财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
911.98 |
362.29 |
3400.88 |
1736.81 |
1281.63 |
| 本期利润(万元) |
1168.60 |
157.68 |
3473.52 |
1527.61 |
1747.75 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.11 |
0.01 |
0.16 |
0.08 |
0.06 |
| 加权平均净值利润率(%) |
8.18 |
0.00 |
13.73 |
0.00 |
5.60 |
| 期末可供分配利润(万元) |
3858.05 |
0.00 |
3460.37 |
0.00 |
3791.28 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.39 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
0.18 |
| 期末基金资产净值(万元) |
13769.87 |
13701.61 |
15831.59 |
19015.22 |
24799.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.39 |
1.29 |
1.28 |
1.26 |
1.18 |
| 本期净值增长率(%) |
8.56 |
0.00 |
14.43 |
0.00 |
5.56 |
| 累计净值增长率(%) |
23.73 |
0.00 |
13.97 |
0.00 |
5.14 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 银行存款(万元) |
426.39 |
299.26 |
429.10 |
107.23 |
265.50 |
| 交易性金融资产(万元) |
35563.12 |
32020.63 |
46546.73 |
60264.89 |
78917.61 |
| 其中:股票投资(万元) |
4822.70 |
3335.07 |
7870.94 |
13752.32 |
16671.93 |
| 其中:债券投资(万元) |
30740.42 |
28685.56 |
38675.79 |
46512.57 |
62245.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
10.25 |
10.09 |
13.16 |
19.80 |
22.34 |
| 应付托管费(万元) |
1.28 |
1.26 |
1.65 |
2.47 |
2.79 |
| 资产总计(万元) |
36555.05 |
32936.85 |
47628.82 |
61478.71 |
80814.19 |
| 负债合计(万元) |
4524.06 |
3885.42 |
8718.10 |
4393.86 |
13327.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
32030.99 |
29051.44 |
38910.72 |
57084.85 |
67486.29 |
| 未分配利润(万元) |
9237.51 |
6536.57 |
6140.79 |
6269.22 |
5200.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.59 |
7.66 |
4.50 |
24.92 |
16.54 |
| 投资收益(万元) |
2084.51 |
5884.77 |
2192.77 |
4866.33 |
1656.55 |
| 公允价值变动收益(万元) |
542.14 |
-9.73 |
671.35 |
-121.03 |
448.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2629.24 |
5882.71 |
2868.62 |
4770.22 |
2121.15 |
| 管理人报酬(万元) |
59.04 |
160.23 |
93.31 |
265.77 |
140.00 |
| 托管费(万元) |
7.38 |
20.03 |
11.66 |
33.22 |
17.50 |
| 其它费用(万元) |
9.79 |
20.73 |
10.80 |
22.65 |
11.74 |
| 费用合计(万元) |
144.96 |
404.37 |
237.53 |
712.63 |
421.78 |
| 利润总额(万元) |
2484.28 |
5478.34 |
2631.09 |
4057.58 |
1699.37 |
| 净利润(万元) |
2484.28 |
5478.34 |
2631.09 |
4057.58 |
1699.37 |