资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1087.77 3.55%
债券 29023.55 94.65%
银行存款和结算备付金 469.57 1.53%
其他资产 83.82 0.27%
资产总值:30664.71万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
招商银行 600036 3.98 164.21 0.51%
长江电力 600900 5.63 160.68 0.50%
中国动力 600482 4.00 134.04 0.42%
中谷物流 603565 8.14 94.38 0.29%
赛轮轮胎 601058 6.99 92.55 0.29%
寒武纪 688256 0.06 63.77 0.20%
山金国际 000975 2.84 64.64 0.20%
农业银行 601288 9.21 64.19 0.20%
巨化股份 600160 1.94 64.27 0.20%
长鑫科技 688825 1.15 63.01 0.20%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.04 1.29%
金融业 0.02 0.71%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.02 0.50%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.48%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01 0.20%
采矿业 0.01 0.20%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国动力 600482 9.74 319.47 0.95%
赛轮轮胎 601058 13.97 161.07 0.48%
中谷物流 603565 16.28 159.74 0.47%
永励精密 920136 0.03 0.58 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.05 1.43%
交通运输、仓储和邮政业 0.02 0.47%
五大重仓债券
  • 2026-09-30
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开行二级资本债01A 26.00 2705.42 8.41%
21北京农商二级 20.00 2065.56 6.42%
22工商银行二级01 20.00 2056.52 6.39%
特建发优 20.00 1947.57 6.05%
24农发03 18.00 1827.88 5.68%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 16982.34 52.78%
企业债 3084.43 9.59%
国家债券 1187.76 3.69%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%