资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 414083.02 68.03%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 184120.33 30.25%
其他资产 10492.28 1.72%
资产总值:608695.63万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 256.12 30050.67 5.00%
东阳光 600673 901.13 27367.33 4.55%
工业富联 601138 419.31 24403.89 4.06%
蔚蓝锂芯 002245 1480.92 23931.63 3.98%
万华化学 600309 248.88 17147.89 2.85%
新易盛 300502 41.51 16148.40 2.68%
新宙邦 300037 203.66 13547.46 2.25%
晶盛机电 300316 372.88 13378.95 2.22%
恒逸石化 000703 849.51 13277.89 2.21%
科士达 002518 384.73 13100.06 2.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 34.88 57.99%
综合 2.74 4.55%
采矿业 1.25 2.07%
金融业 0.91 1.52%
能源 0.44 0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.42 0.70%
批发和零售业 0.39 0.65%
房地产 0.18 0.30%
金融 0.18 0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.02%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
三环集团 300408 353.75 59041.03 9.03%
北方华创 002371 48.16 42603.24 6.52%
中际旭创 300308 31.47 39962.46 6.11%
东山精密 002384 147.27 38636.73 5.91%
中国巨石 600176 434.73 31682.93 4.85%
工业富联 601138 433.93 31308.04 4.79%
蔚蓝锂芯 002245 1480.92 27707.98 4.24%
中科飞测 688361 45.26 19463.65 2.98%
沪电股份 002463 124.37 19003.37 2.91%
精智达 688627 24.23 17326.24 2.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 54.75 83.76%
综合 1.35 2.06%
批发和零售业 1.24 1.90%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.33 0.50%
材料 0.22 0.33%
工业 0.10 0.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.97 97.30 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 97.30 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%