资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 13592.93 95.61%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 555.70 3.91%
其他资产 69.09 0.49%
资产总值:14217.72万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 16.24 838.47 5.63%
海大集团 002311 12.01 599.90 4.03%
首旅酒店 600258 43.77 582.58 3.91%
重庆啤酒 600132 9.24 540.82 3.63%
温氏股份 300498 30.72 512.10 3.44%
伊利股份 600887 17.75 498.42 3.35%
中国巨石 600176 35.97 464.01 3.12%
京东方A 000725 101.30 420.39 2.82%
梅花生物 600873 39.01 403.36 2.71%
潍柴动力 000338 24.00 393.84 2.64%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.97 65.15%
金融业 0.10 6.52%
农、林、牧、渔业 0.07 4.71%
租赁和商务服务业 0.06 3.92%
住宿和餐饮业 0.06 3.91%
文化、体育和娱乐业 0.04 2.55%
房地产业 0.03 1.70%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 1.62%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.31%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 10.76 767.73 5.21%
温氏股份 300498 38.68 638.61 4.34%
京东方A 000725 132.15 580.14 3.94%
首旅酒店 600258 39.39 577.85 3.92%
重庆啤酒 600132 8.49 535.04 3.63%
海大集团 002311 10.84 531.70 3.61%
宋城演艺 300144 50.66 470.63 3.20%
伊利股份 600887 15.40 464.77 3.16%
华域汽车 600741 26.27 462.61 3.14%
中国平安 601318 8.49 447.00 3.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.03 69.75%
农、林、牧、渔业 0.10 6.46%
住宿和餐饮业 0.06 3.92%
文化、体育和娱乐业 0.05 3.20%
金融业 0.04 3.04%
租赁和商务服务业 0.04 2.86%
水利、环境和公共设施管理业 0.03 2.37%
批发和零售业 0.03 2.04%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.61%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.38%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债18 10.00 1031.99 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1031.99 5.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%