永赢惠泽一年(006836)_财务情况

永赢惠泽一年006836YONGYING HUIZE IS OPEN AND FLEXIBLE EVERY YEAR HYBRID INITIATIVE SECURITIES INVESTMENT FUND

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30
本期已实现收益(万元)	80.81	333.42	1830.09	979.43	670.92
本期利润(万元)	-599.93	16.13	1630.07	1130.84	296.99
加权平均份额本期利润(元)	-0.17	0.00	0.23	0.20	0.03
加权平均净值利润率(%)	-9.88	0.00	14.83	0.00	2.01
期末可供分配利润(万元)	1909.31	0.00	2420.48	0.00	4620.80
期末可供分配份额利润(元)	0.55	0.00	0.70	0.00	0.47
期末基金资产净值(万元)	5383.42	5999.48	5983.35	5781.11	15021.44
期末基金份额净值(元)	1.55	1.73	1.72	1.66	1.52
本期净值增长率(%)	-10.03	0.00	15.40	0.00	2.02
累计净值增长率(%)	54.96	0.00	72.23	0.00	52.25

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
银行存款(万元)	1569.23	528.46	1282.79	7.99	722.45
交易性金融资产(万元)	2890.28	5191.63	13774.12	13947.80	11748.54
其中：股票投资(万元)	2890.28	5191.63	13774.12	13947.80	10716.55
其中：债券投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	1031.99
应付管理人报酬(万元)	5.53	5.98	14.71	15.14	18.45
应付托管费(万元)	0.92	1.00	2.45	2.52	3.07
资产总计(万元)	5597.51	6388.82	15115.06	14871.63	18418.40
负债合计(万元)	214.09	405.47	93.62	147.19	44.18
所有者权益合计(万元)	5383.42	5983.35	15021.44	14724.44	18374.21
未分配利润(万元)	1909.31	2509.24	5154.94	4857.94	4170.63

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
利息收入(万元)	2.49	7.25	5.29	18.57	2.94
投资收益(万元)	125.53	1991.30	777.33	243.41	-847.76
公允价值变动收益(万元)	-680.74	-200.02	-373.92	1271.10	342.48
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	-552.72	1798.53	408.70	1533.08	-502.34
管理人报酬(万元)	36.15	132.48	87.75	198.60	111.92
托管费(万元)	6.02	22.08	14.62	33.10	18.65
其它费用(万元)	5.04	13.86	9.33	20.13	10.80
费用合计(万元)	47.21	168.46	111.71	290.90	180.45
利润总额(万元)	-599.93	1630.07	296.99	1242.18	-682.79
净利润(万元)	-599.93	1630.07	296.99	1242.18	-682.79

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