财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 45500.18 17308.64 29300.96 16431.33 123.86
本期利润(万元) 93005.98 8985.07 31233.81 27627.14 -1039.16
加权平均份额本期利润(元) 1.12 0.12 0.54 0.52 -0.02
加权平均净值利润率(%) 63.10 0.00 55.60 0.00 -2.13
期末可供分配利润(万元) 90594.20 0.00 25167.70 0.00 -11348.23
期末可供分配份额利润(元) 0.88 0.00 0.33 0.00 -0.20
期末基金资产净值(万元) 253179.02 125818.67 106730.77 64700.69 45209.25
期末基金份额净值(元) 2.46 1.52 1.40 1.33 0.80
本期净值增长率(%) 75.40 0.00 72.10 0.00 -1.53
累计净值增长率(%) 145.96 0.00 40.23 0.00 -19.77
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 76376.16 45993.23 39976.86 39991.09 97595.10
交易性金融资产(万元) 579924.08 313848.55 308131.48 347378.08 306509.40
其中:股票投资(万元) 579826.78 313848.55 308131.48 347378.08 306509.40
其中:债券投资(万元) 97.30 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 554.52 362.49 342.16 402.27 411.85
应付托管费(万元) 92.42 60.42 57.03 67.05 68.64
资产总计(万元) 665684.99 375835.24 362919.86 400189.66 407952.07
负债合计(万元) 12029.41 14889.36 6897.82 9657.72 3230.51
所有者权益合计(万元) 653655.58 360945.88 356022.04 390531.93 404721.55
未分配利润(万元) 391082.55 106769.93 -81691.06 -83074.08 -106922.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 75.32 166.30 94.61 350.29 183.57
投资收益(万元) 141784.35 172808.10 4113.19 38492.99 12760.31
公允价值变动收益(万元) 130107.32 41951.88 -7471.82 17534.02 24357.96
其它收入(万元) 226.06 96.97 4.83 15.22 8.57
收入合计(万元) 272193.04 215023.25 -3259.18 56392.51 37310.42
管理人报酬(万元) 2610.71 4396.58 2199.49 4751.57 2384.43
托管费(万元) 435.12 732.76 366.58 791.93 397.41
其它费用(万元) 13.85 29.62 14.86 26.12 15.17
费用合计(万元) 3349.78 5383.56 2677.70 5781.44 2904.19
利润总额(万元) 268843.26 209639.69 -5936.89 50611.08 34406.23
净利润(万元) 268843.26 209639.69 -5936.89 50611.08 34406.23