财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-12-31 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31
本期已实现收益(万元) 3400.88 1736.81 1281.63 759.64 2788.60
本期利润(万元) 3473.52 1527.61 1747.75 848.76 2691.15
加权平均份额本期利润(元) 0.16 0.08 0.06 0.03 0.06
加权平均净值利润率(%) 13.73 0.00 5.60 0.00 5.98
期末可供分配利润(万元) 3460.37 0.00 3791.28 0.00 4119.14
期末可供分配份额利润(元) 0.28 0.00 0.18 0.00 0.12
期末基金资产净值(万元) 15831.59 19015.22 24799.88 29409.18 38931.83
期末基金份额净值(元) 1.28 1.26 1.18 1.14 1.12
本期净值增长率(%) 14.43 0.00 5.56 0.00 6.21
累计净值增长率(%) 13.97 0.00 5.14 0.00 -0.40
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
银行存款(万元) 299.26 429.10 107.23 265.50 283.13
交易性金融资产(万元) 32020.63 46546.73 60264.89 78917.61 94263.19
其中:股票投资(万元) 3335.07 7870.94 13752.32 16671.93 20519.69
其中:债券投资(万元) 28685.56 38675.79 46512.57 62245.69 73743.49
应付管理人报酬(万元) 10.09 13.16 19.80 22.34 25.97
应付托管费(万元) 1.26 1.65 2.47 2.79 3.25
资产总计(万元) 32936.85 47628.82 61478.71 80814.19 97443.35
负债合计(万元) 3885.42 8718.10 4393.86 13327.90 22198.37
所有者权益合计(万元) 29051.44 38910.72 57084.85 67486.29 75244.98
未分配利润(万元) 6536.57 6140.79 6269.22 5200.00 4016.67
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-12-31 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
利息收入(万元) 7.66 4.50 24.92 16.54 49.62
投资收益(万元) 5884.77 2192.77 4866.33 1656.55 -3101.42
公允价值变动收益(万元) -9.73 671.35 -121.03 448.06 1999.56
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 5882.71 2868.62 4770.22 2121.15 -1052.23
管理人报酬(万元) 160.23 93.31 265.77 140.00 393.30
托管费(万元) 20.03 11.66 33.22 17.50 49.16
其它费用(万元) 20.73 10.80 22.65 11.74 21.72
费用合计(万元) 404.37 237.53 712.63 421.78 1330.41
利润总额(万元) 5478.34 2631.09 4057.58 1699.37 -2382.64
净利润(万元) 5478.34 2631.09 4057.58 1699.37 -2382.64