我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-288.97 |
-763.15 |
-235.85 |
-2852.51 |
-1594.41 |
| 本期利润(万元) |
1298.09 |
-201.66 |
-177.69 |
-2432.90 |
-3148.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.15 |
-0.20 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.72 |
0.00 |
-16.24 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2989.47 |
0.00 |
-2882.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12836.93 |
11852.83 |
12052.60 |
12372.06 |
13636.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.89 |
0.80 |
0.80 |
0.81 |
0.87 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.53 |
0.00 |
-16.35 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-20.14 |
0.00 |
-18.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
768.11 |
723.79 |
1171.14 |
1009.06 |
1433.76 |
| 交易性金融资产(万元) |
12602.49 |
13152.05 |
20260.01 |
18881.20 |
24333.03 |
| 其中：股票投资(万元) |
12602.49 |
13152.05 |
20260.01 |
18830.55 |
24333.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.64 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.25 |
14.52 |
26.39 |
26.03 |
28.63 |
| 应付托管费(万元) |
2.21 |
2.42 |
4.40 |
4.34 |
4.77 |
| 资产总计(万元) |
13413.45 |
14403.63 |
21664.10 |
20324.64 |
26689.81 |
| 负债合计(万元) |
58.22 |
455.23 |
244.97 |
287.34 |
929.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
13355.23 |
13948.39 |
21419.12 |
20037.30 |
25760.57 |
| 未分配利润(万元) |
-3386.20 |
-3266.13 |
1449.08 |
-657.17 |
5176.97 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
4.17 |
10.62 |
5.69 |
14.44 |
8.27 |
| 投资收益(万元) |
-761.61 |
-3199.55 |
334.88 |
-7987.89 |
-4999.24 |
| 公允价值变动收益(万元) |
817.27 |
430.17 |
2001.76 |
-813.72 |
1839.69 |
| 其它收入(万元) |
4.60 |
2.63 |
1.80 |
3.45 |
2.25 |
| 收入合计(万元) |
64.43 |
-2756.14 |
2344.12 |
-8783.72 |
-3149.03 |
| 管理人报酬(万元) |
84.52 |
262.21 |
154.76 |
344.73 |
171.28 |
| 托管费(万元) |
14.09 |
43.70 |
25.79 |
57.46 |
28.55 |
| 其它费用(万元) |
9.25 |
17.80 |
9.33 |
18.78 |
9.32 |
| 费用合计(万元) |
110.29 |
331.54 |
194.26 |
428.07 |
211.61 |
| 利润总额(万元) |
-45.86 |
-3087.68 |
2149.86 |
-9211.79 |
-3360.64 |
| 净利润(万元) |
-45.86 |
-3087.68 |
2149.86 |
-9211.79 |
-3360.64 |
