资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1354.55 4.02%
债券 31209.50 92.63%
银行存款和结算备付金 1063.79 3.16%
其他资产 63.01 0.19%
资产总值:33690.85万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
通富微电 002156 2.00 113.80 0.43%
国电电力 600795 20.26 108.19 0.41%
中国核电 601985 10.00 90.70 0.34%
华润置地 01109 3.30 86.57 0.33%
蓝晓科技 300487 1.20 80.44 0.31%
新宙邦 300037 1.19 79.16 0.30%
腾讯控股 00700 0.20 74.00 0.28%
沪电股份 002463 0.60 69.56 0.26%
迈为股份 300751 0.38 67.22 0.26%
牧原股份 002714 1.31 55.61 0.21%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.07 2.76%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.76%
房地产 0.01 0.33%
通讯 0.01 0.28%
材料 0.01 0.24%
农、林、牧、渔业 0.01 0.21%
能源 0.00 0.16%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.15%
金融 0.00 0.11%
工业 0.00 0.10%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
立讯精密 002475 2.50 176.00 0.39%
联德股份 605060 2.50 141.85 0.31%
杰瑞股份 002353 0.90 137.25 0.30%
华泰证券 06886 8.50 123.29 0.27%
中国巨石 600176 1.50 109.32 0.24%
工业富联 601138 1.50 108.22 0.24%
中国海洋石油 00883 6.00 105.89 0.23%
长川科技 300604 0.30 102.43 0.23%
兖矿能源 01171 11.00 105.57 0.23%
江西铜业 600362 2.00 86.60 0.19%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.14 3.03%
金融 0.01 0.27%
房地产 0.01 0.24%
能源 0.01 0.23%
材料 0.01 0.23%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.09%
金融业 0.00 0.09%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开15 40.00 3997.79 15.18%
24水发集团MTN013 20.00 2076.50 7.89%
23建信人寿资本补充债01 20.00 2073.22 7.87%
26超长特别国债01 20.00 2051.91 7.79%
25广西林业CP002 20.00 2041.64 7.75%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 13267.43 50.38%
企业债 4138.87 15.72%
国家债券 3564.90 13.54%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%