我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-187.42 |
13.08 |
114.28 |
-848.78 |
-357.75 |
| 本期利润(万元) |
318.66 |
1074.26 |
997.97 |
669.90 |
401.23 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
1.11 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-221.00 |
0.00 |
-306.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
29891.78 |
33231.81 |
38929.46 |
45371.91 |
50003.33 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.53 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
615.42 |
98.18 |
282.38 |
101.66 |
281.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
109913.89 |
146362.73 |
187109.78 |
259517.55 |
339104.96 |
| 其中：股票投资(万元) |
11427.68 |
15440.33 |
23162.44 |
15839.94 |
19537.87 |
| 其中：债券投资(万元) |
89600.00 |
120925.34 |
150968.43 |
227643.94 |
298917.02 |
| 应付管理人报酬(万元) |
40.45 |
55.10 |
70.75 |
101.71 |
156.14 |
| 应付托管费(万元) |
12.13 |
16.53 |
21.22 |
30.51 |
46.84 |
| 资产总计(万元) |
111057.09 |
147128.74 |
191285.05 |
272312.60 |
354386.91 |
| 负债合计(万元) |
30305.88 |
39818.05 |
51196.99 |
74056.14 |
57263.05 |
| 所有者权益合计(万元) |
80751.20 |
107310.69 |
140088.06 |
198256.46 |
297123.85 |
| 未分配利润(万元) |
2613.39 |
767.38 |
1687.31 |
-123.32 |
3438.48 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.60 |
41.09 |
31.19 |
167.22 |
135.95 |
| 投资收益(万元) |
934.40 |
894.27 |
681.32 |
-3327.50 |
-7414.26 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2499.91 |
3584.82 |
3093.19 |
-7135.45 |
-2249.63 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
3440.90 |
4520.18 |
3805.70 |
-10295.71 |
-9527.92 |
| 管理人报酬(万元) |
279.93 |
868.80 |
502.08 |
2171.09 |
1466.42 |
| 托管费(万元) |
83.98 |
260.64 |
150.62 |
651.33 |
439.93 |
| 其它费用(万元) |
12.80 |
25.73 |
13.07 |
26.41 |
10.90 |
| 费用合计(万元) |
802.41 |
2623.59 |
1515.19 |
5009.39 |
3240.15 |
| 利润总额(万元) |
2638.50 |
1896.59 |
2290.51 |
-15305.10 |
-12768.07 |
| 净利润(万元) |
2638.50 |
1896.59 |
2290.51 |
-15305.10 |
-12768.07 |
