资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 182780.69 91.48%
债券 141.47 0.07%
银行存款和结算备付金 12173.34 6.09%
其他资产 4702.22 2.35%
资产总值:199797.72万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 211.67 15426.51 7.88%
中际旭创 300308 11.63 14771.37 7.54%
国际复材 301526 290.16 13541.86 6.92%
新易盛 300502 20.74 12588.45 6.43%
源杰科技 688498 6.64 12525.30 6.40%
中材科技 002080 130.74 11766.49 6.01%
沪电股份 002463 68.47 10462.22 5.34%
兆易创新 603986 10.35 8435.25 4.31%
普冉股份 688766 10.56 8096.22 4.13%
江波龙 301308 11.30 7952.94 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.28 93.34%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 23.76 10522.76 9.39%
中际旭创 300308 18.12 10318.28 9.21%
工业富联 601138 122.54 6305.91 5.63%
万泽股份 000534 164.64 5834.84 5.21%
嘉元科技 688388 139.46 5784.90 5.16%
源杰科技 688498 5.73 5759.36 5.14%
深南电路 002916 21.59 4739.88 4.23%
沪电股份 002463 54.82 4164.68 3.72%
世嘉科技 002796 90.16 4125.72 3.68%
联德股份 605060 80.23 3999.47 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.73 86.78%
建筑业 0.39 3.44%
批发和零售业 0.35 3.14%
采矿业 0.02 0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.40 141.47 0.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.47 0.07%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%