我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
本期已实现收益(万元) |
198.98 |
350.60 |
227.54 |
336.42 |
19.52 |
本期利润(万元) |
112.71 |
396.56 |
259.82 |
241.60 |
-117.52 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
1.23 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
436.26 |
0.00 |
156.93 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
19381.91 |
11042.51 |
11958.48 |
13314.62 |
10382.70 |
期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
1.01 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
0.59 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.95 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
银行存款(万元) |
22.10 |
75.06 |
3446.97 |
2233.76 |
1300.39 |
交易性金融资产(万元) |
50293.57 |
14373.05 |
20146.56 |
38338.41 |
40046.39 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3847.26 |
6803.63 |
9194.35 |
其中:债券投资(万元) |
50293.57 |
14373.05 |
16299.30 |
31534.78 |
30852.04 |
应付管理人报酬(万元) |
13.85 |
3.73 |
6.92 |
12.11 |
11.81 |
应付托管费(万元) |
1.73 |
0.47 |
0.86 |
1.51 |
1.48 |
资产总计(万元) |
50550.86 |
16336.52 |
23760.26 |
40600.33 |
44038.64 |
负债合计(万元) |
9536.75 |
27.42 |
2849.90 |
6779.41 |
4132.35 |
所有者权益合计(万元) |
41014.11 |
16309.10 |
20910.36 |
33820.92 |
39906.30 |
未分配利润(万元) |
1933.17 |
271.98 |
399.38 |
353.31 |
1371.49 |
科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
利息收入(万元) |
6.10 |
12.46 |
4.48 |
15.43 |
7.83 |
投资收益(万元) |
1232.11 |
518.05 |
401.76 |
-1431.30 |
-1479.80 |
公允价值变动收益(万元) |
106.04 |
-94.59 |
49.67 |
-523.05 |
390.03 |
其它收入(万元) |
21.97 |
4.43 |
0.00 |
7.78 |
7.74 |
收入合计(万元) |
1366.22 |
440.35 |
455.92 |
-1931.14 |
-1074.20 |
管理人报酬(万元) |
80.30 |
79.39 |
50.97 |
170.94 |
85.12 |
托管费(万元) |
10.04 |
9.92 |
6.37 |
21.37 |
10.64 |
其它费用(万元) |
11.83 |
19.83 |
11.93 |
24.80 |
12.24 |
费用合计(万元) |
200.32 |
193.67 |
138.19 |
404.36 |
194.00 |
利润总额(万元) |
1165.90 |
246.69 |
317.73 |
-2335.49 |
-1268.19 |
净利润(万元) |
1165.90 |
246.69 |
317.73 |
-2335.49 |
-1268.19 |