财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2026-06-30 2026-03-31 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30
本期已实现收益(万元) 486.28 284.12 688.24 110.06 482.20
本期利润(万元) 478.30 162.71 610.07 69.39 351.04
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.01 0.02 0.00 0.01
加权平均净值利润率(%) 1.71 0.00 2.19 0.00 1.17
期末可供分配利润(万元) 3013.61 0.00 1842.56 0.00 2409.55
期末可供分配份额利润(元) 0.11 0.00 0.09 0.00 0.08
期末基金资产净值(万元) 30397.35 28541.02 22222.72 24297.51 31732.47
期末基金份额净值(元) 1.12 1.11 1.10 1.09 1.09
本期净值增长率(%) 1.83 0.00 2.34 0.00 1.23
累计净值增长率(%) 12.17 0.00 10.15 0.00 8.95
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
银行存款(万元) 109.35 78.29 68.64 15.81 22.10
交易性金融资产(万元) 51748.43 51587.98 66441.31 61444.35 50293.57
其中:股票投资(万元) 1897.57 1410.48 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 49850.85 50177.50 66441.31 61444.35 50293.57
应付管理人报酬(万元) 15.40 13.64 19.60 18.93 13.85
应付托管费(万元) 1.92 1.70 2.45 2.37 1.73
资产总计(万元) 53035.85 51890.19 66601.46 62182.24 50550.86
负债合计(万元) 7806.18 11355.12 5598.50 3605.81 9536.75
所有者权益合计(万元) 45229.67 40535.06 61002.96 58576.43 41014.11
未分配利润(万元) 4800.63 3633.44 4902.24 4093.03 1933.17
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2026-06-30 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
利息收入(万元) 1.82 3.09 2.78 11.53 6.10
投资收益(万元) 981.94 1618.47 1096.55 2500.93 1232.11
公允价值变动收益(万元) -33.15 -156.82 -252.06 206.14 106.04
其它收入(万元) 26.11 36.44 24.97 44.49 21.97
收入合计(万元) 976.72 1501.18 872.23 2763.10 1366.22
管理人报酬(万元) 93.33 210.60 116.62 181.94 80.30
托管费(万元) 11.67 26.33 14.58 22.74 10.04
其它费用(万元) 10.76 22.78 11.35 24.23 11.83
费用合计(万元) 228.41 442.17 236.06 435.99 200.32
利润总额(万元) 748.32 1059.01 636.16 2327.11 1165.90
净利润(万元) 748.32 1059.01 636.16 2327.11 1165.90