我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2129.59 |
2362.73 |
997.77 |
42.70 |
31.63 |
| 本期利润(万元) |
-3156.01 |
8087.92 |
2102.26 |
-17.34 |
64.89 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.04 |
0.27 |
0.15 |
-0.01 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
20.41 |
0.00 |
-1.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
22446.27 |
0.00 |
118.49 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
96364.03 |
110549.28 |
31574.89 |
1572.44 |
1463.43 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.40 |
1.40 |
1.27 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
29.85 |
0.00 |
-1.74 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
40.43 |
0.00 |
8.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
45259.11 |
932.67 |
3104.56 |
3634.45 |
2795.72 |
| 交易性金融资产(万元) |
94557.61 |
16472.55 |
16105.43 |
18400.55 |
23868.66 |
| 其中：股票投资(万元) |
94557.61 |
16472.55 |
16105.43 |
18400.55 |
23868.66 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
125.87 |
18.07 |
23.64 |
27.69 |
41.19 |
| 应付托管费(万元) |
20.98 |
3.01 |
3.94 |
4.61 |
6.87 |
| 资产总计(万元) |
158276.49 |
18036.63 |
19351.46 |
22322.88 |
35703.10 |
| 负债合计(万元) |
4701.31 |
89.97 |
743.95 |
332.36 |
10393.68 |
| 所有者权益合计(万元) |
153575.18 |
17946.65 |
18607.51 |
21990.52 |
25309.42 |
| 未分配利润(万元) |
44467.85 |
1462.71 |
435.49 |
2107.33 |
4608.51 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
81.25 |
11.81 |
6.00 |
22.05 |
12.83 |
| 投资收益(万元) |
4382.42 |
881.75 |
-97.28 |
-6543.90 |
-4382.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
10223.70 |
-946.83 |
-1227.49 |
-40.70 |
-36.34 |
| 其它收入(万元) |
116.46 |
0.77 |
0.37 |
4.71 |
3.24 |
| 收入合计(万元) |
14803.84 |
-52.50 |
-1318.41 |
-6557.84 |
-4402.61 |
| 管理人报酬(万元) |
385.87 |
270.07 |
155.81 |
436.21 |
263.84 |
| 托管费(万元) |
64.31 |
45.01 |
25.97 |
72.70 |
43.97 |
| 其它费用(万元) |
10.58 |
18.76 |
9.83 |
20.15 |
10.83 |
| 费用合计(万元) |
499.60 |
337.22 |
193.50 |
532.85 |
320.60 |
| 利润总额(万元) |
14304.23 |
-389.72 |
-1511.91 |
-7090.69 |
-4723.21 |
| 净利润(万元) |
14304.23 |
-389.72 |
-1511.91 |
-7090.69 |
-4723.21 |
