资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2632.54 83.94%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 500.20 15.95%
其他资产 3.59 0.11%
资产总值:3136.33万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长鑫科技 688825 3.66 200.28 6.43%
春风动力 603129 0.62 177.98 5.71%
沪电股份 002463 1.50 173.90 5.58%
长川科技 300604 0.65 155.86 5.00%
兖矿能源 600188 6.62 128.69 4.13%
中际旭创 300308 0.14 113.18 3.63%
华峰测控 688200 0.29 109.58 3.52%
峰岹科技 688279 0.55 108.72 3.49%
东航物流 601156 5.37 98.75 3.17%
隆鑫通用 603766 6.43 91.18 2.93%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.19 59.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 6.88%
采矿业 0.02 6.72%
科学研究和技术服务业 0.02 5.48%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 3.17%
批发和零售业 0.01 2.48%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 6.20 295.99 5.50%
海大集团 002311 4.90 218.59 4.06%
华旺科技 605377 22.56 209.77 3.90%
分众传媒 002027 43.09 208.56 3.87%
双汇发展 000895 7.60 170.24 3.16%
广信股份 603599 16.73 160.27 2.98%
中国太保 601601 5.50 156.86 2.91%
温氏股份 300498 11.73 144.51 2.68%
万华化学 600309 1.97 134.77 2.50%
首旅酒店 600258 11.92 130.17 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 29.07%
金融业 0.05 8.41%
租赁和商务服务业 0.03 6.29%
农、林、牧、渔业 0.02 2.98%
住宿和餐饮业 0.01 2.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.36%
采矿业 0.01 1.28%
建筑业 0.00 0.58%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.29%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债18 10.00 1031.99 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1031.99 5.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%