资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 96871.02 89.06%
债券 141.87 0.13%
银行存款和结算备付金 9423.38 8.66%
其他资产 2334.04 2.15%
资产总值:108770.31万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
沪电股份 002463 86.87 10070.84 9.30%
中际旭创 300308 11.08 8958.32 8.27%
源杰科技 688498 4.40 7102.52 6.56%
天孚通信 300394 19.53 5092.03 4.70%
深南电路 002916 11.67 4353.03 4.02%
鹏鼎控股 002938 53.96 4292.52 3.96%
铂科新材 300811 50.93 4000.92 3.70%
天承科技 688603 35.75 3986.01 3.68%
新易盛 300502 9.78 3803.95 3.51%
峰岹科技 688279 18.10 3607.37 3.33%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 8.99 83.01%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.56 5.19%
水利、环境和公共设施管理业 0.08 0.70%
科学研究和技术服务业 0.06 0.56%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 211.67 15426.51 7.88%
中际旭创 300308 11.63 14771.37 7.54%
国际复材 301526 290.16 13541.86 6.92%
新易盛 300502 20.74 12588.45 6.43%
源杰科技 688498 6.64 12525.30 6.40%
中材科技 002080 130.74 11766.49 6.01%
沪电股份 002463 68.47 10462.22 5.34%
兆易创新 603986 10.35 8435.25 4.31%
普冉股份 688766 10.56 8096.22 4.13%
江波龙 301308 11.30 7952.94 4.06%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 18.28 93.34%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债19 1.40 141.87 0.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 141.87 0.13%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%