财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
486.28 |
284.12 |
688.24 |
110.06 |
482.20 |
| 本期利润(万元) |
478.30 |
162.71 |
610.07 |
69.39 |
351.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
1.71 |
0.00 |
2.19 |
0.00 |
1.17 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3013.61 |
0.00 |
1842.56 |
0.00 |
2409.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.11 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
| 期末基金资产净值(万元) |
30397.35 |
28541.02 |
22222.72 |
24297.51 |
31732.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
1.83 |
0.00 |
2.34 |
0.00 |
1.23 |
| 累计净值增长率(%) |
12.17 |
0.00 |
10.15 |
0.00 |
8.95 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
109.35 |
78.29 |
68.64 |
15.81 |
22.10 |
| 交易性金融资产(万元) |
51748.43 |
51587.98 |
66441.31 |
61444.35 |
50293.57 |
| 其中:股票投资(万元) |
1897.57 |
1410.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
49850.85 |
50177.50 |
66441.31 |
61444.35 |
50293.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
15.40 |
13.64 |
19.60 |
18.93 |
13.85 |
| 应付托管费(万元) |
1.92 |
1.70 |
2.45 |
2.37 |
1.73 |
| 资产总计(万元) |
53035.85 |
51890.19 |
66601.46 |
62182.24 |
50550.86 |
| 负债合计(万元) |
7806.18 |
11355.12 |
5598.50 |
3605.81 |
9536.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
45229.67 |
40535.06 |
61002.96 |
58576.43 |
41014.11 |
| 未分配利润(万元) |
4800.63 |
3633.44 |
4902.24 |
4093.03 |
1933.17 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.82 |
3.09 |
2.78 |
11.53 |
6.10 |
| 投资收益(万元) |
981.94 |
1618.47 |
1096.55 |
2500.93 |
1232.11 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-33.15 |
-156.82 |
-252.06 |
206.14 |
106.04 |
| 其它收入(万元) |
26.11 |
36.44 |
24.97 |
44.49 |
21.97 |
| 收入合计(万元) |
976.72 |
1501.18 |
872.23 |
2763.10 |
1366.22 |
| 管理人报酬(万元) |
93.33 |
210.60 |
116.62 |
181.94 |
80.30 |
| 托管费(万元) |
11.67 |
26.33 |
14.58 |
22.74 |
10.04 |
| 其它费用(万元) |
10.76 |
22.78 |
11.35 |
24.23 |
11.83 |
| 费用合计(万元) |
228.41 |
442.17 |
236.06 |
435.99 |
200.32 |
| 利润总额(万元) |
748.32 |
1059.01 |
636.16 |
2327.11 |
1165.90 |
| 净利润(万元) |
748.32 |
1059.01 |
636.16 |
2327.11 |
1165.90 |