我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2353.82 |
-12387.15 |
-1800.16 |
-7096.82 |
-1665.47 |
| 本期利润(万元) |
2917.70 |
-8332.83 |
-6145.25 |
-804.25 |
199.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.10 |
-0.08 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-13.01 |
0.00 |
-1.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-20664.74 |
0.00 |
-16199.74 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.28 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52994.20 |
52735.77 |
56949.67 |
66479.51 |
71039.75 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.76 |
0.72 |
0.74 |
0.81 |
0.82 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-12.64 |
0.00 |
-1.23 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-28.15 |
0.00 |
-18.76 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
79315.35 |
95472.52 |
96497.93 |
141529.98 |
199386.00 |
| 交易性金融资产(万元) |
310790.39 |
382836.50 |
427561.09 |
536779.91 |
522059.21 |
| 其中：股票投资(万元) |
310790.39 |
382836.50 |
426917.36 |
535892.49 |
522059.21 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
643.73 |
887.42 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
393.83 |
583.56 |
680.73 |
851.51 |
944.89 |
| 应付托管费(万元) |
65.64 |
97.26 |
113.46 |
141.92 |
157.48 |
| 资产总计(万元) |
393944.07 |
492109.35 |
525378.40 |
742871.14 |
745346.48 |
| 负债合计(万元) |
2021.35 |
11455.35 |
2358.32 |
5689.26 |
2879.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
391922.71 |
480654.00 |
523020.09 |
737181.88 |
742466.59 |
| 未分配利润(万元) |
-148984.51 |
-107079.04 |
-109713.26 |
-8524.49 |
-3239.78 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
346.71 |
168.93 |
1030.80 |
701.81 |
1021.87 |
| 投资收益(万元) |
-80854.09 |
-45624.90 |
-68099.24 |
-43028.50 |
6069.58 |
| 公允价值变动收益(万元) |
28974.82 |
44839.91 |
-31106.32 |
43009.42 |
-3518.37 |
| 其它收入(万元) |
15.44 |
11.87 |
5.14 |
0.00 |
1.90 |
| 收入合计(万元) |
-51517.13 |
-604.18 |
-98169.62 |
682.73 |
3574.98 |
| 管理人报酬(万元) |
6368.77 |
3799.51 |
9575.30 |
4927.71 |
4964.22 |
| 托管费(万元) |
1061.46 |
633.25 |
1595.88 |
821.28 |
827.37 |
| 其它费用(万元) |
30.92 |
15.70 |
30.61 |
12.50 |
8.13 |
| 费用合计(万元) |
7718.31 |
4590.44 |
11589.71 |
5967.45 |
6814.76 |
| 利润总额(万元) |
-59235.44 |
-5194.63 |
-109759.32 |
-5284.71 |
-3239.78 |
| 净利润(万元) |
-59235.44 |
-5194.63 |
-109759.32 |
-5284.71 |
-3239.78 |
