财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
42.33 |
8.42 |
23.38 |
20.33 |
3.29 |
| 本期利润(万元) |
50.01 |
5.15 |
2.22 |
-4.87 |
4.11 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.08 |
0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
6.89 |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
0.32 |
| 期末可供分配利润(万元) |
90.50 |
0.00 |
67.15 |
0.00 |
74.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.16 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.07 |
| 期末基金资产净值(万元) |
675.82 |
700.32 |
824.38 |
886.97 |
1214.19 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.22 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.14 |
| 本期净值增长率(%) |
7.16 |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
0.37 |
| 累计净值增长率(%) |
21.82 |
0.00 |
13.68 |
0.00 |
13.77 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
144.12 |
56.13 |
56.88 |
67.66 |
831.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
8252.22 |
11950.88 |
24055.80 |
29699.60 |
34758.33 |
| 其中：股票投资(万元) |
2340.04 |
2557.74 |
3195.32 |
5290.97 |
6933.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
5912.18 |
9393.14 |
20860.48 |
24408.63 |
27825.33 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.88 |
6.48 |
9.38 |
11.29 |
13.63 |
| 应付托管费(万元) |
1.22 |
1.62 |
2.35 |
2.82 |
3.41 |
| 资产总计(万元) |
9940.25 |
12065.57 |
25233.03 |
29872.01 |
35689.66 |
| 负债合计(万元) |
35.00 |
623.54 |
6997.10 |
7712.64 |
9165.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
9905.25 |
11442.03 |
18235.94 |
22159.37 |
26523.78 |
| 未分配利润(万元) |
1940.73 |
1563.61 |
2476.77 |
2905.20 |
2666.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
3.87 |
1.58 |
0.55 |
3.47 |
2.20 |
| 投资收益(万元) |
678.89 |
699.85 |
262.17 |
175.17 |
248.62 |
| 公允价值变动收益(万元) |
104.81 |
-351.06 |
4.04 |
2532.72 |
1478.59 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
787.57 |
350.36 |
266.76 |
2711.36 |
1729.41 |
| 管理人报酬(万元) |
30.83 |
106.83 |
61.88 |
167.40 |
93.82 |
| 托管费(万元) |
7.71 |
26.71 |
15.47 |
41.85 |
23.45 |
| 其它费用(万元) |
9.82 |
19.95 |
10.65 |
22.04 |
11.56 |
| 费用合计(万元) |
56.78 |
255.38 |
168.38 |
443.71 |
252.45 |
| 利润总额(万元) |
730.79 |
94.99 |
98.38 |
2267.65 |
1476.95 |
| 净利润(万元) |
730.79 |
94.99 |
98.38 |
2267.65 |
1476.95 |
