我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) 44.99 -665.34 -433.11 26.81 -88.05
本期利润(万元) 185.44 -654.78 -842.15 452.88 232.06
加权平均份额本期利润(元) 0.06 -0.16 -0.20 0.10 0.05
加权平均净值利润率(%) 0.00 -16.83 0.00 10.29 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 -383.74 0.00 277.33 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 -0.20 0.00 0.07 0.00
期末基金资产净值(万元) 4070.02 1576.34 3723.30 4457.22 4534.43
期末基金份额净值(元) 0.79 0.80 0.87 1.07 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 -16.52 0.00 10.68 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 -19.58 0.00 6.63 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 723.79 1171.14 1009.06 1433.76 3281.64
交易性金融资产(万元) 13152.05 20260.01 18881.20 24333.03 26000.28
其中:股票投资(万元) 13152.05 20260.01 18830.55 24333.03 26000.28
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 50.64 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 14.52 26.39 26.03 28.63 37.42
应付托管费(万元) 2.42 4.40 4.34 4.77 6.24
资产总计(万元) 14403.63 21664.10 20324.64 26689.81 29730.11
负债合计(万元) 455.23 244.97 287.34 929.24 564.56
所有者权益合计(万元) 13948.39 21419.12 20037.30 25760.57 29165.55
未分配利润(万元) -3266.13 1449.08 -657.17 5176.97 8602.84
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 10.62 5.69 14.44 8.27 19.68
投资收益(万元) -3199.55 334.88 -7987.89 -4999.24 3750.82
公允价值变动收益(万元) 430.17 2001.76 -813.72 1839.69 -6866.19
其它收入(万元) 2.63 1.80 3.45 2.25 100.65
收入合计(万元) -2756.14 2344.12 -8783.72 -3149.03 -2995.03
管理人报酬(万元) 262.21 154.76 344.73 171.28 605.24
托管费(万元) 43.70 25.79 57.46 28.55 100.87
其它费用(万元) 17.80 9.33 18.78 9.32 21.93
费用合计(万元) 331.54 194.26 428.07 211.61 919.97
利润总额(万元) -3087.68 2149.86 -9211.79 -3360.64 -3915.01
净利润(万元) -3087.68 2149.86 -9211.79 -3360.64 -3915.01