永赢鑫盛混合A(011004)_资产配置

永赢鑫盛混合A011004YONGYING XINSHENG HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	60295.82	99.92%
银行存款和结算备付金	24.08	0.04%
其他资产	27.19	0.05%

资产总值：60347.10万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	8.74	194.38	1.87%
贵州茅台	600519	0.09	161.87	1.56%
宁沪高速	600377	10.56	109.72	1.06%
深高速	600548	8.68	86.71	0.84%
邮储银行	601658	13.80	68.59	0.66%
海信家电	000921	2.85	67.06	0.65%
古井贡酒	000596	0.24	65.23	0.63%
迎驾贡酒	603198	0.87	63.99	0.62%
工商银行	601398	13.03	60.98	0.59%
昆仑能源	00135	9.60	59.46	0.57%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.07	7.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	2.39%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	1.87%
金融业	0.01	1.25%
公用事业	0.01	0.57%
日常消费品	0.00	0.41%
批发和零售业	0.00	0.24%

2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.21	355.11	1.70%
长江电力	600900	12.89	284.35	1.36%
美的集团	000333	4.38	258.07	1.23%
海信家电	000921	8.37	225.57	1.08%
宁沪高速	600377	21.58	212.13	1.01%
邮储银行	601658	33.99	166.21	0.79%
格力电器	000651	4.55	166.12	0.79%
五粮液	000858	0.79	129.22	0.62%
三七互娱	002555	3.41	118.94	0.57%
海信视像	600060	4.61	114.10	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.23	10.86%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	2.22%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.69%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.36%
金融业	0.02	1.02%
租赁和商务服务业	0.01	0.48%
批发和零售业	0.01	0.40%
日常消费品	0.01	0.36%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
古井贡酒	000596	1.47	435.12	1.86%
贵州茅台	600519	0.23	418.60	1.79%
五粮液	000858	1.95	384.15	1.64%
海信家电	000921	12.90	270.25	1.16%
珀莱雅	603605	1.47	268.05	1.15%
长江电力	600900	11.90	252.88	1.08%
美的集团	000333	4.53	243.76	1.04%
青岛啤酒	600600	1.92	231.55	0.99%
格力电器	000651	5.87	215.72	0.92%
广联达	002410	2.76	205.07	0.88%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.40	17.07%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.07	2.98%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	1.08%
金融业	0.02	0.73%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.68%
租赁和商务服务业	0.01	0.59%
日常消费品	0.00	0.20%
通讯业务	0.00	0.19%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
贵州茅台	600519	0.28	483.56	1.43%
古井贡酒	000596	1.62	432.38	1.28%
顺丰控股	002352	7.39	426.85	1.26%
五粮液	000858	2.12	383.06	1.13%
中炬高新	600872	10.20	376.07	1.11%
华海药业	600521	16.65	363.97	1.08%
珀莱雅	603605	2.06	345.68	1.02%
中国中免	601888	1.59	343.49	1.02%
美的集团	000333	5.82	301.48	0.89%
长江电力	600900	13.47	282.87	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.52	15.32%
交通运输、仓储和邮政业	0.04	1.26%
租赁和商务服务业	0.03	1.02%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	0.84%
金融业	0.02	0.70%
批发和零售业	0.02	0.56%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.43%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20浦发银行二级01	40.00	4079.22	6.87%
20建设银行二级	40.00	4081.86	6.87%
24农发01	40.00	4044.73	6.81%
20青岛国信MTN006	30.00	3164.62	5.33%
24汇通金租债01	30.00	3037.44	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	19311.32	32.51%
企业债	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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