财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
23.38 |
20.33 |
3.29 |
-1.66 |
-24.90 |
| 本期利润(万元) |
2.22 |
-4.87 |
4.11 |
-13.92 |
125.43 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.20 |
0.00 |
0.32 |
0.00 |
7.48 |
| 期末可供分配利润(万元) |
67.15 |
0.00 |
74.53 |
0.00 |
77.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
824.38 |
886.97 |
1214.19 |
1271.14 |
1317.10 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.13 |
1.14 |
1.12 |
1.13 |
| 本期净值增长率(%) |
0.29 |
0.00 |
0.37 |
0.00 |
7.97 |
| 累计净值增长率(%) |
13.68 |
0.00 |
13.77 |
0.00 |
13.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 银行存款(万元) |
56.13 |
56.88 |
67.66 |
831.87 |
602.13 |
| 交易性金融资产(万元) |
11950.88 |
24055.80 |
29699.60 |
34758.33 |
50045.20 |
| 其中：股票投资(万元) |
2557.74 |
3195.32 |
5290.97 |
6933.00 |
8817.13 |
| 其中：债券投资(万元) |
9393.14 |
20860.48 |
24408.63 |
27825.33 |
40038.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.48 |
9.38 |
11.29 |
13.63 |
19.45 |
| 应付托管费(万元) |
1.62 |
2.35 |
2.82 |
3.41 |
4.86 |
| 资产总计(万元) |
12065.57 |
25233.03 |
29872.01 |
35689.66 |
51005.34 |
| 负债合计(万元) |
623.54 |
6997.10 |
7712.64 |
9165.88 |
13936.25 |
| 所有者权益合计(万元) |
11442.03 |
18235.94 |
22159.37 |
26523.78 |
37069.10 |
| 未分配利润(万元) |
1563.61 |
2476.77 |
2905.20 |
2666.45 |
2165.98 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.58 |
0.55 |
3.47 |
2.20 |
14.08 |
| 投资收益(万元) |
699.85 |
262.17 |
175.17 |
248.62 |
2115.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-351.06 |
4.04 |
2532.72 |
1478.59 |
173.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
350.36 |
266.76 |
2711.36 |
1729.41 |
2303.17 |
| 管理人报酬(万元) |
106.83 |
61.88 |
167.40 |
93.82 |
306.29 |
| 托管费(万元) |
26.71 |
15.47 |
41.85 |
23.45 |
76.57 |
| 其它费用(万元) |
19.95 |
10.65 |
22.04 |
11.56 |
23.30 |
| 费用合计(万元) |
255.38 |
168.38 |
443.71 |
252.45 |
785.09 |
| 利润总额(万元) |
94.99 |
98.38 |
2267.65 |
1476.95 |
1518.08 |
| 净利润(万元) |
94.99 |
98.38 |
2267.65 |
1476.95 |
1518.08 |
