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种类 资金(万元) 占总值比例
股票 7875.39 9.34%
债券 75727.10 89.85%
银行存款和结算备付金 488.78 0.58%
其他资产 185.99 0.22%
资产总值：84277.26万元报告期：2024-09-30
十大重仓股
  • 2024-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
星宇股份 601799 10.70 1580.07 2.17%
华峰铝业 601702 73.71 1391.64 1.92%
招商银行 600036 17.11 643.51 0.89%
三一重工 600031 30.10 568.29 0.78%
中信特钢 000708 37.85 516.27 0.71%
春风动力 603129 2.83 463.78 0.64%
华电国际 600027 67.48 404.21 0.56%
万华化学 600309 3.95 360.28 0.50%
紫金矿业 601899 19.61 355.73 0.49%
恒立液压 601100 4.84 304.92 0.42%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.53 7.27%
金融业 0.09 1.19%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.06 0.83%
采矿业 0.04 0.49%
房地产业 0.02 0.31%
科学研究和技术服务业 0.02 0.29%
租赁和商务服务业 0.02 0.25%
交通运输、仓储和邮政业 0.01 0.20%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
华峰铝业 601702 78.30 1429.76 1.77%
招商银行 600036 40.70 1391.53 1.72%
星宇股份 601799 12.20 1366.89 1.69%
宁德时代 300750 4.23 761.53 0.94%
中信特钢 000708 45.29 614.59 0.76%
三一重工 600031 30.10 496.65 0.62%
华电国际 600027 70.33 488.09 0.60%
贵州茅台 600519 0.32 469.56 0.58%
中国银行 601988 92.59 427.77 0.53%
大秦铁路 601006 56.91 407.48 0.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.75 9.31%
金融业 0.22 2.75%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.07 0.85%
交通运输、仓储和邮政业 0.05 0.68%
采矿业 0.03 0.34%
房地产业 0.02 0.22%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.01%
水利、环境和公共设施管理业 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2024-09-30
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24附息国债11 65.00 6618.02 9.11%
21招商银行永续债 50.00 5291.08 7.28%
23附息国债23 41.00 4734.08 6.51%
21中国银行永续债02 40.00 4230.90 5.82%
24农发01 40.00 4044.73 5.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 30770.24 42.34%
国家债券 14754.55 20.30%
企业债 10305.80 14.18%
可转债 3485.21 4.80%
央行票据 0.00 0.00%
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