资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 640.87 2.86%
债券 21246.01 94.85%
银行存款和结算备付金 466.65 2.08%
其他资产 45.04 0.20%
资产总值:22398.57万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国动力 600482 9.74 319.47 0.95%
赛轮轮胎 601058 13.97 161.07 0.48%
中谷物流 603565 16.28 159.74 0.47%
永励精密 920136 0.03 0.58 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 1.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.47%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
万华化学 600309 3.95 313.45 0.82%
星宇股份 601799 1.74 212.30 0.55%
中谷物流 603565 16.28 186.77 0.49%
长江电力 600900 6.84 184.95 0.48%
中国平安 601318 3.06 173.75 0.45%
柏楚电子 688188 1.11 143.88 0.37%
传音控股 688036 2.57 140.83 0.37%
潍柴动力 000338 5.41 131.24 0.34%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.08 2.08%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.49%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.48%
金融业 0.02 0.45%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.37%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21北京农商二级 20.00 2057.28 6.10%
特建发优 20.00 1959.34 5.81%
24农发03 18.00 1821.68 5.40%
21建设银行二级02 10.00 1128.07 3.35%
25中色MTN003B 10.00 1034.21 3.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 11205.08 33.23%
企业债 3578.71 10.61%
国家债券 30.31 0.09%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%