财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 688.24 110.06 482.20 240.81 762.43
本期利润(万元) 610.07 69.39 351.04 108.42 897.35
加权平均份额本期利润(元) 0.02 0.00 0.01 0.00 0.06
加权平均净值利润率(%) 2.19 0.00 1.17 0.00 5.76
期末可供分配利润(万元) 1842.56 0.00 2409.55 0.00 1727.86
期末可供分配份额利润(元) 0.09 0.00 0.08 0.00 0.07
期末基金资产净值(万元) 22222.72 24297.51 31732.47 27316.69 28389.70
期末基金份额净值(元) 1.10 1.09 1.09 1.08 1.08
本期净值增长率(%) 2.34 0.00 1.23 0.00 5.87
累计净值增长率(%) 10.15 0.00 8.95 0.00 7.63
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 78.29 68.64 15.81 22.10 75.06
交易性金融资产(万元) 51587.98 66441.31 61444.35 50293.57 14373.05
其中:股票投资(万元) 1410.48 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 50177.50 66441.31 61444.35 50293.57 14373.05
应付管理人报酬(万元) 13.64 19.60 18.93 13.85 3.73
应付托管费(万元) 1.70 2.45 2.37 1.73 0.47
资产总计(万元) 51890.19 66601.46 62182.24 50550.86 16336.52
负债合计(万元) 11355.12 5598.50 3605.81 9536.75 27.42
所有者权益合计(万元) 40535.06 61002.96 58576.43 41014.11 16309.10
未分配利润(万元) 3633.44 4902.24 4093.03 1933.17 271.98
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 3.09 2.78 11.53 6.10 12.46
投资收益(万元) 1618.47 1096.55 2500.93 1232.11 518.05
公允价值变动收益(万元) -156.82 -252.06 206.14 106.04 -94.59
其它收入(万元) 36.44 24.97 44.49 21.97 4.43
收入合计(万元) 1501.18 872.23 2763.10 1366.22 440.35
管理人报酬(万元) 210.60 116.62 181.94 80.30 79.39
托管费(万元) 26.33 14.58 22.74 10.04 9.92
其它费用(万元) 22.78 11.35 24.23 11.83 19.83
费用合计(万元) 442.17 236.06 435.99 200.32 193.67
利润总额(万元) 1059.01 636.16 2327.11 1165.90 246.69
净利润(万元) 1059.01 636.16 2327.11 1165.90 246.69