资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2890.28 63.90%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 1603.03 35.44%
其他资产 29.61 0.65%
资产总值:4522.91万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国平安 601318 6.20 295.99 5.50%
海大集团 002311 4.90 218.59 4.06%
华旺科技 605377 22.56 209.77 3.90%
分众传媒 002027 43.09 208.56 3.87%
双汇发展 000895 7.60 170.24 3.16%
广信股份 603599 16.73 160.27 2.98%
中国太保 601601 5.50 156.86 2.91%
温氏股份 300498 11.73 144.51 2.68%
万华化学 600309 1.97 134.77 2.50%
首旅酒店 600258 11.92 130.17 2.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.16 29.07%
金融业 0.05 8.41%
租赁和商务服务业 0.03 6.29%
农、林、牧、渔业 0.02 2.98%
住宿和餐饮业 0.01 2.42%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 2.36%
采矿业 0.01 1.28%
建筑业 0.00 0.58%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.29%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 3.81 302.70 5.05%
中国平安 601318 4.95 281.06 4.68%
贵州茅台 600519 0.19 275.50 4.59%
海大集团 002311 5.51 274.45 4.57%
中国石化 600028 44.36 260.84 4.35%
温氏股份 300498 15.15 251.79 4.20%
北新建材 000786 9.48 247.24 4.12%
建发股份 600153 26.90 238.87 3.98%
华旺科技 605377 25.32 232.91 3.88%
广信股份 603599 13.32 193.01 3.22%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.28 46.57%
采矿业 0.07 12.20%
金融业 0.06 10.38%
农、林、牧、渔业 0.04 7.14%
租赁和商务服务业 0.04 6.04%
住宿和餐饮业 0.02 2.73%
建筑业 0.01 2.48%
批发和零售业 0.01 1.72%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 1.26%
房地产业 0.01 1.19%
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债18 10.00 1031.99 5.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1031.99 5.62%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%