财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7089.31 |
3734.19 |
14085.13 |
7174.40 |
1200.98 |
| 本期利润(万元) |
8501.86 |
-79.05 |
17124.73 |
14460.32 |
4174.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.29 |
-0.00 |
0.31 |
0.28 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
21.22 |
0.00 |
29.74 |
0.00 |
6.62 |
| 期末可供分配利润(万元) |
9812.51 |
0.00 |
4999.22 |
0.00 |
-9769.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.38 |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值(万元) |
40282.76 |
37353.12 |
43980.58 |
52588.23 |
62022.62 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.57 |
1.26 |
1.27 |
1.30 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
23.55 |
0.00 |
33.54 |
0.00 |
6.83 |
| 累计净值增长率(%) |
56.74 |
0.00 |
26.86 |
0.00 |
1.49 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
12269.66 |
9106.46 |
20635.44 |
17037.47 |
20142.12 |
| 交易性金融资产(万元) |
48373.85 |
66990.79 |
70059.24 |
79521.58 |
106568.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
48369.65 |
66990.79 |
70059.24 |
79521.58 |
106568.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
4.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
54.34 |
77.79 |
88.22 |
98.92 |
129.43 |
| 应付托管费(万元) |
9.06 |
12.97 |
14.70 |
16.49 |
21.57 |
| 资产总计(万元) |
62583.92 |
77250.45 |
91403.14 |
97071.27 |
127101.72 |
| 负债合计(万元) |
3553.99 |
1437.07 |
1463.34 |
1298.55 |
501.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
59029.94 |
75813.38 |
89939.80 |
95772.72 |
126600.24 |
| 未分配利润(万元) |
21108.54 |
15556.61 |
830.22 |
-5537.28 |
-10995.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
17.09 |
51.04 |
29.20 |
71.81 |
35.13 |
| 投资收益(万元) |
10667.78 |
22449.63 |
2350.06 |
-3492.81 |
-5497.61 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2431.53 |
3512.03 |
4292.58 |
614.37 |
-802.66 |
| 其它收入(万元) |
7.78 |
11.11 |
3.18 |
31.09 |
15.18 |
| 收入合计(万元) |
13124.18 |
26023.81 |
6675.02 |
-2775.54 |
-6249.96 |
| 管理人报酬(万元) |
345.41 |
1027.01 |
543.51 |
1441.85 |
824.70 |
| 托管费(万元) |
57.57 |
171.17 |
90.58 |
240.31 |
137.45 |
| 其它费用(万元) |
11.36 |
24.06 |
12.05 |
23.94 |
13.63 |
| 费用合计(万元) |
449.88 |
1333.80 |
702.29 |
1879.86 |
1086.96 |
| 利润总额(万元) |
12674.30 |
24690.01 |
5972.73 |
-4655.40 |
-7336.92 |
| 净利润(万元) |
12674.30 |
24690.01 |
5972.73 |
-4655.40 |
-7336.92 |
