易方达逆向投资混合C(011650)_资产配置

易方达逆向投资混合C011650E-FONDA REVERSE INVESTMENT HYBRID SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	98030.65	84.86%
债券	929.38	0.80%
银行存款和结算备付金	15987.76	13.84%
其他资产	566.37	0.49%

资产总值：115514.16万元报告期：2024-09-30

十大重仓股

2024-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
裕同科技	002831	253.05	6508.41	5.85%
今世缘	603369	89.04	4589.12	4.12%
大地海洋	301068	164.64	3847.61	3.46%
贵州茅台	600519	1.96	3426.08	3.08%
立华股份	300761	133.72	3072.82	2.76%
华恒生物	688639	72.48	2877.47	2.58%
巨星科技	002444	82.41	2583.55	2.32%
重庆农村商业银行	03618	628.20	2283.01	2.05%
腾讯控股	00700	5.63	2257.27	2.03%
宝丰能源	600989	127.06	2204.48	1.98%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.36	57.17%
金融	0.80	7.17%
工业	0.38	3.39%
电信服务	0.33	3.00%
信息技术	0.31	2.77%
农、林、牧、渔业	0.31	2.76%
保健	0.30	2.72%
非必需消费品	0.19	1.66%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.16	1.44%
公用事业	0.16	1.41%

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
裕同科技	002831	275.20	7042.33	5.56%
华恒生物	688639	73.16	5588.57	4.41%
宝丰能源	600989	293.26	5082.19	4.01%
立华股份	300761	220.65	4995.58	3.95%
今世缘	603369	92.33	4265.65	3.37%
时代电气	03898	121.92	3427.24	2.71%
大地海洋	301068	164.64	3414.61	2.70%
华能国际电力股份	00902	645.60	3411.62	2.69%
贵州茅台	600519	2.03	2978.80	2.35%
中国中铁	00390	650.10	2557.27	2.02%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	6.43	50.78%
工业	0.67	5.32%
信息技术	0.62	4.88%
农、林、牧、渔业	0.56	4.39%
金融	0.44	3.45%
公用事业	0.34	2.69%
电信服务	0.22	1.72%
批发和零售业	0.20	1.59%
金融业	0.18	1.39%
非必需消费品	0.17	1.32%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华恒生物	688639	95.84	10732.12	7.75%
裕同科技	002831	279.82	6936.70	5.01%
今世缘	603369	97.91	5744.38	4.15%
贵州茅台	600519	2.93	4989.50	3.60%
立华股份	300761	226.47	4764.99	3.44%
宝丰能源	600989	287.85	4706.34	3.40%
新五丰	600975	484.20	4599.87	3.32%
阳光电源	300274	36.31	3768.98	2.72%
大地海洋	301068	115.89	3461.52	2.50%
恒瑞医药	600276	68.64	3155.58	2.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.07	58.27%
农、林、牧、渔业	1.01	7.27%
交通运输、仓储和邮政业	0.50	3.58%
工业	0.42	3.03%
金融业	0.39	2.80%
保健	0.36	2.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.32	2.35%
信息技术	0.32	2.29%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	2.13%
批发和零售业	0.21	1.52%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华恒生物	688639	95.84	12066.21	7.86%
宝信软件	600845	148.23	7233.73	4.71%
裕同科技	002831	243.82	6707.45	4.37%
贵州茅台	600519	2.93	5057.18	3.29%
新五丰	600975	467.59	4886.29	3.18%
今世缘	603369	81.20	3958.50	2.58%
恒瑞医药	600276	86.38	3906.97	2.54%
巨化股份	600160	235.23	3878.95	2.53%
大地海洋	301068	115.89	3522.94	2.29%
阳光电源	300274	36.31	3180.39	2.07%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.48	55.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.22	7.93%
农、林、牧、渔业	0.90	5.87%
信息技术	0.61	3.96%
保健	0.56	3.64%
金融业	0.39	2.54%
水利、环境和公共设施管理业	0.27	1.79%
电信服务	0.23	1.49%
批发和零售业	0.21	1.34%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.18	1.16%

五大重仓债券

2024-09-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浙22转债	3.84	567.35	0.51%
南银转债	2.88	362.03	0.33%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	929.38	0.83%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

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