资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 2340.04 23.54%
债券 5912.18 59.48%
银行存款和结算备付金 164.61 1.66%
其他资产 1523.41 15.33%
资产总值:9940.25万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 1.92 135.17 1.36%
北方华创 002371 0.14 123.84 1.25%
中国平安 601318 2.47 117.92 1.19%
药明康德 603259 0.86 107.08 1.08%
中国太保 601601 3.68 104.95 1.06%
新易盛 300502 0.17 103.19 1.04%
中际旭创 300308 0.08 101.60 1.03%
太阳纸业 002078 6.80 84.93 0.86%
贵州茅台 600519 0.07 82.98 0.84%
江苏银行 600919 7.67 82.68 0.83%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 14.06%
金融业 0.06 5.66%
科学研究和技术服务业 0.01 1.08%
采矿业 0.01 0.93%
批发和零售业 0.01 0.92%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.17%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 2.66 131.03 1.30%
中国平安 601318 2.11 119.81 1.19%
中国太保 601601 3.09 114.61 1.13%
万华化学 600309 1.40 111.23 1.10%
贵州茅台 600519 0.07 101.50 1.00%
新易盛 300502 0.21 93.00 0.92%
宁德时代 300750 0.23 92.39 0.91%
江苏银行 600919 7.67 83.76 0.83%
药明康德 603259 0.76 74.56 0.74%
芯原股份 688521 0.37 74.45 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 14.29%
金融业 0.05 5.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 1.20%
科学研究和技术服务业 0.01 0.87%
采矿业 0.01 0.74%
批发和零售业 0.00 0.27%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.24%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21进出16 10.00 1034.64 10.45%
26农行TLAC非资本债01C(BC) 6.00 610.49 6.16%
25北京银行永续债01 6.00 607.40 6.13%
21北京农商二级 5.00 514.32 5.19%
24宁波银行二级资本债01 5.00 513.04 5.18%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 4803.74 48.50%
国家债券 299.68 3.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%