财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
29300.96 |
16431.33 |
123.86 |
1754.99 |
4276.21 |
| 本期利润(万元) |
31233.81 |
27627.14 |
-1039.16 |
334.35 |
6285.94 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.54 |
0.52 |
-0.02 |
0.01 |
0.09 |
| 加权平均净值利润率(%) |
55.60 |
0.00 |
-2.13 |
0.00 |
11.87 |
| 期末可供分配利润(万元) |
25167.70 |
0.00 |
-11348.23 |
0.00 |
-12679.22 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.20 |
| 期末基金资产净值(万元) |
106730.77 |
64700.69 |
45209.25 |
51944.41 |
51097.69 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.33 |
0.80 |
0.82 |
0.81 |
| 本期净值增长率(%) |
72.10 |
0.00 |
-1.53 |
0.00 |
13.40 |
| 累计净值增长率(%) |
40.23 |
0.00 |
-19.77 |
0.00 |
-18.52 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
45993.23 |
39976.86 |
39991.09 |
97595.10 |
79315.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
313848.55 |
308131.48 |
347378.08 |
306509.40 |
310790.39 |
| 其中：股票投资(万元) |
313848.55 |
308131.48 |
347378.08 |
306509.40 |
310790.39 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
362.49 |
342.16 |
402.27 |
411.85 |
393.83 |
| 应付托管费(万元) |
60.42 |
57.03 |
67.05 |
68.64 |
65.64 |
| 资产总计(万元) |
375835.24 |
362919.86 |
400189.66 |
407952.07 |
393944.07 |
| 负债合计(万元) |
14889.36 |
6897.82 |
9657.72 |
3230.51 |
2021.35 |
| 所有者权益合计(万元) |
360945.88 |
356022.04 |
390531.93 |
404721.55 |
391922.71 |
| 未分配利润(万元) |
106769.93 |
-81691.06 |
-83074.08 |
-106922.64 |
-148984.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
166.30 |
94.61 |
350.29 |
183.57 |
346.71 |
| 投资收益(万元) |
172808.10 |
4113.19 |
38492.99 |
12760.31 |
-80854.09 |
| 公允价值变动收益(万元) |
41951.88 |
-7471.82 |
17534.02 |
24357.96 |
28974.82 |
| 其它收入(万元) |
96.97 |
4.83 |
15.22 |
8.57 |
15.44 |
| 收入合计(万元) |
215023.25 |
-3259.18 |
56392.51 |
37310.42 |
-51517.13 |
| 管理人报酬(万元) |
4396.58 |
2199.49 |
4751.57 |
2384.43 |
6368.77 |
| 托管费(万元) |
732.76 |
366.58 |
791.93 |
397.41 |
1061.46 |
| 其它费用(万元) |
29.62 |
14.86 |
26.12 |
15.17 |
30.92 |
| 费用合计(万元) |
5383.56 |
2677.70 |
5781.44 |
2904.19 |
7718.31 |
| 利润总额(万元) |
209639.69 |
-5936.89 |
50611.08 |
34406.23 |
-59235.44 |
| 净利润(万元) |
209639.69 |
-5936.89 |
50611.08 |
34406.23 |
-59235.44 |
