我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-4396.12 |
-3519.12 |
-12490.02 |
-4172.15 |
-1635.56 |
| 本期利润(万元) |
2215.59 |
-160.37 |
-10364.72 |
-12977.95 |
8215.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
-0.00 |
-0.17 |
-0.21 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
3.83 |
0.00 |
-14.19 |
0.00 |
10.31 |
| 期末可供分配利润(万元) |
4099.23 |
0.00 |
1888.37 |
0.00 |
20847.70 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.07 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.34 |
| 期末基金资产净值(万元) |
59606.03 |
58412.54 |
59695.00 |
67088.70 |
82101.16 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.03 |
1.03 |
1.13 |
1.34 |
| 本期净值增长率(%) |
3.99 |
0.00 |
-14.64 |
0.00 |
10.80 |
| 累计净值增长率(%) |
7.39 |
0.00 |
3.27 |
0.00 |
34.04 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4672.28 |
6673.64 |
5983.34 |
5505.24 |
9086.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
58589.16 |
57386.15 |
80882.27 |
78446.65 |
100495.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
58589.16 |
57386.15 |
80882.27 |
78446.65 |
100495.10 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
62.54 |
64.51 |
107.20 |
108.54 |
126.81 |
| 应付托管费(万元) |
10.42 |
10.75 |
17.87 |
18.09 |
21.14 |
| 资产总计(万元) |
63384.90 |
64217.14 |
87513.02 |
85205.41 |
110154.62 |
| 负债合计(万元) |
149.09 |
806.23 |
240.80 |
1505.83 |
1771.16 |
| 所有者权益合计(万元) |
63235.81 |
63410.90 |
87272.22 |
83699.58 |
108383.46 |
| 未分配利润(万元) |
4319.24 |
1977.99 |
22134.76 |
14493.90 |
35835.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
19.50 |
49.51 |
25.48 |
67.46 |
34.69 |
| 投资收益(万元) |
-4253.13 |
-12044.85 |
-1014.85 |
-16785.61 |
-11453.41 |
| 公允价值变动收益(万元) |
7020.30 |
2243.94 |
10461.72 |
-16653.08 |
-2762.07 |
| 其它收入(万元) |
1.33 |
3.54 |
2.29 |
14.76 |
10.27 |
| 收入合计(万元) |
2788.00 |
-9747.86 |
9474.63 |
-33356.47 |
-14170.51 |
| 管理人报酬(万元) |
365.93 |
1076.86 |
630.49 |
1510.11 |
786.16 |
| 托管费(万元) |
60.99 |
179.48 |
105.08 |
251.69 |
131.03 |
| 其它费用(万元) |
10.53 |
20.53 |
11.22 |
22.61 |
11.73 |
| 费用合计(万元) |
441.04 |
1286.01 |
751.68 |
1795.39 |
934.44 |
| 利润总额(万元) |
2346.97 |
-11033.86 |
8722.95 |
-35151.87 |
-15104.95 |
| 净利润(万元) |
2346.97 |
-11033.86 |
8722.95 |
-35151.87 |
-15104.95 |
