资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 66990.79 86.72%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 9797.08 12.68%
其他资产 462.58 0.60%
资产总值:77250.45万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 9.54 5163.80 6.81%
大地海洋 301068 183.02 4817.10 6.35%
现代牧业 01117 3164.60 4630.49 6.11%
裕同科技 002831 81.39 2320.43 3.06%
伟明环保 603568 85.00 2157.38 2.85%
国泰海通 02611 138.42 2080.39 2.74%
深南电路 002916 8.78 2039.74 2.69%
新易盛 300502 4.57 1969.12 2.60%
阿里巴巴-W 09988 14.67 1892.13 2.50%
宁德时代 300750 4.48 1645.32 2.17%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.54 46.74%
必需消费品 0.59 7.73%
金融 0.58 7.68%
电信服务 0.52 6.81%
非必需消费品 0.30 3.96%
信息技术 0.30 3.91%
保健 0.23 3.06%
水利、环境和公共设施管理业 0.22 2.85%
科学研究和技术服务业 0.15 1.96%
能源 0.13 1.68%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
腾讯控股 00700 12.57 7608.69 9.86%
工业富联 601138 100.58 6639.29 8.60%
大地海洋 301068 205.90 5532.55 7.17%
世纪华通 002602 237.58 4920.28 6.37%
深南电路 002916 18.12 3925.73 5.09%
现代牧业 01117 2383.10 2871.95 3.72%
阿里巴巴-W 09988 16.87 2726.15 3.53%
宁德时代 300750 5.21 2094.42 2.71%
石药集团 01093 239.60 2049.69 2.66%
欣旺达 300207 60.67 2050.04 2.66%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 4.14 53.67%
电信服务 0.76 9.86%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.51 6.59%
非必需消费品 0.40 5.22%
保健 0.31 4.05%
信息技术 0.30 3.85%
必需消费品 0.29 3.72%
金融 0.19 2.40%
金融业 0.12 1.62%
工业 0.08 1.07%
五大重仓债券
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
亿纬转债 0.92 92.33 0.10%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 92.33 0.10%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%