我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-2010.74 |
-2693.16 |
-2211.22 |
6328.44 |
-366.03 |
| 本期利润(万元) |
1507.21 |
-3836.03 |
-3730.23 |
-9440.26 |
-3845.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.12 |
-0.19 |
-0.13 |
-0.13 |
-0.08 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-22.67 |
0.00 |
-11.67 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-2526.94 |
0.00 |
-3803.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.19 |
0.00 |
-0.10 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
11428.37 |
10471.60 |
11214.82 |
34205.69 |
48511.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.93 |
0.81 |
0.82 |
0.90 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-10.48 |
0.00 |
-17.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-19.44 |
0.00 |
-10.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7851.77 |
10959.15 |
13388.26 |
22928.19 |
23558.56 |
| 交易性金融资产(万元) |
130907.49 |
172563.31 |
221093.21 |
429179.73 |
312835.77 |
| 其中：股票投资(万元) |
130907.49 |
172563.31 |
221093.21 |
429179.73 |
312835.77 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
143.80 |
189.24 |
300.49 |
562.92 |
367.93 |
| 应付托管费(万元) |
23.97 |
31.54 |
50.08 |
93.82 |
61.32 |
| 资产总计(万元) |
139043.26 |
183635.97 |
238094.35 |
472775.73 |
352430.10 |
| 负债合计(万元) |
521.96 |
1124.87 |
4670.51 |
3398.65 |
20634.66 |
| 所有者权益合计(万元) |
138521.30 |
182511.09 |
233423.83 |
469377.08 |
331795.43 |
| 未分配利润(万元) |
-31326.39 |
-18441.84 |
18651.43 |
42547.20 |
29703.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
22.59 |
78.36 |
53.00 |
100.74 |
38.01 |
| 投资收益(万元) |
-21006.06 |
18764.54 |
25125.29 |
9880.97 |
-19366.70 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2929.70 |
-55349.90 |
-25576.49 |
6064.69 |
24803.23 |
| 其它收入(万元) |
11.53 |
224.59 |
204.13 |
166.67 |
48.88 |
| 收入合计(万元) |
-18042.24 |
-36282.41 |
-194.06 |
16213.07 |
5523.43 |
| 管理人报酬(万元) |
905.17 |
4069.24 |
2743.55 |
4443.44 |
1990.45 |
| 托管费(万元) |
150.86 |
678.21 |
457.26 |
740.57 |
331.74 |
| 其它费用(万元) |
15.50 |
34.42 |
18.31 |
33.15 |
13.49 |
| 费用合计(万元) |
1105.29 |
5114.03 |
3461.02 |
5389.91 |
2373.59 |
| 利润总额(万元) |
-19147.52 |
-41396.44 |
-3655.08 |
10823.17 |
3149.84 |
| 净利润(万元) |
-19147.52 |
-41396.44 |
-3655.08 |
10823.17 |
3149.84 |
