资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 389510.47 74.48%
债券 830.89 0.16%
银行存款和结算备付金 129401.57 24.74%
其他资产 3221.48 0.62%
资产总值:522964.40万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
德明利 001309 108.90 41392.89 8.28%
江波龙 301308 104.39 31012.48 6.21%
香农芯创 300475 240.63 30230.35 6.05%
佰维存储 688525 130.40 27644.28 5.53%
兆易创新 603986 102.55 24416.20 4.89%
北京君正 300223 225.30 23498.79 4.70%
思源电气 002028 110.81 22383.62 4.48%
安靠智电 300617 293.76 16377.24 3.28%
中际旭创 300308 26.42 15043.81 3.01%
沪电股份 002463 183.96 13975.80 2.80%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 32.34 64.72%
批发和零售业 3.02 6.05%
建筑业 1.70 3.39%
采矿业 1.44 2.89%
科学研究和技术服务业 0.41 0.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.08%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
源杰科技 688498 36.96 23726.86 9.29%
中际旭创 300308 34.76 21203.60 8.30%
天孚通信 300394 99.75 20252.00 7.93%
生益科技 600183 266.27 19014.34 7.44%
德明利 001309 58.32 13523.82 5.29%
中科飞测 688361 83.84 12827.20 5.02%
仕佳光子 688313 132.22 11738.48 4.59%
沪电股份 002463 149.20 10902.39 4.27%
江波龙 301308 44.47 10888.03 4.26%
北京君正 300223 101.80 10794.87 4.23%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.96 85.93%
批发和零售业 0.87 3.41%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 2.97%
房地产业 0.53 2.08%
科学研究和技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 8.20 830.89 0.17%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 830.89 0.17%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%