资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1106.33 14.60%
债券 6352.88 83.81%
银行存款和结算备付金 31.60 0.42%
其他资产 89.15 1.18%
资产总值:7579.96万元报告期:2026-03-31
十大重仓股
  • 2026-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏桥控股 002379 3.40 92.07 1.26%
思源电气 002028 0.25 50.50 0.69%
焦作万方 000612 3.00 35.67 0.49%
美的集团 000333 0.40 30.54 0.42%
上海银行 601229 3.00 29.73 0.41%
杰瑞股份 002353 0.30 29.04 0.40%
鼎龙股份 300054 0.60 29.58 0.40%
海兴电力 603556 0.80 26.24 0.36%
宝丰能源 600989 0.80 23.25 0.32%
恩捷股份 002812 0.35 23.72 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 10.89%
金融业 0.01 1.56%
采矿业 0.00 0.67%
批发和零售业 0.00 0.50%
科学研究和技术服务业 0.00 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.22%
租赁和商务服务业 0.00 0.18%
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏桥控股 002379 3.40 81.33 1.45%
思源电气 002028 0.25 38.65 0.69%
美的集团 000333 0.40 31.26 0.56%
上海银行 601229 3.00 30.30 0.54%
华鲁恒升 600426 0.80 25.14 0.45%
洛阳钼业 603993 1.20 24.00 0.43%
鼎龙股份 300054 0.60 22.56 0.40%
海兴电力 603556 0.60 21.84 0.39%
杰瑞股份 002353 0.30 21.25 0.38%
中国广核 003816 5.00 18.80 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.06 10.47%
采矿业 0.01 1.24%
金融业 0.01 1.12%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.51%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.34%
批发和零售业 0.00 0.21%
五大重仓债券
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21国开15 12.00 1308.84 17.86%
25国开15 10.00 990.87 13.52%
24南京银行01 5.00 513.39 7.00%
21建设银行二级02 4.00 445.36 6.08%
19中国银行二级02 4.00 442.63 6.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 5745.33 78.38%
国家债券 403.02 5.50%
可转债 204.53 2.79%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%