我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
本期已实现收益(万元) -225.29 125.51 218.75 -839.45 -419.01
本期利润(万元) 502.73 1564.23 1417.47 1226.69 618.19
加权平均份额本期利润(元) 0.01 0.03 0.02 0.01 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 2.88 0.00 1.47 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 309.55 0.00 292.52 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.01 0.00 0.00 0.00
期末基金资产净值(万元) 42778.23 47519.39 54067.02 61938.78 69777.45
期末基金份额净值(元) 1.05 1.04 1.04 1.01 1.02
本期净值增长率(%) 0.00 2.68 0.00 0.96 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 3.92 0.00 1.21 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
银行存款(万元) 615.42 98.18 282.38 101.66 281.47
交易性金融资产(万元) 109913.89 146362.73 187109.78 259517.55 339104.96
其中:股票投资(万元) 11427.68 15440.33 23162.44 15839.94 19537.87
其中:债券投资(万元) 89600.00 120925.34 150968.43 227643.94 298917.02
应付管理人报酬(万元) 40.45 55.10 70.75 101.71 156.14
应付托管费(万元) 12.13 16.53 21.22 30.51 46.84
资产总计(万元) 111057.09 147128.74 191285.05 272312.60 354386.91
负债合计(万元) 30305.88 39818.05 51196.99 74056.14 57263.05
所有者权益合计(万元) 80751.20 107310.69 140088.06 198256.46 297123.85
未分配利润(万元) 2613.39 767.38 1687.31 -123.32 3438.48
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
利息收入(万元) 6.60 41.09 31.19 167.22 135.95
投资收益(万元) 934.40 894.27 681.32 -3327.50 -7414.26
公允价值变动收益(万元) 2499.91 3584.82 3093.19 -7135.45 -2249.63
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.02 0.02
收入合计(万元) 3440.90 4520.18 3805.70 -10295.71 -9527.92
管理人报酬(万元) 279.93 868.80 502.08 2171.09 1466.42
托管费(万元) 83.98 260.64 150.62 651.33 439.93
其它费用(万元) 12.80 25.73 13.07 26.41 10.90
费用合计(万元) 802.41 2623.59 1515.19 5009.39 3240.15
利润总额(万元) 2638.50 1896.59 2290.51 -15305.10 -12768.07
净利润(万元) 2638.50 1896.59 2290.51 -15305.10 -12768.07