我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-617.33 |
-2837.00 |
-4120.07 |
-7131.74 |
-2325.04 |
| 本期利润(万元) |
1769.39 |
-3109.85 |
-2541.90 |
-8211.57 |
-2156.54 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.05 |
-0.05 |
-0.04 |
-0.12 |
-0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-5.57 |
0.00 |
-11.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-10720.04 |
0.00 |
-10879.59 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
-0.16 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
33226.95 |
48102.07 |
55868.15 |
64216.30 |
67183.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.96 |
0.91 |
0.93 |
0.96 |
0.98 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-4.79 |
0.00 |
-5.45 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-8.72 |
0.00 |
-4.13 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
20142.12 |
15365.76 |
16348.22 |
11504.59 |
11523.87 |
| 交易性金融资产(万元) |
106568.09 |
138733.52 |
159333.01 |
76517.64 |
64986.09 |
| 其中：股票投资(万元) |
106568.09 |
138172.08 |
159333.01 |
76517.64 |
64986.09 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
561.44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
129.43 |
154.81 |
226.67 |
108.17 |
92.83 |
| 应付托管费(万元) |
21.57 |
25.80 |
37.78 |
18.03 |
15.47 |
| 资产总计(万元) |
127101.72 |
154505.06 |
176095.23 |
88334.72 |
78138.77 |
| 负债合计(万元) |
501.48 |
946.61 |
4600.80 |
662.18 |
1476.41 |
| 所有者权益合计(万元) |
126600.24 |
153558.45 |
171494.43 |
87672.54 |
76662.36 |
| 未分配利润(万元) |
-10995.94 |
-5601.02 |
3268.06 |
1590.83 |
3967.94 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
35.13 |
72.61 |
41.62 |
57.59 |
34.64 |
| 投资收益(万元) |
-5497.61 |
-14053.15 |
-3754.27 |
-10237.44 |
-8773.77 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-802.66 |
-984.53 |
-3746.46 |
-1427.85 |
-940.75 |
| 其它收入(万元) |
15.18 |
55.70 |
39.91 |
46.06 |
34.44 |
| 收入合计(万元) |
-6249.96 |
-14909.37 |
-7419.20 |
-11561.64 |
-9645.44 |
| 管理人报酬(万元) |
824.70 |
2272.08 |
1312.91 |
1168.38 |
569.77 |
| 托管费(万元) |
137.45 |
378.68 |
218.82 |
194.73 |
94.96 |
| 其它费用(万元) |
13.63 |
28.41 |
13.15 |
24.09 |
11.18 |
| 费用合计(万元) |
1086.96 |
2957.87 |
1699.30 |
1477.90 |
716.01 |
| 利润总额(万元) |
-7336.92 |
-17867.24 |
-9118.50 |
-13039.54 |
-10361.45 |
| 净利润(万元) |
-7336.92 |
-17867.24 |
-9118.50 |
-13039.54 |
-10361.45 |
