资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 104797.91 89.35%
债券 1074.07 0.92%
银行存款和结算备付金 6334.73 5.40%
其他资产 5079.16 4.33%
资产总值:117285.87万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 23.76 10522.76 9.39%
中际旭创 300308 18.12 10318.28 9.21%
工业富联 601138 122.54 6305.91 5.63%
万泽股份 000534 164.64 5834.84 5.21%
嘉元科技 688388 139.46 5784.90 5.16%
源杰科技 688498 5.73 5759.36 5.14%
深南电路 002916 21.59 4739.88 4.23%
沪电股份 002463 54.82 4164.68 3.72%
世嘉科技 002796 90.16 4125.72 3.68%
联德股份 605060 80.23 3999.47 3.57%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 9.73 86.78%
建筑业 0.39 3.44%
批发和零售业 0.35 3.14%
采矿业 0.02 0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 15.36 9370.21 9.32%
新易盛 300502 21.40 9221.69 9.17%
天孚通信 300394 40.29 8180.89 8.14%
沪电股份 002463 91.59 6692.48 6.66%
源杰科技 688498 8.94 5742.02 5.71%
德明利 001309 23.73 5502.19 5.47%
生益科技 600183 74.13 5293.62 5.27%
香农芯创 300475 33.22 4794.97 4.77%
胜宏科技 300476 15.56 4474.74 4.45%
仕佳光子 688313 45.44 4034.54 4.01%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.56 85.19%
批发和零售业 0.48 4.77%
房地产业 0.13 1.32%
建筑业 0.08 0.80%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 10.60 1074.07 0.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1074.07 0.96%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%