易方达产业升级混合C(011823)_资产配置

易方达产业升级混合C011823E FUND INDUSTRIAL UPGRADE HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	324967.56	80.59%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	75905.37	18.82%
其他资产	2378.79	0.59%

资产总值：403251.71万元报告期：2024-03-31

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	374.66	38889.86	9.72%
三星医疗	601567	965.50	27516.83	6.88%
石头科技	688169	77.82	26660.30	6.66%
神火股份	000933	981.01	19522.10	4.88%
长江电力	600900	636.37	15864.70	3.96%
中国石油股份	00857	2502.20	15175.39	3.79%
宁德时代	300750	77.99	14829.65	3.71%
思源电气	002028	201.01	11990.29	3.00%
均胜电子	600699	689.46	11913.94	2.98%
中国铝业	02600	2432.40	10959.31	2.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.43	58.55%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.00	7.49%
材料	1.99	4.96%
能源	1.52	3.79%
信息技术	0.93	2.33%
采矿业	0.88	2.19%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.48	1.21%
非必需消费品	0.27	0.67%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%
批发和零售业	0.00	0.00%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
阳光电源	300274	351.85	30818.67	7.86%
三星医疗	601567	1065.89	21850.80	5.58%
石头科技	688169	70.71	20007.25	5.10%
海康威视	002415	560.88	19473.75	4.97%
澜起科技	688008	242.44	14245.92	3.63%
国网信通	600131	854.68	12948.40	3.30%
金盘科技	688676	294.03	10535.07	2.69%
宝信软件	600845	202.39	9876.71	2.52%
均胜电子	600699	536.73	9639.74	2.46%
万马股份	002276	894.85	9145.37	2.33%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	23.49	59.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.03	10.28%
信息技术	1.20	3.05%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.20	3.05%
房地产业	0.58	1.49%
公用事业	0.17	0.44%
采矿业	0.15	0.37%
金融业	0.13	0.32%
科学研究和技术服务业	0.07	0.19%
材料	0.06	0.16%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国石油股份	00857	4962.80	26868.68	6.44%
格力电器	000651	713.63	25904.94	6.20%
阳光电源	300274	253.33	22675.33	5.43%
中国石油化工股份	00386	5114.80	20088.15	4.81%
中国石化	600028	2539.92	15417.34	3.69%
长川科技	300604	451.04	15123.49	3.62%
三角防务	300775	463.76	14863.41	3.56%
石头科技	688169	46.72	13798.07	3.30%
三星医疗	601567	745.38	13506.29	3.24%
国网信通	600131	858.59	13170.77	3.15%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	22.28	53.37%
能源	4.70	11.25%
金融业	2.24	5.37%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.95	4.67%
采矿业	1.54	3.69%
信息技术	0.52	1.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	0.94%
非必需消费品	0.24	0.58%
批发和零售业	0.00	0.01%
科学研究和技术服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
TCL中环	002129	1445.40	47987.41	9.98%
阳光电源	300274	267.47	31194.65	6.49%
格力电器	000651	744.24	27172.27	5.65%
晶盛机电	300316	373.61	26489.05	5.51%
中国石油股份	00857	5265.60	26312.90	5.47%
中国石油化工股份	00386	4488.00	18992.71	3.95%
中国石化	600028	2539.92	16153.92	3.36%
领益智造	002600	1853.65	12808.72	2.66%
卧龙电驱	600580	742.34	10845.63	2.26%
中国铁塔	00788	13177.60	10570.05	2.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	27.90	58.05%
能源	4.53	9.43%
采矿业	2.51	5.21%
电信服务	1.06	2.20%
信息技术	0.74	1.53%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.56	1.17%
金融业	0.28	0.58%
材料	0.25	0.52%
非必需消费品	0.23	0.49%
保健	0.23	0.48%

五大重仓债券

2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
隆22转债	5.05	584.44	0.12%
天奈转债	0.63	67.97	0.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	652.41	0.13%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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