永赢股息优选C(008481)_资产配置

永赢股息优选C008481YONGYING DIVIDEND PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	32451.92	91.42%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	2736.33	7.71%
其他资产	310.28	0.87%

资产总值：35498.52万元报告期：2026-06-30

十大重仓股

2026-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	02611	246.60	3180.64	9.11%
中国平安	601318	58.00	2768.70	7.93%
招商银行	600036	77.72	2759.20	7.90%
建发国际集团	01908	212.90	2496.34	7.15%
温氏股份	300498	200.21	2466.54	7.06%
华泰证券	06886	168.22	2439.99	6.99%
东方证券	03958	467.64	2221.74	6.36%
海尔智家	600690	101.60	2073.66	5.94%
中国海洋石油	00883	112.50	1985.51	5.69%
中国石油	601857	224.82	1951.44	5.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.78	22.45%
金融业	0.69	19.79%
制造业	0.34	9.64%
采矿业	0.29	8.39%
农、林、牧、渔业	0.28	8.05%
能源	0.27	7.81%
房地产	0.25	7.15%
非必需消费品	0.19	5.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	4.19%
公用事业	0.00	0.00%

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	96.34	3788.25	6.80%
中国平安	601318	65.73	3731.89	6.69%
美的集团	000333	45.34	3461.71	6.21%
中国海洋石油	00883	135.40	3347.44	6.01%
温氏股份	300498	200.21	3327.43	5.97%
海尔智家	600690	141.84	3032.54	5.44%
国泰海通	02611	238.68	2819.73	5.06%
华泰证券	06886	198.58	2596.73	4.66%
海底捞	06862	205.60	2590.50	4.65%
中国核电	601985	274.68	2485.85	4.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.12	20.01%
金融业	0.96	17.15%
制造业	0.71	12.70%
非必需消费品	0.37	6.64%
能源	0.33	6.01%
农、林、牧、渔业	0.33	5.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	4.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	4.31%
采矿业	0.19	3.32%
房地产	0.11	1.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏金租	600901	781.45	4782.47	6.97%
招商银行	600036	96.34	4056.08	5.91%
中国平安	601318	59.21	4049.65	5.90%
中国海油	600938	130.68	3943.92	5.75%
海尔智家	600690	141.84	3700.61	5.39%
美的集团	000333	45.34	3543.32	5.17%
华泰证券	06886	203.08	3452.08	5.03%
国泰海通	02611	226.24	3400.29	4.96%
中国太保	02601	100.26	3187.60	4.65%
平安银行	000001	264.06	3012.92	4.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.92	28.01%
金融	1.75	25.52%
制造业	0.73	10.60%
采矿业	0.43	6.34%
能源	0.29	4.24%
非必需消费品	0.29	4.16%
通讯	0.22	3.14%
公用事业	0.20	2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.00%
租赁和商务服务业	0.13	1.92%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中广核电力	01816	1936.90	5110.53	7.56%
中国平安	601318	92.41	5092.46	7.53%
华能国际电力股份	00902	946.00	4681.14	6.92%
华润电力	00836	286.40	4664.76	6.90%
中国移动	00941	60.26	4648.91	6.88%
江苏金租	600901	781.45	4430.82	6.55%
招商银行	600036	105.16	4249.68	6.29%
华电国际电力股份	01071	904.00	3458.15	5.11%
中国海油	600938	130.68	3414.67	5.05%
海尔智家	600690	128.07	3244.01	4.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.96	28.92%
公用事业	1.79	26.50%
制造业	0.60	8.89%
通讯	0.53	7.83%
采矿业	0.43	6.38%
能源	0.30	4.41%
金融	0.18	2.60%
租赁和商务服务业	0.14	2.13%
文化、体育和娱乐业	0.14	2.12%
工业	0.11	1.68%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	7.40	739.39	3.98%
23国债01	0.10	10.14	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	749.53	4.03%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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