我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) 198.98 350.60 227.54 336.42 19.52
本期利润(万元) 112.71 396.56 259.82 241.60 -117.52
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.02 0.01 -0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 3.28 0.00 1.23 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 436.26 0.00 156.93 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.04 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 19381.91 11042.51 11958.48 13314.62 10382.70
期末基金份额净值(元) 1.06 1.05 1.04 1.02 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 3.24 0.00 0.59 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 4.95 0.00 1.66 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 22.10 75.06 3446.97 2233.76 1300.39
交易性金融资产(万元) 50293.57 14373.05 20146.56 38338.41 40046.39
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 3847.26 6803.63 9194.35
其中:债券投资(万元) 50293.57 14373.05 16299.30 31534.78 30852.04
应付管理人报酬(万元) 13.85 3.73 6.92 12.11 11.81
应付托管费(万元) 1.73 0.47 0.86 1.51 1.48
资产总计(万元) 50550.86 16336.52 23760.26 40600.33 44038.64
负债合计(万元) 9536.75 27.42 2849.90 6779.41 4132.35
所有者权益合计(万元) 41014.11 16309.10 20910.36 33820.92 39906.30
未分配利润(万元) 1933.17 271.98 399.38 353.31 1371.49
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 6.10 12.46 4.48 15.43 7.83
投资收益(万元) 1232.11 518.05 401.76 -1431.30 -1479.80
公允价值变动收益(万元) 106.04 -94.59 49.67 -523.05 390.03
其它收入(万元) 21.97 4.43 0.00 7.78 7.74
收入合计(万元) 1366.22 440.35 455.92 -1931.14 -1074.20
管理人报酬(万元) 80.30 79.39 50.97 170.94 85.12
托管费(万元) 10.04 9.92 6.37 21.37 10.64
其它费用(万元) 11.83 19.83 11.93 24.80 12.24
费用合计(万元) 200.32 193.67 138.19 404.36 194.00
利润总额(万元) 1165.90 246.69 317.73 -2335.49 -1268.19
净利润(万元) 1165.90 246.69 317.73 -2335.49 -1268.19