资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 488438.36 88.52%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 49241.22 8.92%
其他资产 14076.01 2.55%
资产总值:551755.59万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国巨石 600176 1161.60 45778.74 8.45%
君正股份 300223 303.62 39212.52 7.24%
长鑫科技 688825 698.98 37820.68 6.98%
兆易创新 603986 105.86 37462.44 6.91%
沪电股份 002463 269.05 31191.51 5.76%
工业富联 601138 525.19 30566.06 5.64%
中材科技 002080 488.92 26475.02 4.89%
昊华能源 601101 1873.35 23847.80 4.40%
国际复材 301526 769.68 20758.27 3.83%
亚翔集成 603929 139.11 19400.28 3.58%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 38.65 71.31%
采矿业 4.16 7.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 2.00 3.70%
建筑业 1.94 3.58%
批发和零售业 1.08 1.99%
农、林、牧、渔业 0.64 1.18%
科学研究和技术服务业 0.37 0.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 88.79 72360.59 7.59%
君正股份 300223 261.67 65129.66 6.83%
香农芯创 300475 151.33 45399.00 4.76%
江波龙 301308 62.95 44301.61 4.64%
德明利 001309 45.64 43033.96 4.51%
佰维存储 688525 85.63 42361.85 4.44%
沪电股份 002463 257.12 39288.65 4.12%
工业富联 601138 480.06 34636.33 3.63%
中际旭创 300308 26.42 33553.40 3.52%
立讯精密 002475 466.05 32809.92 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 63.16 66.22%
采矿业 4.97 5.21%
批发和零售业 4.54 4.76%
建筑业 3.85 4.03%
科学研究和技术服务业 0.67 0.70%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 8.20 830.89 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 830.89 0.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%