易方达悦通一年持有混合A(009810)_资产配置

易方达悦通一年持有混合A009810E-FUND YUETONG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	2230.60	20.17%
债券	8620.37	77.93%
银行存款和结算备付金	201.93	1.83%
其他资产	8.19	0.07%

资产总值：11061.09万元报告期：2026-09-30

十大重仓股

2026-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
新易盛	300502	0.28	108.92	1.11%
北方华创	002371	0.17	104.71	1.07%
中际旭创	300308	0.13	105.10	1.07%
立讯精密	002475	2.07	102.32	1.04%
贵州茅台	600519	0.07	88.10	0.90%
中国平安	601318	1.64	87.40	0.89%
药明康德	603259	0.50	83.67	0.85%
平安银行	000001	7.04	81.45	0.83%
招商银行	600036	1.96	80.87	0.82%
中国太保	601601	2.56	79.51	0.81%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	14.74%
金融业	0.04	4.39%
采矿业	0.01	1.29%
批发和零售业	0.01	1.04%
科学研究和技术服务业	0.01	0.85%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.19%

2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	1.92	135.17	1.36%
北方华创	002371	0.14	123.84	1.25%
中国平安	601318	2.47	117.92	1.19%
药明康德	603259	0.86	107.08	1.08%
中国太保	601601	3.68	104.95	1.06%
新易盛	300502	0.17	103.19	1.04%
中际旭创	300308	0.08	101.60	1.03%
太阳纸业	002078	6.80	84.93	0.86%
贵州茅台	600519	0.07	82.98	0.84%
江苏银行	600919	7.67	82.68	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	14.06%
金融业	0.06	5.66%
科学研究和技术服务业	0.01	1.08%
采矿业	0.01	0.93%
批发和零售业	0.01	0.92%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.17%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
立讯精密	002475	2.66	131.03	1.30%
中国平安	601318	2.11	119.81	1.19%
中国太保	601601	3.09	114.61	1.13%
万华化学	600309	1.40	111.23	1.10%
贵州茅台	600519	0.07	101.50	1.00%
新易盛	300502	0.21	93.00	0.92%
宁德时代	300750	0.23	92.39	0.91%
江苏银行	600919	7.67	83.76	0.83%
芯原股份	688521	0.37	74.45	0.74%
药明康德	603259	0.76	74.56	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	14.29%
金融业	0.05	5.16%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	1.20%
科学研究和技术服务业	0.01	0.87%
采矿业	0.01	0.74%
批发和零售业	0.00	0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	3.22	135.56	1.18%
宁波银行	002142	4.75	133.43	1.17%
江苏银行	600919	12.54	130.42	1.14%
贵州茅台	600519	0.09	123.95	1.08%
杭州银行	600926	8.08	123.46	1.08%
立讯精密	002475	2.16	122.49	1.07%
新易盛	300502	0.22	94.79	0.83%
中际旭创	300308	0.15	91.50	0.80%
紫金矿业	601899	2.56	88.24	0.77%
东方电缆	603606	1.33	79.47	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.14	12.01%
金融业	0.08	6.70%
采矿业	0.02	2.09%
科学研究和技术服务业	0.01	1.03%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.53%

五大重仓债券

2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
26超长特别国债02	15.00	1535.94	15.65%
22国开行二级资本债01A	10.00	1040.55	10.61%
25北京银行永续债01	6.00	612.46	6.24%
26特国02	5.20	532.68	5.43%
26江苏16	5.00	517.70	5.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5230.98	53.31%
国家债券	2068.62	21.08%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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