财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
630.70 |
652.51 |
853.92 |
281.52 |
409.55 |
| 本期利润(万元) |
101.12 |
135.38 |
865.64 |
390.10 |
404.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.63 |
0.00 |
4.04 |
0.00 |
1.72 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1200.41 |
0.00 |
861.04 |
0.00 |
583.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.09 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
| 期末基金资产净值(万元) |
14180.92 |
16108.27 |
17667.55 |
19216.90 |
21738.20 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.11 |
1.10 |
1.09 |
1.07 |
| 本期净值增长率(%) |
0.38 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
1.76 |
| 累计净值增长率(%) |
10.29 |
0.00 |
9.87 |
0.00 |
7.40 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
95.41 |
114.21 |
173.67 |
129.03 |
615.42 |
| 交易性金融资产(万元) |
23846.22 |
50085.64 |
72619.51 |
79760.48 |
109913.89 |
| 其中：股票投资(万元) |
640.87 |
6608.30 |
7505.38 |
6808.41 |
11427.68 |
| 其中：债券投资(万元) |
21246.01 |
41501.47 |
62509.69 |
66171.70 |
89600.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
17.00 |
22.19 |
27.50 |
32.77 |
40.45 |
| 应付托管费(万元) |
5.10 |
6.66 |
8.25 |
9.83 |
12.13 |
| 资产总计(万元) |
33858.32 |
50385.81 |
73378.29 |
82572.08 |
111057.09 |
| 负债合计(万元) |
137.62 |
8267.67 |
18248.03 |
19106.49 |
30305.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
33720.70 |
42118.13 |
55130.26 |
63465.58 |
80751.20 |
| 未分配利润(万元) |
3522.52 |
4213.36 |
4339.91 |
3883.52 |
2613.39 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.63 |
5.28 |
2.91 |
13.29 |
6.60 |
| 投资收益(万元) |
1765.10 |
3020.06 |
1560.27 |
2595.99 |
934.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1252.35 |
41.98 |
-9.64 |
3395.57 |
2499.91 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
520.39 |
3067.32 |
1553.54 |
6004.85 |
3440.90 |
| 管理人报酬(万元) |
114.30 |
322.53 |
175.28 |
495.22 |
279.93 |
| 托管费(万元) |
34.29 |
96.76 |
52.58 |
148.57 |
83.98 |
| 其它费用(万元) |
10.30 |
20.79 |
10.32 |
20.72 |
12.80 |
| 费用合计(万元) |
237.23 |
757.21 |
467.31 |
1351.64 |
802.41 |
| 利润总额(万元) |
283.16 |
2310.11 |
1086.23 |
4653.21 |
2638.50 |
| 净利润(万元) |
283.16 |
2310.11 |
1086.23 |
4653.21 |
2638.50 |
