财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
77389.68 |
28620.11 |
17526.18 |
17659.41 |
-6838.24 |
| 本期利润(万元) |
203896.34 |
12494.38 |
70766.93 |
40148.55 |
9369.77 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
1.89 |
0.13 |
0.94 |
0.52 |
0.13 |
| 加权平均净值利润率(%) |
67.34 |
0.00 |
61.26 |
0.00 |
10.39 |
| 期末可供分配利润(万元) |
166304.09 |
0.00 |
57780.89 |
0.00 |
25009.80 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
1.42 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.35 |
| 期末基金资产净值(万元) |
459702.45 |
269329.20 |
172528.83 |
148976.14 |
97017.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
3.94 |
2.34 |
2.14 |
1.87 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
83.81 |
0.00 |
75.07 |
0.00 |
10.17 |
| 累计净值增长率(%) |
293.52 |
0.00 |
114.09 |
0.00 |
34.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
196401.90 |
12160.53 |
6057.03 |
9736.67 |
4672.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
771793.88 |
242577.17 |
122293.29 |
85723.66 |
58589.16 |
| 其中：股票投资(万元) |
771793.88 |
241182.64 |
121686.45 |
85715.05 |
58589.16 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
1394.53 |
606.84 |
8.61 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
784.95 |
246.88 |
115.80 |
111.97 |
62.54 |
| 应付托管费(万元) |
130.82 |
41.15 |
19.30 |
18.66 |
10.42 |
| 资产总计(万元) |
976266.87 |
258158.59 |
131310.82 |
108839.11 |
63384.90 |
| 负债合计(万元) |
22462.36 |
2659.83 |
1971.90 |
412.74 |
149.09 |
| 所有者权益合计(万元) |
953804.51 |
255498.76 |
129338.91 |
108426.37 |
63235.81 |
| 未分配利润(万元) |
709828.56 |
135700.96 |
33084.00 |
19558.99 |
4319.24 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
208.67 |
46.56 |
18.77 |
43.98 |
19.50 |
| 投资收益(万元) |
147249.63 |
29171.81 |
-8245.75 |
13960.30 |
-4253.13 |
| 公允价值变动收益(万元) |
223891.59 |
75240.38 |
20837.03 |
-2227.47 |
7020.30 |
| 其它收入(万元) |
627.50 |
172.27 |
28.32 |
27.63 |
1.33 |
| 收入合计(万元) |
371977.39 |
104631.02 |
12638.37 |
11804.44 |
2788.00 |
| 管理人报酬(万元) |
3316.02 |
1958.63 |
709.06 |
849.61 |
365.93 |
| 托管费(万元) |
552.67 |
326.44 |
118.18 |
141.60 |
60.99 |
| 其它费用(万元) |
10.26 |
20.93 |
10.21 |
20.77 |
10.53 |
| 费用合计(万元) |
4134.77 |
2402.57 |
866.35 |
1028.09 |
441.04 |
| 利润总额(万元) |
367842.62 |
102228.45 |
11772.02 |
10776.36 |
2346.97 |
| 净利润(万元) |
367842.62 |
102228.45 |
11772.02 |
10776.36 |
2346.97 |
