财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
365.86 |
140.18 |
397.17 |
127.63 |
172.59 |
| 本期利润(万元) |
480.60 |
135.35 |
376.33 |
130.35 |
124.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.09 |
0.03 |
0.08 |
0.03 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
7.23 |
0.00 |
7.14 |
0.00 |
2.18 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1541.83 |
0.00 |
622.52 |
0.00 |
416.53 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.21 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.09 |
| 期末基金资产净值(万元) |
8948.72 |
6353.33 |
4931.39 |
4751.60 |
5236.76 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.23 |
1.18 |
1.14 |
1.11 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
7.80 |
0.00 |
7.70 |
0.00 |
2.23 |
| 累计净值增长率(%) |
23.38 |
0.00 |
14.45 |
0.00 |
8.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
158.38 |
24.55 |
46.95 |
23.26 |
61.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
9995.46 |
5452.61 |
5776.23 |
6977.91 |
10916.76 |
| 其中：股票投资(万元) |
1925.23 |
820.91 |
435.50 |
526.58 |
702.93 |
| 其中：债券投资(万元) |
8070.23 |
4631.69 |
5340.73 |
6451.33 |
10213.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.24 |
1.82 |
1.73 |
2.17 |
3.02 |
| 应付托管费(万元) |
0.41 |
0.23 |
0.22 |
0.27 |
0.38 |
| 资产总计(万元) |
10325.78 |
5618.24 |
5825.94 |
7007.46 |
10990.79 |
| 负债合计(万元) |
36.78 |
12.71 |
574.09 |
660.86 |
2034.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
10289.00 |
5605.54 |
5251.85 |
6346.60 |
8956.28 |
| 未分配利润(万元) |
1918.19 |
692.17 |
417.41 |
374.13 |
180.50 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.08 |
0.65 |
0.27 |
1.87 |
1.48 |
| 投资收益(万元) |
449.47 |
444.02 |
202.84 |
601.22 |
314.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
131.13 |
-16.77 |
-48.45 |
91.61 |
79.21 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
581.68 |
427.90 |
154.66 |
694.70 |
394.73 |
| 管理人报酬(万元) |
15.08 |
21.45 |
11.36 |
35.95 |
21.18 |
| 托管费(万元) |
1.88 |
2.68 |
1.42 |
4.49 |
2.65 |
| 其它费用(万元) |
6.88 |
6.30 |
7.15 |
15.45 |
10.86 |
| 费用合计(万元) |
31.87 |
44.35 |
30.19 |
79.91 |
44.43 |
| 利润总额(万元) |
549.81 |
383.56 |
124.47 |
614.79 |
350.31 |
| 净利润(万元) |
549.81 |
383.56 |
124.47 |
614.79 |
350.31 |
