资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 771793.88 79.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 197320.06 20.21%
其他资产 7152.92 0.73%
资产总值:976266.87万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
兆易创新 603986 88.79 72360.59 7.59%
北京君正 300223 261.67 65129.66 6.83%
香农芯创 300475 151.33 45399.00 4.76%
江波龙 301308 62.95 44301.61 4.64%
德明利 001309 45.64 43033.96 4.51%
佰维存储 688525 85.63 42361.85 4.44%
沪电股份 002463 257.12 39288.65 4.12%
工业富联 601138 480.06 34636.33 3.63%
中际旭创 300308 26.42 33553.40 3.52%
立讯精密 002475 466.05 32809.92 3.44%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 63.16 66.22%
采矿业 4.97 5.21%
批发和零售业 4.54 4.76%
建筑业 3.85 4.03%
科学研究和技术服务业 0.67 0.70%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 108.90 41392.89 8.28%
江波龙 301308 104.39 31012.48 6.21%
香农芯创 300475 240.63 30230.35 6.05%
佰维存储 688525 130.40 27644.28 5.53%
兆易创新 603986 102.55 24416.20 4.89%
北京君正 300223 225.30 23498.79 4.70%
思源电气 002028 110.81 22383.62 4.48%
安靠智电 300617 293.76 16377.24 3.28%
中际旭创 300308 26.42 15043.81 3.01%
沪电股份 002463 183.96 13975.80 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.34 64.72%
批发和零售业 3.02 6.05%
建筑业 1.70 3.39%
采矿业 1.44 2.89%
科学研究和技术服务业 0.41 0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 8.20 830.89 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 830.89 0.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%