资产配置
Created with Highcharts 7.1.1股票股票债券债券银行存款和结算备付金银行存款和结算备付金其他资产其他资产
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 112319.27 93.03%
债券 393.36 0.33%
银行存款和结算备付金 6854.42 5.68%
其他资产 1162.46 0.96%
资产总值:120729.51万元报告期:2025-03-31
十大重仓股
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
大位科技 600589 973.82 7508.15 6.29%
皖新传媒 601801 874.32 5997.85 5.02%
奥飞数据 300738 235.06 5702.56 4.78%
华友钴业 603799 160.54 5469.70 4.58%
汇成真空 301392 61.60 5094.27 4.27%
中国海防 600764 177.11 4960.85 4.15%
北方导航 600435 449.91 4899.52 4.10%
七一二 603712 253.74 4770.31 4.00%
蔚蓝锂芯 002245 337.36 4756.71 3.98%
西部材料 002149 235.07 4703.79 3.94%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 7.92 66.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.90 15.88%
文化、体育和娱乐业 0.74 6.24%
批发和零售业 0.47 3.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.12 1.00%
科学研究和技术服务业 0.06 0.50%
租赁和商务服务业 0.02 0.19%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
  • 2024-12-31
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万达信息 300168 841.44 6681.03 6.16%
诺泰生物 688076 121.45 6305.68 5.82%
麦格米特 002851 92.22 5667.84 5.23%
上汽集团 600104 238.97 4961.02 4.58%
聚和材料 688503 104.01 4606.81 4.25%
乐鑫科技 688018 19.99 4356.86 4.02%
移远通信 603236 63.19 4324.52 3.99%
通威股份 600438 193.30 4273.86 3.94%
嘉益股份 301004 35.86 4147.21 3.82%
远达环保 600292 314.17 4081.07 3.76%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.91 54.51%
信息传输、软件和信息技术服务业 1.47 13.57%
水利、环境和公共设施管理业 0.41 3.77%
房地产业 0.39 3.55%
采矿业 0.20 1.88%
批发和零售业 0.19 1.77%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国债15 3.90 393.36 0.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 393.36 0.33%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%