财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12372.68 |
2766.60 |
3758.71 |
2313.62 |
-691.91 |
| 本期利润(万元) |
26201.27 |
-1434.96 |
14374.34 |
10404.59 |
988.59 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.52 |
-0.08 |
1.00 |
0.72 |
0.07 |
| 加权平均净值利润率(%) |
63.90 |
0.00 |
76.81 |
0.00 |
7.51 |
| 期末可供分配利润(万元) |
25065.18 |
0.00 |
7856.27 |
0.00 |
58.19 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.18 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
74096.38 |
30964.10 |
33284.17 |
28304.34 |
13646.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.50 |
1.89 |
1.96 |
1.76 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
78.11 |
0.00 |
110.74 |
0.00 |
7.77 |
| 累计净值增长率(%) |
249.80 |
0.00 |
96.39 |
0.00 |
0.43 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
11650.06 |
8138.68 |
1111.38 |
1095.15 |
768.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
182922.16 |
93519.51 |
15658.93 |
14050.53 |
12602.49 |
| 其中：股票投资(万元) |
182780.69 |
92559.71 |
15658.93 |
14050.53 |
12602.49 |
| 其中：债券投资(万元) |
141.47 |
959.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
148.00 |
89.88 |
15.48 |
16.53 |
13.25 |
| 应付托管费(万元) |
24.67 |
14.98 |
2.58 |
2.75 |
2.21 |
| 资产总计(万元) |
199797.72 |
105127.67 |
17063.81 |
15512.62 |
13413.45 |
| 负债合计(万元) |
3965.19 |
4602.08 |
304.30 |
106.37 |
58.22 |
| 所有者权益合计(万元) |
195832.53 |
100525.58 |
16759.51 |
15406.25 |
13355.23 |
| 未分配利润(万元) |
139378.09 |
48910.50 |
35.94 |
-1149.06 |
-3386.20 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.89 |
9.89 |
2.15 |
6.92 |
4.17 |
| 投资收益(万元) |
36262.44 |
9066.38 |
-829.84 |
2200.95 |
-761.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
34093.87 |
16580.93 |
2067.41 |
73.96 |
817.27 |
| 其它收入(万元) |
742.08 |
920.11 |
17.34 |
23.40 |
4.60 |
| 收入合计(万元) |
71116.27 |
26577.32 |
1257.06 |
2305.23 |
64.43 |
| 管理人报酬(万元) |
764.56 |
437.46 |
93.38 |
169.80 |
84.52 |
| 托管费(万元) |
127.43 |
72.91 |
15.56 |
28.30 |
14.09 |
| 其它费用(万元) |
10.15 |
19.90 |
8.50 |
17.61 |
9.25 |
| 费用合计(万元) |
989.05 |
565.94 |
120.00 |
219.86 |
110.29 |
| 利润总额(万元) |
70127.22 |
26011.37 |
1137.06 |
2085.37 |
-45.86 |
| 净利润(万元) |
70127.22 |
26011.37 |
1137.06 |
2085.37 |
-45.86 |
