我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-699.83 |
-1025.27 |
-213.69 |
-147.63 |
233.26 |
| 本期利润(万元) |
2208.73 |
-682.79 |
-70.85 |
311.17 |
-302.30 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.20 |
-0.05 |
-0.01 |
0.01 |
-0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-3.64 |
0.00 |
1.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4130.86 |
0.00 |
4853.41 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.34 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
15008.20 |
18374.21 |
18986.15 |
19057.00 |
19534.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.52 |
1.29 |
1.34 |
1.34 |
1.38 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-3.59 |
0.00 |
-1.13 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
29.36 |
0.00 |
34.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
722.45 |
146.75 |
455.51 |
883.49 |
494.41 |
| 交易性金融资产(万元) |
11748.54 |
22302.01 |
37731.22 |
36376.26 |
75385.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
10716.55 |
9038.06 |
18181.34 |
17955.43 |
44136.17 |
| 其中：债券投资(万元) |
1031.99 |
13263.95 |
19549.88 |
18420.83 |
31249.66 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.45 |
19.38 |
47.14 |
48.05 |
106.54 |
| 应付托管费(万元) |
3.07 |
3.23 |
7.86 |
8.01 |
17.76 |
| 资产总计(万元) |
18418.40 |
22598.83 |
38467.01 |
37396.52 |
89021.13 |
| 负债合计(万元) |
44.18 |
3541.83 |
75.03 |
95.20 |
147.97 |
| 所有者权益合计(万元) |
18374.21 |
19057.00 |
38391.98 |
37301.32 |
88873.16 |
| 未分配利润(万元) |
4170.63 |
4853.41 |
10903.93 |
9813.27 |
26652.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.94 |
5.57 |
1.46 |
22.56 |
10.75 |
| 投资收益(万元) |
-847.76 |
483.53 |
171.59 |
174.46 |
2531.48 |
| 公允价值变动收益(万元) |
342.48 |
458.80 |
1341.46 |
-5516.07 |
-5512.74 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
22.90 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-502.34 |
947.93 |
1514.51 |
-5296.15 |
-2970.51 |
| 管理人报酬(万元) |
111.92 |
422.29 |
285.26 |
960.38 |
642.52 |
| 托管费(万元) |
18.65 |
70.38 |
47.54 |
160.06 |
107.09 |
| 其它费用(万元) |
10.80 |
20.43 |
11.80 |
24.33 |
12.50 |
| 费用合计(万元) |
180.45 |
636.76 |
423.85 |
1269.77 |
848.67 |
| 利润总额(万元) |
-682.79 |
311.17 |
1090.66 |
-6565.91 |
-3819.18 |
| 净利润(万元) |
-682.79 |
311.17 |
1090.66 |
-6565.91 |
-3819.18 |
