我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-28.86 |
-3.17 |
-0.46 |
56.05 |
29.46 |
| 本期利润(万元) |
27.08 |
79.60 |
45.35 |
61.09 |
8.41 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.48 |
0.00 |
2.52 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
124.51 |
0.00 |
89.60 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1679.55 |
1706.30 |
1725.36 |
1887.38 |
2073.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.10 |
1.08 |
1.05 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.51 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.71 |
0.00 |
4.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
831.87 |
602.13 |
133.37 |
239.60 |
108.64 |
| 交易性金融资产(万元) |
34758.33 |
50045.20 |
67404.08 |
90798.35 |
90934.14 |
| 其中：股票投资(万元) |
6933.00 |
8817.13 |
9673.49 |
9276.87 |
9743.35 |
| 其中：债券投资(万元) |
27825.33 |
40038.03 |
55721.83 |
78824.88 |
78149.92 |
| 应付管理人报酬(万元) |
13.63 |
19.45 |
25.96 |
36.97 |
43.16 |
| 应付托管费(万元) |
3.41 |
4.86 |
6.49 |
9.24 |
10.79 |
| 资产总计(万元) |
35689.66 |
51005.34 |
68364.45 |
93357.37 |
91476.59 |
| 负债合计(万元) |
9165.88 |
13936.25 |
16628.98 |
26111.83 |
5124.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
26523.78 |
37069.10 |
51735.47 |
67245.54 |
86351.78 |
| 未分配利润(万元) |
2666.45 |
2165.98 |
2892.50 |
2331.59 |
4499.35 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.20 |
14.08 |
8.46 |
17.42 |
9.03 |
| 投资收益(万元) |
248.62 |
2115.16 |
665.21 |
771.79 |
-73.73 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1478.59 |
173.94 |
1120.60 |
-2446.47 |
-618.73 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1729.41 |
2303.17 |
1794.27 |
-1657.26 |
-683.42 |
| 管理人报酬(万元) |
93.82 |
306.29 |
174.87 |
523.04 |
283.83 |
| 托管费(万元) |
23.45 |
76.57 |
43.72 |
130.76 |
70.96 |
| 其它费用(万元) |
11.56 |
23.30 |
13.09 |
26.92 |
13.78 |
| 费用合计(万元) |
252.45 |
785.09 |
417.33 |
1064.31 |
545.55 |
| 利润总额(万元) |
1476.95 |
1518.08 |
1376.94 |
-2721.57 |
-1228.97 |
| 净利润(万元) |
1476.95 |
1518.08 |
1376.94 |
-2721.57 |
-1228.97 |
