永赢股息优选C(008481)_资产配置

永赢股息优选C008481YONGYING DIVIDEND PREFERRED HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	30118.48	79.79%
债券	0.00	0.00%
银行存款和结算备付金	7480.03	19.82%
其他资产	148.66	0.39%

资产总值：37747.16万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	02611	214.08	2765.75	7.35%
建发国际集团	01908	212.90	2498.30	6.64%
温氏股份	300498	159.99	2418.99	6.43%
华泰证券	06886	168.22	2405.76	6.39%
东方证券	03958	467.64	2292.17	6.09%
招商银行	600036	53.51	2207.99	5.87%
中国平安	601318	40.16	2139.88	5.69%
海尔智家	600690	101.60	2074.67	5.51%
中国石油	601857	156.36	1752.80	4.66%
中国海洋石油	00883	62.20	1279.31	3.40%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.75	19.84%
金融业	0.54	14.45%
采矿业	0.33	8.80%
房地产	0.33	8.66%
农、林、牧、渔业	0.24	6.43%
能源	0.21	5.63%
制造业	0.21	5.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.20	5.31%
非必需消费品	0.16	4.37%
房地产业	0.04	1.05%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国泰海通	02611	246.60	3180.64	9.11%
中国平安	601318	58.00	2768.70	7.93%
招商银行	600036	77.72	2759.20	7.90%
建发国际集团	01908	212.90	2496.34	7.15%
温氏股份	300498	200.21	2466.54	7.06%
华泰证券	06886	168.22	2439.99	6.99%
东方证券	03958	467.64	2221.74	6.36%
海尔智家	600690	101.60	2073.66	5.94%
中国海洋石油	00883	112.50	1985.51	5.69%
中国石油	601857	224.82	1951.44	5.59%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	0.78	22.45%
金融业	0.69	19.79%
制造业	0.34	9.64%
采矿业	0.29	8.39%
农、林、牧、渔业	0.28	8.05%
能源	0.27	7.81%
房地产	0.25	7.15%
非必需消费品	0.19	5.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.15	4.19%
公用事业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	96.34	3788.25	6.80%
中国平安	601318	65.73	3731.89	6.69%
美的集团	000333	45.34	3461.71	6.21%
中国海洋石油	00883	135.40	3347.44	6.01%
温氏股份	300498	200.21	3327.43	5.97%
海尔智家	600690	141.84	3032.54	5.44%
国泰海通	02611	238.68	2819.73	5.06%
华泰证券	06886	198.58	2596.73	4.66%
海底捞	06862	205.60	2590.50	4.65%
中国核电	601985	274.68	2485.85	4.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融	1.12	20.01%
金融业	0.96	17.15%
制造业	0.71	12.70%
非必需消费品	0.37	6.64%
能源	0.33	6.01%
农、林、牧、渔业	0.33	5.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.25	4.46%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.24	4.31%
采矿业	0.19	3.32%
房地产	0.11	1.94%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
江苏金租	600901	781.45	4782.47	6.97%
招商银行	600036	96.34	4056.08	5.91%
中国平安	601318	59.21	4049.65	5.90%
中国海油	600938	130.68	3943.92	5.75%
海尔智家	600690	141.84	3700.61	5.39%
美的集团	000333	45.34	3543.32	5.17%
华泰证券	06886	203.08	3452.08	5.03%
国泰海通	02611	226.24	3400.29	4.96%
中国太保	02601	100.26	3187.60	4.65%
平安银行	000001	264.06	3012.92	4.39%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	1.92	28.01%
金融	1.75	25.52%
制造业	0.73	10.60%
采矿业	0.43	6.34%
能源	0.29	4.24%
非必需消费品	0.29	4.16%
通讯	0.22	3.14%
公用事业	0.20	2.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.14	2.00%
租赁和商务服务业	0.13	1.92%

五大重仓债券

2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国债16	7.40	739.39	3.98%
23国债01	0.10	10.14	0.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	749.53	4.03%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。