资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 286471.21 90.24%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 23812.70 7.50%
其他资产 7162.90 2.26%
资产总值:317446.82万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 48.44 29548.77 9.66%
新易盛 300502 66.56 28681.10 9.37%
英维克 002837 247.05 26407.16 8.63%
天孚通信 300394 101.38 20583.77 6.73%
仕佳光子 688313 214.07 19004.79 6.21%
长芯博创 300548 104.05 14775.31 4.83%
源杰科技 688498 19.77 12692.53 4.15%
沪电股份 002463 169.22 12365.09 4.04%
长飞光纤光缆 06869 239.40 11179.14 3.65%
生益电子 688183 114.66 10971.62 3.59%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 21.05 68.80%
金融业 4.01 13.09%
金融 2.16 7.05%
信息技术 1.12 3.65%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.23 0.76%
非必需消费品 0.03 0.09%
工业 0.02 0.06%
必需消费品 0.01 0.05%
保健 0.01 0.04%
电信服务 0.00 0.01%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
仕佳光子 688313 402.58 28704.13 9.89%
沪电股份 002463 379.00 27845.31 9.59%
新易盛 300502 75.73 27699.98 9.54%
英维克 002837 344.37 27542.78 9.49%
中际旭创 300308 67.64 27305.16 9.41%
长芯博创 300548 256.97 27308.40 9.41%
深南电路 002916 97.45 21110.92 7.27%
天孚通信 300394 123.06 20649.43 7.11%
源杰科技 688498 40.04 17177.67 5.92%
澜起科技 688008 93.25 14434.34 4.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 25.14 86.61%
保健 1.01 3.50%
金融业 0.57 1.97%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.31 1.05%
非必需消费品 0.08 0.27%
必需消费品 0.04 0.15%
电信服务 0.01 0.02%
信息技术 0.00 0.01%
科学研究和技术服务业 0.00 0.00%
批发和零售业 0.00 0.00%