| 科目/报告期(季度) | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 104.18 | 522.84 | 40.91 | 271.03 | -6.12 |
| 本期利润(万元) | 39.60 | 614.42 | 55.55 | 350.24 | 148.47 |
| 加权平均份额本期利润(元) | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) | 0.00 | 6.86 | 0.00 | 3.29 | 0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) | 0.00 | 373.70 | 0.00 | 180.49 | 0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5788.30 | 6335.66 | 7213.98 | 8952.26 | 10791.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.07 | 1.06 | 1.03 | 1.02 | 1.00 |
| 本期净值增长率(%) | 0.00 | 7.72 | 0.00 | 3.46 | 0.00 |
| 累计净值增长率(%) | 0.00 | 6.27 | 0.00 | 2.06 | 0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 银行存款(万元) | 23.26 | 61.79 | 920.83 | 1283.70 | 1447.67 |
| 交易性金融资产(万元) | 6977.91 | 10916.76 | 11835.16 | 15413.89 | 17750.51 |
| 其中：股票投资(万元) | 526.58 | 702.93 | 1653.42 | 3011.03 | 4424.41 |
| 其中：债券投资(万元) | 6451.33 | 10213.84 | 10181.74 | 12402.86 | 13326.10 |
| 应付管理人报酬(万元) | 2.17 | 3.02 | 4.38 | 5.65 | 7.76 |
| 应付托管费(万元) | 0.27 | 0.38 | 0.55 | 0.71 | 0.97 |
| 资产总计(万元) | 7007.46 | 10990.79 | 12764.32 | 16952.01 | 22683.31 |
| 负债合计(万元) | 660.86 | 2034.52 | 257.77 | 256.21 | 170.09 |
| 所有者权益合计(万元) | 6346.60 | 8956.28 | 12506.55 | 16695.81 | 22513.22 |
| 未分配利润(万元) | 374.13 | 180.50 | -171.13 | -33.41 | -155.90 |
| 科目/报告期(中报、年报) | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 利息收入(万元) | 1.87 | 1.48 | 13.86 | 9.28 | 41.62 |
| 投资收益(万元) | 601.22 | 314.04 | 110.40 | 141.19 | -850.69 |
| 公允价值变动收益(万元) | 91.61 | 79.21 | -84.57 | 21.68 | -749.38 |
| 其它收入(万元) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 收入合计(万元) | 694.70 | 394.73 | 39.68 | 172.15 | -1558.45 |
| 管理人报酬(万元) | 35.95 | 21.18 | 68.02 | 38.56 | 164.40 |
| 托管费(万元) | 4.49 | 2.65 | 8.50 | 4.82 | 20.55 |
| 其它费用(万元) | 15.45 | 10.86 | 19.78 | 10.36 | 21.03 |
| 费用合计(万元) | 79.91 | 44.43 | 98.80 | 55.29 | 300.10 |
| 利润总额(万元) | 614.79 | 350.31 | -59.11 | 116.86 | -1858.55 |
| 净利润(万元) | 614.79 | 350.31 | -59.11 | 116.86 | -1858.55 |