资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 45997.86 80.06%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 11148.08 19.40%
其他资产 309.65 0.54%
资产总值:57455.60万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 96.34 3788.25 6.80%
中国平安 601318 65.73 3731.89 6.69%
美的集团 000333 45.34 3461.71 6.21%
中国海洋石油 00883 135.40 3347.44 6.01%
温氏股份 300498 200.21 3327.43 5.97%
海尔智家 600690 141.84 3032.54 5.44%
国泰海通 02611 238.68 2819.73 5.06%
华泰证券 06886 198.58 2596.73 4.66%
海底捞 06862 205.60 2590.50 4.65%
中国核电 601985 274.68 2485.85 4.46%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融 1.12 20.01%
金融业 0.96 17.15%
制造业 0.71 12.70%
非必需消费品 0.37 6.64%
能源 0.33 6.01%
农、林、牧、渔业 0.33 5.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.25 4.46%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 4.31%
采矿业 0.19 3.32%
房地产 0.11 1.94%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
江苏金租 600901 781.45 4782.47 6.97%
招商银行 600036 96.34 4056.08 5.91%
中国平安 601318 59.21 4049.65 5.90%
中国海油 600938 130.68 3943.92 5.75%
海尔智家 600690 141.84 3700.61 5.39%
美的集团 000333 45.34 3543.32 5.17%
华泰证券 06886 203.08 3452.08 5.03%
国泰海通 02611 226.24 3400.29 4.96%
中国太保 02601 100.26 3187.60 4.65%
平安银行 000001 264.06 3012.92 4.39%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 1.92 28.01%
金融 1.75 25.52%
制造业 0.73 10.60%
采矿业 0.43 6.34%
能源 0.29 4.24%
非必需消费品 0.29 4.16%
通讯 0.22 3.14%
公用事业 0.20 2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 2.00%
租赁和商务服务业 0.13 1.92%
五大重仓债券
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国债16 7.40 739.39 3.98%
23国债01 0.10 10.14 0.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 749.53 4.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%