资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1897.57 3.58%
债券 49850.85 94.05%
银行存款和结算备付金 381.78 0.72%
其他资产 875.65 1.65%
资产总值:53005.85万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 2.50 176.00 0.39%
联德股份 605060 2.50 141.85 0.31%
杰瑞股份 002353 0.90 137.25 0.30%
华泰证券 06886 8.50 123.29 0.27%
中国巨石 600176 1.50 109.32 0.24%
工业富联 601138 1.50 108.22 0.24%
兖矿能源 01171 11.00 105.57 0.23%
长川科技 300604 0.30 102.43 0.23%
中国海洋石油 00883 6.00 105.89 0.23%
江西铜业 600362 2.00 86.60 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 3.03%
金融 0.01 0.27%
房地产 0.01 0.24%
能源 0.01 0.23%
材料 0.01 0.23%
金融业 0.00 0.09%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
阳光电源 300274 1.20 180.91 0.34%
潍柴动力 000338 7.19 174.29 0.33%
可立克 002782 7.00 147.14 0.28%
宁德时代 300750 0.35 140.59 0.27%
中国海洋石油 00883 5.00 123.61 0.24%
国泰海通 601211 6.50 107.83 0.21%
盐湖股份 000792 2.88 106.56 0.20%
长川科技 300604 0.80 96.84 0.18%
神马电力 603530 1.70 95.20 0.18%
中国船舶 600150 3.00 92.52 0.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.18 3.50%
能源 0.01 0.24%
房地产 0.01 0.22%
金融业 0.01 0.21%
科技 0.01 0.17%
金融 0.01 0.14%
卫生和社会工作 0.01 0.13%
采矿业 0.01 0.12%
非必需消费品 0.01 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.10%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24汇通金租债01 30.00 3039.70 6.72%
24民生租赁货运物流主题债01 30.00 3031.67 6.70%
26国债01 24.50 2465.88 5.45%
23建信人寿资本补充债01 20.00 2130.11 4.71%
24泰山G2 20.00 2124.65 4.70%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13351.45 29.52%
企业债 7242.59 16.01%
国家债券 4470.74 9.88%
可转债 271.41 0.60%
央行票据 0.00 0.00%