资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1925.23 18.64%
债券 8070.23 78.16%
银行存款和结算备付金 265.89 2.57%
其他资产 64.43 0.62%
资产总值:10325.78万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 0.08 50.99 0.50%
兆易创新 603986 0.06 48.90 0.48%
澜起科技 688008 0.15 46.48 0.45%
杰瑞股份 002353 0.30 45.75 0.44%
香农芯创 300475 0.15 45.00 0.44%
美的集团 000333 0.60 45.32 0.44%
中国稀土 000831 0.80 44.39 0.43%
伟测科技 688372 0.24 44.64 0.43%
思源电气 002028 0.25 43.25 0.42%
长电科技 600584 0.40 41.42 0.40%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.15 14.14%
金融业 0.01 1.41%
批发和零售业 0.01 0.69%
科学研究和技术服务业 0.01 0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.55%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.50%
采矿业 0.00 0.39%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.27%
租赁和商务服务业 0.00 0.09%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏桥控股 002379 3.40 92.07 1.26%
思源电气 002028 0.25 50.50 0.69%
焦作万方 000612 3.00 35.67 0.49%
美的集团 000333 0.40 30.54 0.42%
上海银行 601229 3.00 29.73 0.41%
杰瑞股份 002353 0.30 29.04 0.40%
鼎龙股份 300054 0.60 29.58 0.40%
海兴电力 603556 0.80 26.24 0.36%
宝丰能源 600989 0.80 23.25 0.32%
恩捷股份 002812 0.35 23.72 0.32%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 10.89%
金融业 0.01 1.56%
采矿业 0.00 0.67%
批发和零售业 0.00 0.50%
科学研究和技术服务业 0.00 0.42%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.41%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.24%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.22%
租赁和商务服务业 0.00 0.18%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开20 10.00 1022.22 9.94%
25国开15 10.00 990.49 9.63%
21国开15 8.00 881.42 8.57%
25工行二级资本债03BC 8.00 818.24 7.95%
25国债19 5.50 555.77 5.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 7410.82 72.03%
国家债券 555.77 5.40%
可转债 103.65 1.01%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%