资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1410.48 2.72%
债券 50177.50 96.70%
银行存款和结算备付金 133.32 0.26%
其他资产 168.88 0.33%
资产总值:51890.19万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
天山铝业 002532 9.00 145.62 0.36%
雅克科技 002409 1.50 111.15 0.27%
华泰证券 601688 4.50 106.16 0.26%
蒙牛乳业 02319 6.00 80.80 0.20%
国泰海通 02611 5.00 75.15 0.19%
中信证券 600030 2.50 71.78 0.18%
麦格米特 002851 0.80 72.06 0.18%
新宙邦 300037 1.30 68.12 0.17%
雅化集团 002497 2.50 61.88 0.15%
极米科技 688696 0.50 55.74 0.14%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.09 2.26%
金融业 0.02 0.44%
金融 0.01 0.36%
必需消费品 0.01 0.20%
材料 0.00 0.12%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.10%
  • 2025-09-30
  • 2023-09-30
  • 2023-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
雅克科技 002409 1.10 81.12 0.19%
中信证券 600030 2.50 74.75 0.18%
东方证券 03958 7.00 51.51 0.12%
中国南方航空股份 01055 12.00 45.58 0.11%
天顺风能 002531 5.00 41.05 0.10%
中联重科 000157 5.00 40.05 0.09%
柳药集团 603368 2.00 37.40 0.09%
优然牧业 09858 5.00 15.06 0.04%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.02 0.38%
金融业 0.01 0.18%
金融 0.01 0.12%
工业 0.00 0.11%
批发和零售业 0.00 0.09%
必需消费品 0.00 0.04%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24汇通金租债01 30.00 3085.58 7.61%
24民生租赁货运物流主题债01 30.00 3068.69 7.57%
22深汕投资MTN001 30.00 3057.59 7.54%
25青岛上合CP001 30.00 3029.78 7.47%
25中行TLAC非资本债01(BC) 30.00 3016.24 7.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16358.41 40.36%
企业债 5078.29 12.53%
国家债券 3019.33 7.45%
可转债 232.39 0.57%
央行票据 0.00 0.00%