资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 241182.64 93.42%
债券 1394.53 0.54%
银行存款和结算备付金 12870.65 4.99%
其他资产 2710.77 1.05%
资产总值:258158.59万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 36.96 23726.86 9.29%
中际旭创 300308 34.76 21203.60 8.30%
天孚通信 300394 99.75 20252.00 7.93%
生益科技 600183 266.27 19014.34 7.44%
德明利 001309 58.32 13523.82 5.29%
中科飞测 688361 83.84 12827.20 5.02%
仕佳光子 688313 132.22 11738.48 4.59%
沪电股份 002463 149.20 10902.39 4.27%
江波龙 301308 44.47 10888.03 4.26%
北京君正 300223 101.80 10794.87 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.96 85.93%
批发和零售业 0.87 3.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 2.97%
房地产业 0.53 2.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 51.49 22088.52 10.07%
天孚通信 300394 120.90 20286.82 9.25%
生益科技 600183 332.43 17957.87 8.19%
德科立 688205 127.93 15481.56 7.06%
中际旭创 300308 35.70 14411.38 6.57%
七一二 603712 618.14 13531.16 6.17%
航发动力 600893 275.53 11621.86 5.30%
嘉元科技 688388 299.60 11240.83 5.12%
长芯博创 300548 102.07 10846.98 4.94%
沪电股份 002463 141.19 10373.57 4.73%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 19.77 90.11%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.71 3.25%
批发和零售业 0.26 1.20%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 8.20 828.28 0.32%
25国债01 5.60 566.25 0.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1394.53 0.55%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%