资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 48369.65 77.29%
债券 4.20 0.01%
银行存款和结算备付金 13554.02 21.66%
其他资产 656.05 1.05%
资产总值:62583.92万元报告期:2026-06-30
十大重仓股
  • 2026-06-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.20 3507.98 5.94%
新易盛 300502 4.45 2699.94 4.57%
北方华创 002371 2.92 2582.92 4.38%
中芯国际 00981 27.40 2127.57 3.60%
华海清科 688120 6.19 1994.46 3.38%
招商证券 600999 90.75 1914.83 3.24%
中际旭创 300308 1.49 1892.30 3.21%
ST嘉澳 603822 27.20 1791.12 3.03%
盛美上海 688082 4.08 1763.73 2.99%
江海股份 002484 16.67 1750.35 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.58 60.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 6.93%
信息技术 0.30 5.03%
金融业 0.19 3.24%
金融 0.18 3.08%
材料 0.12 2.01%
科学研究和技术服务业 0.04 0.69%
采矿业 0.02 0.38%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.00 0.00%
工业 0.00 0.00%
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
现代牧业 01117 3316.80 3982.85 7.76%
大地海洋 301068 100.24 3003.21 5.85%
恒逸石化 000703 208.00 2535.52 4.94%
新易盛 300502 4.83 2138.92 4.16%
裕同科技 002831 43.95 1393.21 2.71%
伟明环保 603568 53.54 1343.33 2.62%
蒙牛乳业 02319 86.20 1309.10 2.55%
宁德时代 300750 3.11 1249.29 2.43%
东阿阿胶 000423 20.84 1191.42 2.32%
中芯国际 00981 24.40 1092.28 2.13%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.19 42.68%
必需消费品 0.61 11.82%
非必需消费品 0.20 3.97%
交通运输、仓储和邮政业 0.14 2.75%
保健 0.14 2.68%
水利、环境和公共设施管理业 0.13 2.62%
信息技术 0.13 2.50%
金融 0.10 2.03%
工业 0.10 1.91%
采矿业 0.10 1.90%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.04 4.20 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.20 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%