我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -1677.72 -4396.12 -3519.12 -12490.02 -4172.15
本期利润(万元) 6334.91 2215.59 -160.37 -10364.72 -12977.95
加权平均份额本期利润(元) 0.12 0.04 -0.00 -0.17 -0.21
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.83 0.00 -14.19 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4099.23 0.00 1888.37 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.03 0.00
期末基金资产净值(万元) 68911.82 59606.03 58412.54 59695.00 67088.70
期末基金份额净值(元) 1.18 1.07 1.03 1.03 1.13
本期净值增长率(%) 0.00 3.99 0.00 -14.64 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 7.39 0.00 3.27 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 4672.28 6673.64 5983.34 5505.24 9086.29
交易性金融资产(万元) 58589.16 57386.15 80882.27 78446.65 100495.10
其中:股票投资(万元) 58589.16 57386.15 80882.27 78446.65 100495.10
其中:债券投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
应付管理人报酬(万元) 62.54 64.51 107.20 108.54 126.81
应付托管费(万元) 10.42 10.75 17.87 18.09 21.14
资产总计(万元) 63384.90 64217.14 87513.02 85205.41 110154.62
负债合计(万元) 149.09 806.23 240.80 1505.83 1771.16
所有者权益合计(万元) 63235.81 63410.90 87272.22 83699.58 108383.46
未分配利润(万元) 4319.24 1977.99 22134.76 14493.90 35835.79
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 19.50 49.51 25.48 67.46 34.69
投资收益(万元) -4253.13 -12044.85 -1014.85 -16785.61 -11453.41
公允价值变动收益(万元) 7020.30 2243.94 10461.72 -16653.08 -2762.07
其它收入(万元) 1.33 3.54 2.29 14.76 10.27
收入合计(万元) 2788.00 -9747.86 9474.63 -33356.47 -14170.51
管理人报酬(万元) 365.93 1076.86 630.49 1510.11 786.16
托管费(万元) 60.99 179.48 105.08 251.69 131.03
其它费用(万元) 10.53 20.53 11.22 22.61 11.73
费用合计(万元) 441.04 1286.01 751.68 1795.39 934.44
利润总额(万元) 2346.97 -11033.86 8722.95 -35151.87 -15104.95
净利润(万元) 2346.97 -11033.86 8722.95 -35151.87 -15104.95