财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
314.11 |
712.17 |
2362.08 |
745.95 |
518.59 |
| 本期利润(万元) |
-2344.32 |
-1221.23 |
2127.07 |
805.03 |
-313.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.16 |
-0.07 |
0.08 |
0.04 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-11.44 |
0.00 |
5.65 |
0.00 |
-0.67 |
| 期末可供分配利润(万元) |
2497.28 |
0.00 |
7642.86 |
0.00 |
9583.77 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.27 |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
0.31 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11588.98 |
20387.90 |
27733.93 |
22212.89 |
41965.67 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.27 |
1.39 |
1.47 |
1.38 |
1.37 |
| 本期净值增长率(%) |
-13.50 |
0.00 |
7.19 |
0.00 |
-0.07 |
| 累计净值增长率(%) |
27.47 |
0.00 |
47.37 |
0.00 |
37.38 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
2735.26 |
6963.25 |
18644.07 |
6697.57 |
45259.11 |
| 交易性金融资产(万元) |
32451.92 |
62536.42 |
82567.54 |
94078.26 |
94557.61 |
| 其中：股票投资(万元) |
32451.92 |
62536.42 |
82567.54 |
94078.26 |
94557.61 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
38.70 |
73.71 |
97.98 |
100.45 |
125.87 |
| 应付托管费(万元) |
6.45 |
12.28 |
16.33 |
16.74 |
20.98 |
| 资产总计(万元) |
35498.52 |
69650.23 |
114426.41 |
106555.25 |
158276.49 |
| 负债合计(万元) |
573.23 |
1054.26 |
14415.45 |
1092.09 |
4701.31 |
| 所有者权益合计(万元) |
34925.30 |
68595.97 |
100010.97 |
105463.16 |
153575.18 |
| 未分配利润(万元) |
7748.93 |
22356.71 |
27636.88 |
29104.68 |
44467.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
10.49 |
79.95 |
62.91 |
245.03 |
81.25 |
| 投资收益(万元) |
1049.21 |
7526.46 |
2020.16 |
7046.67 |
4382.42 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7313.45 |
-347.30 |
-1311.98 |
978.35 |
10223.70 |
| 其它收入(万元) |
32.06 |
144.30 |
83.18 |
511.70 |
116.46 |
| 收入合计(万元) |
-6221.70 |
7403.42 |
854.27 |
8781.75 |
14803.84 |
| 管理人报酬(万元) |
325.74 |
1095.52 |
622.14 |
1262.64 |
385.87 |
| 托管费(万元) |
54.29 |
182.59 |
103.69 |
210.44 |
64.31 |
| 其它费用(万元) |
11.19 |
25.75 |
13.17 |
25.74 |
10.58 |
| 费用合计(万元) |
411.75 |
1379.30 |
785.28 |
1626.58 |
499.60 |
| 利润总额(万元) |
-6633.44 |
6024.12 |
68.99 |
7155.17 |
14304.23 |
| 净利润(万元) |
-6633.44 |
6024.12 |
68.99 |
7155.17 |
14304.23 |
