易方达悦弘一年持有混合A(011508)_资产配置

易方达悦弘一年持有混合A011508E-FONDA YUEHONG ONE YEAR HOLDING PERIOD HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1487.16	4.03%
债券	35153.79	95.31%
银行存款和结算备付金	198.44	0.54%
其他资产	43.98	0.12%

资产总值：36883.37万元报告期：2026-03-31

十大重仓股

2026-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
万华化学	600309	3.95	313.45	0.82%
星宇股份	601799	1.74	212.30	0.55%
中谷物流	603565	16.28	186.77	0.49%
长江电力	600900	6.84	184.95	0.48%
中国平安	601318	3.06	173.75	0.45%
传音控股	688036	2.57	140.83	0.37%
柏楚电子	688188	1.11	143.88	0.37%
潍柴动力	000338	5.41	131.24	0.34%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.48%
金融业	0.02	0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.37%

2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	37.40	790.26	1.88%
招商银行	600036	17.11	720.33	1.71%
华峰铝业	601702	33.16	678.79	1.61%
紫金矿业	601899	19.61	675.96	1.60%
阿里巴巴-W	09988	2.83	365.01	0.87%
中国银行	601988	63.10	361.56	0.86%
宁德时代	300750	0.92	337.88	0.80%
万华化学	600309	3.95	302.52	0.72%
星宇股份	601799	2.38	293.62	0.70%
恒立液压	601100	2.66	292.36	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	8.12%
金融业	0.11	2.57%
采矿业	0.07	1.60%
非必需消费品	0.04	0.87%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.55%
电信服务	0.02	0.54%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	0.44%
科学研究和技术服务业	0.02	0.40%
信息技术	0.01	0.35%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.25%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
三一重工	600031	37.40	869.18	1.82%
招商银行	600036	17.11	691.42	1.45%
紫金矿业	601899	19.61	577.32	1.21%
华峰铝业	601702	33.16	563.06	1.18%
阿里巴巴-W	09988	2.83	457.32	0.96%
宁德时代	300750	0.92	369.84	0.78%
华电国际	600027	67.48	343.47	0.72%
中国银行	601988	63.10	326.86	0.69%
星宇股份	601799	2.38	321.01	0.67%
万华化学	600309	3.95	262.67	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.34	7.08%
金融业	0.10	2.14%
采矿业	0.06	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.05	1.11%
非必需消费品	0.05	0.96%
电信服务	0.03	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.50%
信息技术	0.02	0.40%
科学研究和技术服务业	0.02	0.36%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.23%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华峰铝业	601702	62.22	988.68	1.79%
招商银行	600036	17.11	786.20	1.43%
三一重工	600031	37.40	671.33	1.22%
新华保险	01336	14.77	575.82	1.04%
紫金矿业	601899	19.61	382.39	0.69%
华电国际	600027	67.48	369.12	0.67%
中国银行	601988	63.10	354.62	0.64%
星宇股份	601799	2.38	297.50	0.54%
阿里巴巴-W	09988	2.83	283.37	0.51%
建设银行	601939	27.82	262.62	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	6.03%
金融业	0.14	2.55%
采矿业	0.06	1.12%
金融	0.06	1.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.06	1.04%
非必需消费品	0.03	0.51%
科学研究和技术服务业	0.03	0.50%
交通运输、仓储和邮政业	0.02	0.40%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.21%
电信服务	0.01	0.20%

五大重仓债券

2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京农商二级	25.00	2560.45	6.67%
25农发21	21.00	2125.30	5.54%
22农业银行二级01	20.00	2098.55	5.47%
特建发优	20.00	1968.47	5.13%
25国开15	12.00	1189.05	3.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	16850.85	43.91%
企业债	6090.60	15.87%
国家债券	30.23	0.08%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

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