财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 1414.20 463.25 686.32 330.66 823.41
本期利润(万元) 1444.47 631.45 681.99 336.13 2788.88
加权平均份额本期利润(元) 0.05 0.02 0.02 0.01 0.06
加权平均净值利润率(%) 4.49 0.00 1.93 0.00 5.81
期末可供分配利润(万元) 1629.59 0.00 1443.87 0.00 922.38
期末可供分配份额利润(元) 0.07 0.00 0.05 0.00 0.03
期末基金资产净值(万元) 24450.58 28468.79 33392.07 35232.88 37857.56
期末基金份额净值(元) 1.12 1.11 1.09 1.08 1.07
本期净值增长率(%) 4.52 0.00 1.97 0.00 5.91
累计净值增长率(%) 12.03 0.00 9.30 0.00 7.19
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 114.21 173.67 129.03 615.42 98.18
交易性金融资产(万元) 50085.64 72619.51 79760.48 109913.89 146362.73
其中:股票投资(万元) 6608.30 7505.38 6808.41 11427.68 15440.33
其中:债券投资(万元) 41501.47 62509.69 66171.70 89600.00 120925.34
应付管理人报酬(万元) 22.19 27.50 32.77 40.45 55.10
应付托管费(万元) 6.66 8.25 9.83 12.13 16.53
资产总计(万元) 50385.81 73378.29 82572.08 111057.09 147128.74
负债合计(万元) 8267.67 18248.03 19106.49 30305.88 39818.05
所有者权益合计(万元) 42118.13 55130.26 63465.58 80751.20 107310.69
未分配利润(万元) 4213.36 4339.91 3883.52 2613.39 767.38
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 5.28 2.91 13.29 6.60 41.09
投资收益(万元) 3020.06 1560.27 2595.99 934.40 894.27
公允价值变动收益(万元) 41.98 -9.64 3395.57 2499.91 3584.82
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 3067.32 1553.54 6004.85 3440.90 4520.18
管理人报酬(万元) 322.53 175.28 495.22 279.93 868.80
托管费(万元) 96.76 52.58 148.57 83.98 260.64
其它费用(万元) 20.79 10.32 20.72 12.80 25.73
费用合计(万元) 757.21 467.31 1351.64 802.41 2623.59
利润总额(万元) 2310.11 1086.23 4653.21 2638.50 1896.59
净利润(万元) 2310.11 1086.23 4653.21 2638.50 1896.59