永赢惠泽一年(006836)_资产配置

永赢惠泽一年006836YONGYING HUIZE IS OPEN AND FLEXIBLE EVERY YEAR HYBRID INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	14370.53	94.89%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	720.34	4.76%
其他资产	53.01	0.35%

资产总值：15143.88万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	7.81	713.21	4.75%
中国平安	601318	12.24	698.78	4.66%
海大集团	002311	13.22	634.82	4.23%
分众传媒	002027	88.91	628.59	4.19%
中信证券	600030	22.71	617.71	4.12%
重庆啤酒	600132	8.70	610.13	4.07%
宋城演艺	300144	57.23	602.06	4.01%
温氏股份	300498	29.64	596.95	3.98%
首旅酒店	600258	40.09	593.33	3.95%
京东方A	000725	129.54	579.04	3.86%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.84	56.24%
金融业	0.20	13.55%
农、林、牧、渔业	0.08	5.65%
租赁和商务服务业	0.06	4.19%
文化、体育和娱乐业	0.06	4.01%
住宿和餐饮业	0.06	3.95%
水利、环境和公共设施管理业	0.05	3.55%
采矿业	0.04	2.82%
批发和零售业	0.03	1.79%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华域汽车	600741	26.13	428.01	2.33%
海大集团	002311	8.79	413.57	2.25%
中信特钢	000708	30.53	414.29	2.25%
温氏股份	300498	20.58	407.90	2.22%
中国平安	601318	9.84	406.98	2.21%
海螺水泥	600585	17.24	406.69	2.21%
重庆啤酒	600132	6.54	396.98	2.16%
首旅酒店	600258	31.39	387.67	2.11%
华虹公司	688347	10.76	385.66	2.10%
恒力石化	600346	27.55	384.32	2.09%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.74	40.41%
金融业	0.08	4.41%
农、林、牧、渔业	0.08	4.23%
住宿和餐饮业	0.04	2.11%
交通运输、仓储和邮政业	0.03	1.66%
租赁和商务服务业	0.03	1.59%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.14%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	1.03%
采矿业	0.02	0.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.01	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宁德时代	300750	0.91	173.05	0.91%
贵州茅台	600519	0.10	170.63	0.90%
南方传媒	601900	8.75	133.00	0.70%
中国平安	601318	2.77	113.04	0.60%
长江传媒	600757	13.36	107.28	0.57%
丽珠集团	000513	2.70	98.55	0.52%
泸州老窖	000568	0.48	88.60	0.47%
美的集团	000333	1.33	85.41	0.45%
桂林三金	002275	5.54	78.89	0.42%
立讯精密	002475	2.66	78.23	0.41%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.69	36.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	3.81%
金融业	0.07	3.60%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.86%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.63%
采矿业	0.02	1.26%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.12%
水利、环境和公共设施管理业	0.02	0.93%
租赁和商务服务业	0.02	0.83%
批发和零售业	0.02	0.79%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.09	155.69	0.82%
宁德时代	300750	0.83	135.51	0.71%
中国平安	601318	2.54	102.36	0.54%
南方传媒	601900	7.98	103.66	0.54%
长江传媒	600757	12.18	90.74	0.48%
丽珠集团	000513	2.45	85.77	0.45%
中际联合	605305	2.61	84.33	0.44%
泰胜风能	300129	7.22	77.76	0.41%
ST九芝	000989	7.48	75.70	0.40%
桂林三金	002275	5.01	72.59	0.38%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.62	32.59%
金融业	0.06	3.11%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	2.94%
文化、体育和娱乐业	0.03	1.49%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	1.28%
采矿业	0.02	1.28%
租赁和商务服务业	0.02	0.81%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.80%
水利、环境和公共设施管理业	0.01	0.74%
科学研究和技术服务业	0.01	0.61%

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债18	10.00	1031.99	5.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	1031.99	5.62%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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