资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 3335.07 10.13%
债券 28685.56 87.09%
银行存款和结算备付金 868.86 2.64%
其他资产 47.36 0.14%
资产总值:32936.85万元报告期:2025-12-31
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中际旭创 300308 0.46 280.60 0.97%
宁德时代 300750 0.63 231.37 0.80%
天孚通信 300394 1.15 233.48 0.80%
思源电气 002028 1.39 214.88 0.74%
徐工机械 000425 16.81 194.66 0.67%
中孚实业 600595 18.41 144.52 0.50%
盛屯矿业 600711 7.69 116.58 0.40%
洛阳钼业 603993 5.34 106.80 0.37%
中集集团 000039 10.33 104.23 0.36%
光威复材 300699 2.60 102.60 0.35%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.29 10.12%
采矿业 0.03 1.03%
金融业 0.01 0.19%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00 0.14%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
迪威尔 688377 17.65 679.10 2.08%
徐工机械 000425 50.59 581.78 1.78%
斯菱智驱 301550 2.47 330.98 1.01%
中航西飞 000768 11.92 320.29 0.98%
中际旭创 300308 0.73 294.69 0.90%
天孚通信 300394 1.75 293.65 0.90%
华菱钢铁 000932 44.24 287.12 0.88%
浙江荣泰 603119 2.52 283.70 0.87%
涛涛车业 301345 1.18 247.80 0.76%
中孚实业 600595 46.62 241.96 0.74%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.71 21.77%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.02 0.52%
租赁和商务服务业 0.02 0.50%
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开05 20.00 2194.61 7.55%
22蓉高01 20.00 2084.12 7.17%
22中车G1 20.00 2077.72 7.15%
24红狮K5 20.00 2038.49 7.02%
24合川投资MTN001 20.00 2037.13 7.01%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 13268.35 45.67%
金融债券 5414.33 18.64%
国家债券 1864.65 6.42%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%