易方达悦通一年持有混合C(009811)_资产配置

易方达悦通一年持有混合C009811E-FUND YUETONG ONE YEAR HOLDING HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	5574.10	16.43%
债券	28171.85	83.02%
银行存款和结算备付金	182.48	0.54%
其他资产	3.86	0.01%

资产总值：33932.28万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商银行	600036	17.06	641.63	2.54%
贵州茅台	600519	0.32	559.36	2.21%
京沪高铁	601816	84.16	508.33	2.01%
长江电力	600900	13.05	392.15	1.55%
国投电力	600886	21.11	357.81	1.42%
工商银行	601398	55.76	344.60	1.36%
万华化学	600309	3.37	307.75	1.22%
扬农化工	600486	4.56	282.91	1.12%
建设银行	601939	32.98	261.53	1.04%
大秦铁路	601006	37.37	256.36	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.20	7.77%
金融业	0.18	7.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.10	4.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.07	2.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.02%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	21.87	632.48	2.38%
京沪高铁	601816	116.78	627.11	2.36%
招商银行	600036	17.06	583.28	2.20%
贵州茅台	600519	0.32	469.56	1.77%
大秦铁路	601006	60.76	435.04	1.64%
国投电力	600886	21.11	385.05	1.45%
工商银行	601398	55.76	317.83	1.20%
万华化学	600309	3.37	272.50	1.03%
扬农化工	600486	4.56	257.58	0.97%
建设银行	601939	32.98	244.05	0.92%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.26	9.86%
金融业	0.16	6.19%
交通运输、仓储和邮政业	0.13	4.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.11	4.16%
房地产业	0.01	0.29%
建筑业	0.01	0.26%
卫生和社会工作	0.01	0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.17%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.44	749.28	2.49%
海康威视	002415	19.50	627.03	2.08%
五粮液	000858	3.94	604.83	2.01%
京沪高铁	601816	116.78	586.24	1.95%
工商银行	601398	109.75	579.48	1.93%
招商银行	600036	17.06	549.33	1.83%
长江电力	600900	21.87	545.22	1.81%
建设银行	601939	57.34	393.93	1.31%
国投电力	600886	21.11	317.71	1.06%
大秦铁路	601006	41.34	304.26	1.01%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.44	14.63%
金融业	0.21	6.97%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10	3.18%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.96%
卫生和社会工作	0.01	0.40%
房地产业	0.01	0.26%
建筑业	0.01	0.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.03%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.00%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.44	759.44	2.05%
海康威视	002415	19.50	676.94	1.83%
京沪高铁	601816	116.78	574.56	1.55%
五粮液	000858	3.94	552.82	1.49%
工商银行	601398	109.75	524.61	1.42%
长江电力	600900	21.87	510.45	1.38%
招商银行	600036	17.06	474.61	1.28%
建设银行	601939	57.34	373.28	1.01%
大秦铁路	601006	41.34	298.06	0.80%
扬农化工	600486	4.56	288.02	0.78%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.49	13.09%
金融业	0.19	5.24%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.09	2.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	2.36%
卫生和社会工作	0.01	0.36%
房地产业	0.01	0.23%
建筑业	0.01	0.14%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.01%
租赁和商务服务业	0.00	0.00%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京农商二级	20.00	2107.20	8.34%
21北京银行永续债01	15.00	1620.88	6.42%
24特别国债01	10.50	1110.12	4.39%
21兴业银行二级01	10.00	1065.73	4.22%
21农业银行永续债01	10.00	1062.20	4.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	14709.29	58.23%
国家债券	3826.04	15.15%
企业债	2246.39	8.89%
可转债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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