| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | -58.26 | 2739.74 | -103.11 | -277.22 | -219.84 |
| 本期利润(万元) | -568.21 | 325.69 | 893.20 | 131.37 | -18.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) | -0.02 | 0.05 | 0.18 | 0.04 | -0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 3.96 | 0.00 | 3.63 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 4398.71 | 0.00 | 220.01 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.21 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 30289.77 | 25240.68 | 7767.15 | 3629.78 | 3661.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.21 | 1.21 | 1.17 | 1.06 | 1.02 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 18.19 | 0.00 | 3.88 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 21.11 | 0.00 | 6.45 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 9736.67 | 4672.28 | 6673.64 | 5983.34 | 5505.24 |
| 交易性金融资产(万元) | 85723.66 | 58589.16 | 57386.15 | 80882.27 | 78446.65 |
| 其中：股票投资(万元) | 85715.05 | 58589.16 | 57386.15 | 80882.27 | 78446.65 |
| 其中：债券投资(万元) | 8.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) | 111.97 | 62.54 | 64.51 | 107.20 | 108.54 |
| 应付托管费(万元) | 18.66 | 10.42 | 10.75 | 17.87 | 18.09 |
| 资产总计(万元) | 108839.11 | 63384.90 | 64217.14 | 87513.02 | 85205.41 |
| 负债合计(万元) | 412.74 | 149.09 | 806.23 | 240.80 | 1505.83 |
| 所有者权益合计(万元) | 108426.37 | 63235.81 | 63410.90 | 87272.22 | 83699.58 |
| 未分配利润(万元) | 19558.99 | 4319.24 | 1977.99 | 22134.76 | 14493.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 43.98 | 19.50 | 49.51 | 25.48 | 67.46 |
| 投资收益(万元) | 13960.30 | -4253.13 | -12044.85 | -1014.85 | -16785.61 |
| 公允价值变动收益(万元) | -2227.47 | 7020.30 | 2243.94 | 10461.72 | -16653.08 |
| 其它收入(万元) | 27.63 | 1.33 | 3.54 | 2.29 | 14.76 |
| 收入合计(万元) | 11804.44 | 2788.00 | -9747.86 | 9474.63 | -33356.47 |
| 管理人报酬(万元) | 849.61 | 365.93 | 1076.86 | 630.49 | 1510.11 |
| 托管费(万元) | 141.60 | 60.99 | 179.48 | 105.08 | 251.69 |
| 其它费用(万元) | 20.77 | 10.53 | 20.53 | 11.22 | 22.61 |
| 费用合计(万元) | 1028.09 | 441.04 | 1286.01 | 751.68 | 1795.39 |
| 利润总额(万元) | 10776.36 | 2346.97 | -11033.86 | 8722.95 | -35151.87 |
| 净利润(万元) | 10776.36 | 2346.97 | -11033.86 | 8722.95 | -35151.87 |