
737181.88 |
| 未分配利润(万元) |
-106922.64 |
-148984.51 |
-107079.04 |
-109713.26 |
-8524.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
183.57 |
346.71 |
168.93 |
1030.80 |
701.81 |
| 投资收益(万元) |
12760.31 |
-80854.09 |
-45624.90 |
-68099.24 |
-43028.50 |
| 公允价值变动收益(万元) |
24357.96 |
28974.82 |
44839.91 |
-31106.32 |
43009.42 |
| 其它收入(万元) |
8.57 |
15.44 |
11.87 |
5.14 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
37310.42 |
-51517.13 |
-604.18 |
-98169.62 |
682.73 |
| 管理人报酬(万元) |
2384.43 |
6368.77 |
3799.51 |
9575.30 |
4927.71 |
| 托管费(万元) |
397.41 |
1061.46 |
633.25 |
1595.88 |
821.28 |
| 其它费用(万元) |
15.17 |
30.92 |
15.70 |
30.61 |
12.50 |
| 费用合计(万元) |
2904.19 |
7718.31 |
4590.44 |
11589.71 |
5967.45 |
| 利润总额(万元) |
34406.23 |
-59235.44 |
-5194.63 |
-109759.32 |
-5284.71 |
| 净利润(万元) |
34406.23 |
-59235.44 |
-5194.63 |
-109759.32 |
-5284.71 |
