易方达悦通一年持有混合A(009810)_财务情况

易方达悦通一年持有混合A009810E-FUND YUETONG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31
本期已实现收益(万元)	422.67	324.31	91.06	-5.98	-240.17
本期利润(万元)	92.77	-58.51	94.28	-198.05	2142.22
加权平均份额本期利润(元)	0.01	-0.00	0.01	-0.01	0.09
加权平均净值利润率(%)	0.56	0.00	0.48	0.00	8.21
期末可供分配利润(万元)	1053.46	0.00	1315.75	0.00	1524.12
期末可供分配份额利润(元)	0.12	0.00	0.09	0.00	0.08
期末基金资产净值(万元)	10617.65	13026.48	17021.75	19577.59	20842.27
期末基金份额净值(元)	1.16	1.15	1.16	1.14	1.15
本期净值增长率(%)	0.69	0.00	0.57	0.00	8.40
累计净值增长率(%)	16.00	0.00	15.86	0.00	15.20

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
银行存款(万元)	56.13	56.88	67.66	831.87	602.13
交易性金融资产(万元)	11950.88	24055.80	29699.60	34758.33	50045.20
其中：股票投资(万元)	2557.74	3195.32	5290.97	6933.00	8817.13
其中：债券投资(万元)	9393.14	20860.48	24408.63	27825.33	40038.03
应付管理人报酬(万元)	6.48	9.38	11.29	13.63	19.45
应付托管费(万元)	1.62	2.35	2.82	3.41	4.86
资产总计(万元)	12065.57	25233.03	29872.01	35689.66	51005.34
负债合计(万元)	623.54	6997.10	7712.64	9165.88	13936.25
所有者权益合计(万元)	11442.03	18235.94	22159.37	26523.78	37069.10
未分配利润(万元)	1563.61	2476.77	2905.20	2666.45	2165.98

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
利息收入(万元)	1.58	0.55	3.47	2.20	14.08
投资收益(万元)	699.85	262.17	175.17	248.62	2115.16
公允价值变动收益(万元)	-351.06	4.04	2532.72	1478.59	173.94
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	350.36	266.76	2711.36	1729.41	2303.17
管理人报酬(万元)	106.83	61.88	167.40	93.82	306.29
托管费(万元)	26.71	15.47	41.85	23.45	76.57
其它费用(万元)	19.95	10.65	22.04	11.56	23.30
费用合计(万元)	255.38	168.38	443.71	252.45	785.09
利润总额(万元)	94.99	98.38	2267.65	1476.95	1518.08
净利润(万元)	94.99	98.38	2267.65	1476.95	1518.08

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