资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34140.77 85.41%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 5756.18 14.40%
其他资产 74.34 0.19%
资产总值:39971.29万元报告期:2026-09-30
十大重仓股
  • 2026-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
新易盛 300502 6.94 2699.66 7.07%
寒武纪 688256 1.56 1572.74 4.12%
新莱应材 300260 25.80 1404.55 3.68%
西部矿业 601168 33.40 1180.69 3.09%
航天电器 002025 17.34 1161.95 3.04%
华峰测控 688200 3.00 1120.17 2.93%
兖矿能源 01171 107.20 1054.58 2.76%
长鑫科技 688825 19.97 974.48 2.55%
兖煤澳大利亚 03668 34.20 956.48 2.51%
迈为股份 300751 5.40 955.26 2.50%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 2.01 52.59%
能源 0.24 6.30%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.24 6.23%
材料 0.19 4.96%
信息技术 0.15 3.93%
金融 0.13 3.49%
采矿业 0.12 3.09%
必需消费品 0.09 2.39%
非必需消费品 0.09 2.31%
交通运输、仓储和邮政业 0.07 1.71%
  • 2026-06-30
  • 2026-03-31
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
寒武纪 688256 2.20 3507.98 5.94%
新易盛 300502 4.45 2699.94 4.57%
北方华创 002371 2.92 2582.92 4.38%
中芯国际 00981 27.40 2127.57 3.60%
华海清科 688120 6.19 1994.46 3.38%
招商证券 600999 90.75 1914.83 3.24%
中际旭创 300308 1.49 1892.30 3.21%
ST嘉澳 603822 27.20 1791.12 3.03%
盛美上海 688082 4.08 1763.73 2.99%
江海股份 002484 16.67 1750.35 2.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 3.58 60.57%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.41 6.93%
信息技术 0.30 5.03%
金融业 0.19 3.24%
金融 0.18 3.08%
材料 0.12 2.01%
科学研究和技术服务业 0.04 0.69%
采矿业 0.02 0.38%
工业 0.00 0.00%
电信服务 0.00 0.00%
五大重仓债券
  • 2026-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
华峰转债 0.04 4.20 0.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 4.20 0.01%
企业债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%