资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1292909.07 92.25%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 88168.82 6.29%
其他资产 20450.99 1.46%
资产总值:1401528.88万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 194.15 117846.74 8.61%
长芯博创 300548 421.59 117201.91 8.56%
中际旭创 300308 87.89 111623.09 8.16%
源杰科技 688498 59.13 111518.24 8.15%
三环集团 300408 473.69 79059.63 5.78%
长飞光纤光缆 06869 356.50 79081.56 5.78%
香农芯创 300475 263.28 78985.29 5.77%
寒武纪 688256 43.52 69435.62 5.07%
东山精密 002384 263.57 69148.38 5.05%
鼎泰高科 301377 117.10 57164.71 4.18%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 106.17 77.57%
信息技术 8.06 5.89%
批发和零售业 7.91 5.78%
信息传输、软件和信息技术服务业 7.10 5.19%
必需消费品 0.02 0.02%
非必需消费品 0.01 0.01%
保健 0.01 0.01%
采矿业 0.00 0.00%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
长芯博创 300548 336.84 51586.91 9.87%
新易盛 300502 116.43 51559.82 9.86%
长飞光纤光缆 06869 317.60 51317.76 9.82%
中际旭创 300308 88.39 50331.63 9.63%
源杰科技 688498 47.23 47485.52 9.08%
英维克 002837 396.85 33474.16 6.40%
亨通光电 600487 604.16 31814.84 6.09%
东山精密 002384 264.24 27296.08 5.22%
澜起科技 688008 167.07 20931.02 4.00%
天孚通信 300394 63.77 19233.91 3.68%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 44.18 84.51%
信息技术 5.13 9.82%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.04 0.08%
保健 0.01 0.03%
非必需消费品 0.01 0.02%
必需消费品 0.01 0.02%
交通运输、仓储和邮政业 0.00 0.00%
采矿业 0.00 0.00%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%